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匯添富策略回報混合  470008
收藏成功
混合型
基金公司匯添富基金管理股份有限公司
基金經理顧耀強
申購費率0.15%
基金規模22.09億  (2021-03-31)
3.863
4.103
340.75%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -0.72% 0.0% 4030/5044
最近一月 7.13% 0.05% 1391/4925
最近三月 12.3% 0.07% 850/4628
最近一年 51.8% 0.35% 741/3529
(2021-06-11)
基金代碼470008 基金經理顧耀強 最新份額63,392.01萬份   (2021-03-31)
基金類型混合型 基金公司匯添富基金管理股份有限公司 最新規模22.09億   (2021-03-31)
風險等級 管理費1.5%
成立日期2009-12-22 托管行中國工商銀行股份有限公司
首募規模32.16億 托管費0.25%
投資策略

本基金采用“自上而下”的投資方式,靈活運用資產配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合,并在科學嚴格的投資風險管理前提下,力求為基金份額持有人實現持續穩健的較高投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品  種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日;
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 3.863 4.103 -0.26%
2021-6-10 3.873 4.113 1.41%
2021-6-9 3.819 4.059 -0.10%
2021-6-8 3.823 4.063 -1.52%
2021-6-7 3.882 4.122 -0.23%
2021-6-4 3.891 4.131 0.00%
2021-6-3 3.891 4.131 -1.14%
2021-6-2 3.936 4.176 -1.01%
2021-6-1 3.976 4.216 0.66%
2021-5-31 3.95 4.19 2.01%
2021-5-28 3.872 4.112 -0.23%
2021-5-27 3.881 4.121 0.81%
2021-5-26 3.85 4.09 -0.67%
2021-5-25 3.876 4.116 2.43%
2021-5-24 3.784 4.024 0.45%
2021-5-21 3.767 4.007 -0.55%
2021-5-20 3.788 4.028 0.24%
2021-5-19 3.779 4.019 0.83%
2021-5-18 3.748 3.988 -0.16%
2021-5-17 3.754 3.994 3.36%

顧耀強先生:中國國籍,清華大學管理學碩士。多年證券從業經驗。曾任杭州永磁集團公司技術員、海通證券股份有限公司行業分析師、中?;鸸芾碛邢薰靖呒壏治鰩?、基金經理助理。2009年3月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任高級行業分析師、基金經理助理,2009年12月22日至今任匯添富策略回報混合基金的基金經理,2012年3月9日至今任匯添富逆向投資混合基金的基金經理,2014年4月8日至2016年8月24日任匯添富均衡增長混合基金的基金經理,2016年7月27日至今任匯添富滬港深新價值股票基金的基金經理,2017年3月15日至今任匯添富絕對收益定開混合基金的基金經理,2019年8月24日至今任匯添富均衡增長混合基金的基金經理。

任職期間收益
匯添富策略回報混合  2009-11-13至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
匯添富滬深300基本面增強指數C指數型2020-12-14 至 今 0.5-5.86% 0.19% 
匯添富價值成長均衡投資混合A混合型2021-01-18 至 今 0.4-0.64% 0.25% 
匯添富中證500基本面增強指數A指數型2021-06-11 至 今 0.0--  --  
匯添富滬港深新價值股票股票型2016-07-12 至 2019-01-18 2.5-1.30% -11.16% 
匯添富絕對收益定開混合A混合型2017-01-26 至 今 4.443.40% 84.34% 
匯添富價值成長均衡投資混合C混合型2021-01-18 至 今 0.4-0.84% 0.25% 
匯添富策略回報混合混合型2009-11-13 至 今 11.6340.75% 214.83% 
匯添富逆向投資混合混合型2012-02-03 至 2020-09-03 8.6339.59% 215.93% 
匯添富絕對收益定開混合C混合型2019-11-11 至 今 1.611.06% 57.91% 
匯添富滬深300基本面增強指數A指數型2020-12-14 至 今 0.5-5.56% 0.19% 
匯添富中證500基本面增強指數C指數型2021-06-11 至 今 0.0--  --  
匯添富均衡增長混合混合型2019-08-24 至 今 1.895.59% 65.26% 
匯添富均衡增長混合混合型2014-04-08 至 2016-08-24 2.456.34% 58.78% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
顧耀強2009-11-13 至 今11年7個月零1天340.75214.83
基本信息
匯添富基金管理股份有限公司
注冊資本13272.4228515625 萬元公司屬性中資企業
成立時間2005-02-03資產管理規模8,884.14 億元
公司股東東方證券股份有限公司  東航金控有限責任公司  上海上報資產管理有限公司  上海菁聚金投資管理合伙企業(有限合伙)  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003529 1.012 1.135 -0.03%
506006 1.209 1.22 -0.28%
470089 1.126 1.324 -0.03%
501006 1.8474 1.8474 -0.49%
501058 2.4728 2.4728 -0.49%
004470 1.064 1.1305 -0.03%
007869 104.4587 104.4587 0.01%
007153 1.1546 1.1546 -0.49%
002746 1.895 1.895 -0.28%
010439 1.0786 1.0786 -0.28%
010480 0.9749 0.9749 -0.28%
001796 1.525 1.86 -0.28%
001490 2.234 2.234 -0.49%
011021 0.9255 0.9255 -0.28%
011271 0.9936 0.9936 -0.28%
009549 1.3103 1.3103 -0.28%
011562 1.0255 1.0255 -0.28%
011827 1.0926 1.0926 -0.28%
008140 1.416 1.416 -0.28%
000396 1.311 1.311 -0.03%
000407 1.237 1.57 -0.03%
510810 0.8967 0.9267 -0.49%
006259 1.8944 1.8944 -0.28%
006408 2.8067 2.8067 -0.28%
000697 2.134 2.134 -0.49%
005504 1.3792 1.3792 -0.28%
159702 1.1038 1.1038 -0.49%
004089 1.0303 1.1603 -0.03%
004090 1.0489 1.1389 -0.03%
470014 1.0206 1.0206 -0.03%
470058 1.874 2.156 -0.03%
501039 1.3067 1.3067 -0.28%
501045 1.576 1.576 -0.49%
501188 1.2558 1.2558 -0.28%
002420 2.016 2.016 -0.28%
007098 1.0144 1.0664 -0.03%
003194 0.9003 0.9003 -0.49%
010556 1.794 1.794 -0.49%
009737 1.025 1.025 -0.28%
001685 1.776 1.776 -0.49%
001417 2.409 2.409 -0.28%
006772 1.0208 1.0768 -0.03%
005329 1.3883 1.3883 -0.28%
005351 2.0774 2.0774 -0.28%
010855 0.9414 0.9414 -0.49%
011123 0.9999 0.9999 -0.49%
011399 1.0281 1.0281 -0.28%
008063 1.7543 1.7543 -0.28%
003532 1.0399 1.1559 -0.03%
000762 1.434 1.434 -0.28%
000173 3.712 3.964 -0.28%
000222 1.254 1.362 -0.03%
470011 1.323 1.848 -0.03%
470021 2.049 2.049 -0.28%
470028 2.364 2.364 -0.28%
470098 3.954 4.523 -0.28%
471014 1.0427 1.0427 -0.03%
501012 1.0589 1.0589 -0.49%
501030 0.5698 0.5698 -0.49%
501031 0.5661 0.5661 -0.49%
501041 1.255 1.255 -0.28%
501047 1.1397 1.1397 -0.49%
007355 2.2687 2.2687 -0.28%
007457 1.0687 1.0687 -0.03%
007523 1.861 1.861 -0.49%
159928 5.1516 5.1516 -0.49%
004451 1.3264 1.3264 -0.28%
004656 1.0326 1.1385 -0.03%
004688 1.4441 1.5291 -0.28%
006885 1.078 1.078 -0.03%
007076 1.7361 1.7361 -0.49%
007097 1.0149 1.0684 -0.03%
008907 1.3717 1.3717 -0.49%
008994 1.0248 1.0248 -0.03%
004946 1.4332 1.4332 -0.28%
010298 1.117 1.117 -0.28%
010599 0.9784 0.9784 -0.28%
001725 2.395 2.395 -0.49%
010869 1.0093 1.0093 -0.28%
011272 0.9916 0.9916 -0.28%
516390 1.0222 1.0222 -0.49%
009550 1.1484 1.1484 -0.49%
011617 1.0872 1.0872 -0.03%
011622 1.0819 1.0819 -0.03%
011623 1.0276 1.0276 -0.03%
000406 1.245 1.578 -0.03%
005530 1.7978 1.7978 -0.49%
000174 1.567 1.602 -0.03%
470006 3.568 3.947 -0.28%
470008 3.863 4.103 -0.28%
470059 1.793 2.075 -0.03%
470088 1.131 1.346 -0.03%
472007 1.022 1.0325 -0.03%
501040 1.2874 1.2874 -0.28%
501306 0.9226 0.9226 -0.49%
007456 1.0726 1.0726 -0.03%
002487 1.117 1.117 -0.03%
004436 1.4013 1.4013 -0.28%
004687 1.4495 1.5345 -0.28%
007868 104.2044 104.2044 0.01%
007901 1.0296 1.0296 -0.03%
007902 1.0248 1.0248 -0.03%
008993 1.0298 1.0298 -0.03%
001050 1.832 1.832 -0.49%
010557 1.0561 1.0561 -0.28%
005857 1.0779 1.1279 -0.03%
001726 2.016 2.016 -0.49%
011122 1.0 1.0 -0.49%
011297 1.0076 1.0076 -0.28%
011402 0.9742 0.9742 -0.28%
011418 1.0142 1.0142 -0.49%
011424 1.821 1.821 -0.49%
011945 1.0458 1.0458 -0.28%
008025 1.2675 1.2675 -0.28%
008026 1.2594 1.2594 -0.28%
008055 1.0119 1.0119 -0.03%
008081 1.0362 1.0362 -0.03%
164702 0.996 1.542 -0.03%
512650 1.3045 1.3045 -0.49%
006113 3.2639 3.2639 -0.28%
006260 1.8601 1.8601 -0.28%
000696 2.504 2.504 -0.49%
005591 1.0625 1.0625 -0.03%
000083 9.016 9.016 -0.28%
000123 1.202 1.476 -0.03%
470007 1.237 1.451 -0.49%
470018 2.06 2.06 -0.03%
470068 2.0587 2.0587 -0.49%
501007 1.2147 1.2147 -0.49%
501008 1.1988 1.1988 -0.49%
501010 2.7095 2.7095 -0.49%
501011 1.0723 1.0723 -0.49%
007356 2.2303 2.2303 -0.28%
007639 1.3151 1.3151 -0.28%
159912 2.0367 2.0367 -0.49%
007948 1.0472 1.0562 -0.03%
007154 1.153 1.153 -0.49%
004831 1.0155 1.1035 -0.03%
010045 1.0508 1.0508 -0.28%
010219 0.9836 0.9836 -0.28%
006696 1.6741 1.9241 -0.28%
005228 1.1208 1.1208 -0.28%
002158 1.606 1.941 -0.28%
011259 0.977 0.977 -0.28%
011400 1.0266 1.0266 -0.28%
011401 0.9761 0.9761 -0.28%
009548 1.3176 1.3176 -0.28%
011597 1.029 1.029 -0.03%
008065 1.6045 1.6045 -0.28%
008066 1.5926 1.5926 -0.28%
000395 1.306 1.306 -0.03%
164703 0.851 1.744 -0.03%
005379 2.4621 2.4621 -0.28%
005503 1.0494 1.0494 -0.03%
005590 1.0647 1.1555 -0.03%
000122 1.248 1.522 -0.03%
000248 3.3834 3.3834 -0.49%
501042 1.2182 1.2182 -0.28%
501048 1.1425 1.1425 -0.49%
501065 2.035 2.515 -0.28%
501206 1.0716 1.0716 -0.28%
501305 0.9353 0.9353 -0.49%
159929 2.6038 2.6038 -0.49%
159930 0.7859 0.7859 -0.49%
159931 1.7865 1.7865 -0.49%
004437 1.3668 1.3668 -0.28%
004469 1.0823 1.1488 -0.03%
007868 104.2044 104.2044 0.00%
006884 1.0879 1.0879 -0.03%
007077 1.721 1.721 -0.49%
008908 1.3665 1.3665 -0.49%
003189 1.353 1.353 -0.28%
000925 1.822 1.822 -0.49%
001801 1.661 1.716 -0.28%
006646 1.0826 1.0886 -0.03%
002164 1.552 1.607 -0.28%
010854 0.9444 0.9444 -0.49%
011118 1.0197 1.0197 -0.28%
517080 0.9508 0.9508 -0.49%
519008 4.5661 9.1873 -0.28%
519066 4.072 5.401 -0.28%
009391 1.4172 1.4172 -0.28%
009536 1.0462 1.0462 -0.28%
009551 1.1403 1.1403 -0.49%
003533 1.0984 1.1414 -0.03%
164705 1.1177 1.2627 0.20%
002959 2.497 2.497 -0.28%
470009 5.62 5.87 -0.28%
470030 1.0061 1.0287 -0.03%
501005 1.8846 1.8846 -0.49%
501009 2.7175 2.7175 -0.49%
501063 1.1538 1.4538 -0.28%
007290 1.0181 1.0609 -0.03%
007524 1.8371 1.8371 -0.49%
002418 2.037 2.037 -0.28%
002419 2.034 2.055 -0.28%
002488 1.094 1.094 -0.03%
004424 2.9023 2.9023 -0.28%
004534 1.3297 1.3297 -0.28%
004535 1.3089 1.3089 -0.28%
004774 1.342 1.342 -0.28%
007839 1.3271 1.3271 -0.49%
007840 1.3203 1.3203 -0.49%
007869 104.4587 104.4587 0.00%
010482 1.0206 1.0206 -0.03%
009664 1.2114 1.2114 -0.28%
009665 1.2037 1.2037 -0.28%
009736 1.0286 1.0286 -0.28%
001816 1.553 1.608 -0.28%
001541 1.601 1.601 -0.49%
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011296 1.0081 1.0081 -0.28%
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009392 1.4083 1.4083 -0.28%
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008054 1.0136 1.0136 -0.03%
000368 2.49 2.49 -0.49%
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000692 1.837 1.837 -0.03%
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000221 1.289 1.405 -0.03%
004270 1.5666 1.5666 -0.28%
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008398 1.0051 1.0051 -0.03%
470010 1.325 1.894 -0.03%
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501036 1.1777 1.1777 -0.49%
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004655 1.0375 1.1554 -0.03%
006893 1.0501 1.0501 -0.03%
007289 1.0192 1.063 -0.03%
004947 1.4056 1.4056 -0.28%
010481 0.9973 0.9973 -0.28%
010789 1.1179 1.1179 0.20%
005802 1.7907 1.7907 -0.49%
009683 1.4399 1.4399 -0.28%
009684 1.4315 1.4315 -0.28%
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006647 1.0723 1.0783 -0.03%
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010870 1.0117 1.0117 -0.28%
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011057 1.0492 1.0492 -0.03%
011119 1.0186 1.0186 -0.28%
011419 1.0139 1.0139 -0.49%
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519068 3.5033 4.9043 -0.28%
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資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票202,136.0091.50
2債券及貨幣18,967.3508.59
3現金18,846.9908.53
4其他資產828.5500.38
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
000858五糧液50.0013,399.006.07%50.00  
600426華魯恒升328.1112,320.535.58%-180.00  
601166興業銀行510.0012,285.885.56%510.00  
300122智飛生物58.9910,174.514.61%-30.00  
600519貴州茅臺05.0010,045.004.55%-4.00  
603501韋爾股份38.9910,009.314.53%8.99  
600298安琪酵母178.729,872.384.47%-29.99  
603259藥明康德68.899,658.674.37%-40.00  
300274陽光電源129.009,259.334.19%29.00  
002415??低?/td>158.008,832.204.00%158.00  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
1113616韋爾轉債00.84(萬張)120.35(萬元)0.05(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12020-12-252020-12-290.11
22016-01-212016-01-250.06
32015-02-132015-02-170.03
42014-01-202014-01-220.02
52011-01-202011-01-240.02
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
19.6%51.8%31.52%21.92%13.8%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
7.13%
12.3%
8.27%
8.27%
51.8%
127.66%
169.53%
340.75%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.11
1.04
1.10
夏普比率
163.16
244.80
103.53
特雷諾指數
0.05
0.13
0.06
詹森指數
0.20
0.38
0.17
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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