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匯添富上證綜合指數  470007
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指數型
基金公司匯添富基金管理股份有限公司
基金經理吳振翔
申購費率0.1%
基金規模8.56億  (2021-03-31)
1.237
1.451
48.99%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -0.16% 0.0% 1006/2007
最近一月 4.12% 0.06% 1337/1971
最近三月 3.69% 0.08% 1296/1888
最近一年 28.36% 0.37% 1051/1541
(2021-06-11)
基金代碼470007 基金經理吳振翔 最新份額71,943.91萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型 基金公司匯添富基金管理股份有限公司 最新規模8.56億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.75%
成立日期2009-07-01 托管行中國工商銀行股份有限公司
首募規模90.98億 托管費0.15%
投資策略

本基金采取抽樣復制方法進行指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%,且年化跟蹤誤差小于6%,以實現對基準指數的有效跟蹤。

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股(如一級市場初次發行或增發)、存托憑證等,其中股票資產及存托憑證占基金資產的比例為90%-95%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。投資于標的指數成份股的資產占基金資產的比例不低于80%(但因法律法規限制原因導致本基金不能投資相關股票而致使本基金不能達到上述比例的情形除外)。今后如果法律法規允許,本基金的股票及存托憑證投資比例可以提高到基金資產凈值的100%。
如以后法律法規及中國證監會允許基金投資其他金融工具,如股指期貨、ETF等,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定,將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、本基金每一基金份額享有同等分配權;
2、收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金注冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額;
3、本基金每年收益分配次數最多為6次,每次至少將可供分配利潤的20%進行收益分配;
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
5、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
6、在符合上述基金收益分配的前提下,每年度6月和12月的最后一個交易日每份基金份額可供分配利潤超過0.02元時,至少將期末可供分配利潤的20%進行收益分配,且在收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截止日)之后的15個工作日之內完成;
7、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高風險較高收益的品種。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.237 1.451 -0.64%
2021-6-10 1.245 1.459 0.57%
2021-6-9 1.238 1.452 0.41%
2021-6-8 1.233 1.447 -0.56%
2021-6-7 1.24 1.454 0.08%
2021-6-4 1.239 1.453 0.32%
2021-6-3 1.235 1.449 -0.40%
2021-6-2 1.24 1.454 -0.64%
2021-6-1 1.248 1.462 0.24%
2021-5-31 1.245 1.459 0.32%
2021-5-28 1.241 1.455 -0.24%
2021-5-27 1.244 1.458 0.40%
2021-5-26 1.239 1.453 0.16%
2021-5-25 1.237 1.451 2.40%
2021-5-24 1.208 1.422 0.33%
2021-5-21 1.204 1.418 -0.66%
2021-5-20 1.212 1.426 0.00%
2021-5-19 1.212 1.426 -0.49%
2021-5-18 1.218 1.432 0.25%
2021-5-17 1.215 1.429 1.00%

吳振翔先生:中國國籍,中國科學技術大學管理學博士,證券投資基金從業資格。曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、上投摩根基金管理有限公司產品開發高級經理。2008年3月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任產品開發高級經理、數量投資高級分析師、基金經理助理,現任指數與量化投資部副總監。2010年2月5日至今任匯添富上證綜合指數基金的基金經理,2011年9月16日至2013年11月7日任匯添富深證300ETF基金的基金經理,2011年9月28日至2013年11月7日任匯添富深證300ETF基金聯接基金的基金經理,2013年8月23日至2015年11月2日任中證主要消費ETF基金、中證醫藥衛生ETF基金、中證能源ETF基金、中證金融地產ETF基金的基金經理,2013年11月6日至今任匯添富滬深300安中指數基金的基金經理,2015年2月16日至今任匯添富成長多因子股票基金的基金經理,2015年3月24日至今任匯添富主要消費ETF聯接基金的基金經理,2016年1月21日至今任匯添富中證精準醫指數基金的基金經理,2016年7月28日至今任中證上海國企ETF的基金經理,2016年12月22日至今任匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)的基金經理,2017年8月10日至今任匯添富中證500指數(LOF)的基金經理,2018年3月23日至今任添富價值多因子股票的基金經理,2019年7月26日至今任添富中證長三角ETF的基金經理,2019年9月24日至今任匯添富中證長三角ETF聯接的基金經理,2019年11月6日任添富中證國企一帶一路ETF的基金經理,2020年3月5日任添富中證國企一帶一路ETF聯接基金的基金經理。

任職期間收益
匯添富上證綜合指數  2010-02-06至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
匯添富成長多因子量化策略股票股票型2015-01-30 至 今 6.483.20% 96.08% 
匯添富中證長三角ETF聯接C指數型2019-08-28 至 今 1.832.03% 57.16% 
匯添富中證醫藥衛生ETF指數型,ETF型2013-07-11 至 2015-11-02 2.347.25% 47.07% 
匯添富滬深300安中指數指數型2013-10-15 至 今 7.7149.00% 166.26% 
匯添富深證300ETF指數型,ETF型2011-08-11 至 2013-11-07 2.2-11.17% -8.34% 
匯添富中證精準醫指數(LOF)C指數型,LOF型2015-12-17 至 今 5.584.74% 109.28% 
匯添富中證500指數(LOF)A指數型,LOF型2017-07-05 至 今 3.917.77% 72.94% 
匯添富滬深300指數增強A指數型2017-12-23 至 今 3.579.78% 69.50% 
匯添富深證300ETF聯接指數型2011-08-23 至 2013-11-07 2.2-3.69% -3.73% 
中證上海國企ETF指數型,ETF型2016-07-06 至 今 4.9-7.66% 90.94% 
匯添富中證主要消費ETF指數型,ETF型2013-07-11 至 2015-11-02 2.334.45% 47.07% 
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A指數型,LOF型2016-11-25 至 今 4.621.47% 87.18% 
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C指數型,LOF型2016-11-25 至 今 4.621.82% 87.18% 
匯添富中證長三角ETF聯接A指數型2019-08-28 至 今 1.832.71% 57.16% 
匯添富上證綜合指數指數型2010-02-06 至 今 11.458.33% 118.28% 
匯添富中證精準醫指數(LOF)A指數型,LOF型2015-12-17 至 今 5.588.46% 109.28% 
添富中證國企一帶一路ETF指數型,ETF型2019-09-06 至 今 1.828.24% 55.22% 
匯添富中證主要消費ETF聯接指數型2015-03-06 至 今 6.3238.34% 73.32% 
添富中證國企一帶一路ETF聯接A指數型2020-01-15 至 今 1.437.17% 36.00% 
匯添富中證金融地產ETF指數型,ETF型2013-07-11 至 2015-11-02 2.344.23% 47.07% 
匯添富滬深300指數增強C指數型2020-11-03 至 今 0.611.51% 13.06% 
匯添富中證500指數(LOF)C指數型,LOF型2017-07-05 至 今 3.916.77% 72.94% 
添富中證長三角ETF指數型,ETF型2019-05-16 至 今 2.130.45% 66.16% 
添富中證國企一帶一路ETF聯接C指數型2020-01-15 至 今 1.436.65% 36.00% 
匯添富中證能源ETF指數型,ETF型2013-07-11 至 2015-11-02 2.3-10.02% 47.07% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
吳振翔2010-02-06 至 今11年4個月零8天58.33118.28
何仁科2009-05-21 至 2011-11-252年6個月零4天-23.10-8.73
基本信息
匯添富基金管理股份有限公司
注冊資本13272.4228515625 萬元公司屬性中資企業
成立時間2005-02-03資產管理規模8,884.14 億元
公司股東東方證券股份有限公司  東航金控有限責任公司  上海上報資產管理有限公司  上海菁聚金投資管理合伙企業(有限合伙)  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003529 1.012 1.135 -0.03%
506006 1.209 1.22 -0.28%
470089 1.126 1.324 -0.03%
501006 1.8474 1.8474 -0.49%
501058 2.4728 2.4728 -0.49%
004470 1.064 1.1305 -0.03%
007869 104.4587 104.4587 0.01%
007153 1.1546 1.1546 -0.49%
002746 1.895 1.895 -0.28%
010439 1.0786 1.0786 -0.28%
010480 0.9749 0.9749 -0.28%
001796 1.525 1.86 -0.28%
001490 2.234 2.234 -0.49%
011021 0.9255 0.9255 -0.28%
011271 0.9936 0.9936 -0.28%
009549 1.3103 1.3103 -0.28%
011562 1.0255 1.0255 -0.28%
011827 1.0926 1.0926 -0.28%
008140 1.416 1.416 -0.28%
000396 1.311 1.311 -0.03%
000407 1.237 1.57 -0.03%
510810 0.8967 0.9267 -0.49%
006259 1.8944 1.8944 -0.28%
006408 2.8067 2.8067 -0.28%
000697 2.134 2.134 -0.49%
005504 1.3792 1.3792 -0.28%
159702 1.1038 1.1038 -0.49%
004089 1.0303 1.1603 -0.03%
004090 1.0489 1.1389 -0.03%
470014 1.0206 1.0206 -0.03%
470058 1.874 2.156 -0.03%
501039 1.3067 1.3067 -0.28%
501045 1.576 1.576 -0.49%
501188 1.2558 1.2558 -0.28%
002420 2.016 2.016 -0.28%
007098 1.0144 1.0664 -0.03%
003194 0.9003 0.9003 -0.49%
010556 1.794 1.794 -0.49%
009737 1.025 1.025 -0.28%
001685 1.776 1.776 -0.49%
001417 2.409 2.409 -0.28%
006772 1.0208 1.0768 -0.03%
005329 1.3883 1.3883 -0.28%
005351 2.0774 2.0774 -0.28%
010855 0.9414 0.9414 -0.49%
011123 0.9999 0.9999 -0.49%
011399 1.0281 1.0281 -0.28%
008063 1.7543 1.7543 -0.28%
003532 1.0399 1.1559 -0.03%
000762 1.434 1.434 -0.28%
000173 3.712 3.964 -0.28%
000222 1.254 1.362 -0.03%
470011 1.323 1.848 -0.03%
470021 2.049 2.049 -0.28%
470028 2.364 2.364 -0.28%
470098 3.954 4.523 -0.28%
471014 1.0427 1.0427 -0.03%
501012 1.0589 1.0589 -0.49%
501030 0.5698 0.5698 -0.49%
501031 0.5661 0.5661 -0.49%
501041 1.255 1.255 -0.28%
501047 1.1397 1.1397 -0.49%
007355 2.2687 2.2687 -0.28%
007457 1.0687 1.0687 -0.03%
007523 1.861 1.861 -0.49%
159928 5.1516 5.1516 -0.49%
004451 1.3264 1.3264 -0.28%
004656 1.0326 1.1385 -0.03%
004688 1.4441 1.5291 -0.28%
006885 1.078 1.078 -0.03%
007076 1.7361 1.7361 -0.49%
007097 1.0149 1.0684 -0.03%
008907 1.3717 1.3717 -0.49%
008994 1.0248 1.0248 -0.03%
004946 1.4332 1.4332 -0.28%
010298 1.117 1.117 -0.28%
010599 0.9784 0.9784 -0.28%
001725 2.395 2.395 -0.49%
010869 1.0093 1.0093 -0.28%
011272 0.9916 0.9916 -0.28%
516390 1.0222 1.0222 -0.49%
009550 1.1484 1.1484 -0.49%
011617 1.0872 1.0872 -0.03%
011622 1.0819 1.0819 -0.03%
011623 1.0276 1.0276 -0.03%
000406 1.245 1.578 -0.03%
005530 1.7978 1.7978 -0.49%
000174 1.567 1.602 -0.03%
470006 3.568 3.947 -0.28%
470008 3.863 4.103 -0.28%
470059 1.793 2.075 -0.03%
470088 1.131 1.346 -0.03%
472007 1.022 1.0325 -0.03%
501040 1.2874 1.2874 -0.28%
501306 0.9226 0.9226 -0.49%
007456 1.0726 1.0726 -0.03%
002487 1.117 1.117 -0.03%
004436 1.4013 1.4013 -0.28%
004687 1.4495 1.5345 -0.28%
007868 104.2044 104.2044 0.01%
007901 1.0296 1.0296 -0.03%
007902 1.0248 1.0248 -0.03%
008993 1.0298 1.0298 -0.03%
001050 1.832 1.832 -0.49%
010557 1.0561 1.0561 -0.28%
005857 1.0779 1.1279 -0.03%
001726 2.016 2.016 -0.49%
011122 1.0 1.0 -0.49%
011297 1.0076 1.0076 -0.28%
011402 0.9742 0.9742 -0.28%
011418 1.0142 1.0142 -0.49%
011424 1.821 1.821 -0.49%
011945 1.0458 1.0458 -0.28%
008025 1.2675 1.2675 -0.28%
008026 1.2594 1.2594 -0.28%
008055 1.0119 1.0119 -0.03%
008081 1.0362 1.0362 -0.03%
164702 0.996 1.542 -0.03%
512650 1.3045 1.3045 -0.49%
006113 3.2639 3.2639 -0.28%
006260 1.8601 1.8601 -0.28%
000696 2.504 2.504 -0.49%
005591 1.0625 1.0625 -0.03%
000083 9.016 9.016 -0.28%
000123 1.202 1.476 -0.03%
470007 1.237 1.451 -0.49%
470018 2.06 2.06 -0.03%
470068 2.0587 2.0587 -0.49%
501007 1.2147 1.2147 -0.49%
501008 1.1988 1.1988 -0.49%
501010 2.7095 2.7095 -0.49%
501011 1.0723 1.0723 -0.49%
007356 2.2303 2.2303 -0.28%
007639 1.3151 1.3151 -0.28%
159912 2.0367 2.0367 -0.49%
007948 1.0472 1.0562 -0.03%
007154 1.153 1.153 -0.49%
004831 1.0155 1.1035 -0.03%
010045 1.0508 1.0508 -0.28%
010219 0.9836 0.9836 -0.28%
006696 1.6741 1.9241 -0.28%
005228 1.1208 1.1208 -0.28%
002158 1.606 1.941 -0.28%
011259 0.977 0.977 -0.28%
011400 1.0266 1.0266 -0.28%
011401 0.9761 0.9761 -0.28%
009548 1.3176 1.3176 -0.28%
011597 1.029 1.029 -0.03%
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資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票80,663.7694.23
2債券及貨幣5,230.4406.11
3現金5,230.4406.11
4其他資產58.0300.07
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
600519貴州茅臺02.775,557.306.49%-0.37  
601288農業銀行912.393,102.123.62%-143.17  
601988中國銀行707.152,368.962.77%-110.92  
600036招商銀行43.652,230.592.61%-6.73  
601318中國平安23.441,844.752.15%-3.62  
601857中國石油333.191,432.701.67%-52.25  
601628中國人壽39.781,265.711.48%-6.18  
601888中國中免03.931,203.051.41%-0.56  
600276恒瑞醫藥12.381,140.471.33%-1.88  
603288海天味業06.861,095.431.28%-1.01  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12021-01-112021-01-130.053
22020-07-092020-07-130.01
32020-01-102020-01-140.015
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72015-07-132015-07-150.07
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
5.32%28.36%9.54%8.28%3.39%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
4.12%
3.69%
2.33%
2.33%
28.36%
31.48%
48.86%
48.99%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.95
1.05
0.95
夏普比率
150.93
99.77
55.20
特雷諾指數
0.04
0.04
0.02
詹森指數
0.05
0.03
0.04
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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