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中海上證50指數增強  399001
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指數型
基金公司中?;鸸芾碛邢薰?/span>
基金經理彭海平
申購費率0.12%
基金規模2.25億  (2021-03-31)
1.586
1.758
80.65%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -0.13% 0.0% 988/2007
最近一月 4.82% 0.06% 1095/1971
最近三月 -0.19% 0.08% 1678/1888
最近一年 30.43% 0.37% 982/1541
(2021-06-11)
基金代碼399001 基金經理彭海平 最新份額14,522.39萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型 基金公司中?;鸸芾碛邢薰?/span> 最新規模2.25億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.85%
成立日期2010-03-25 托管行中國工商銀行股份有限公司
首募規模5.52億 托管費0.17%
投資策略

本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。在控制基金組合跟蹤誤差的前提下力爭取得高于業績基準的穩定收益,追求長期的資本增值。

投資范圍

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括上證50指數成份股及其備選成份股、新股、債券,以及中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種(如股指期貨等),基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為10次,每次收益分配比例不得低于截至基金收益分配基準日可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金注冊登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金屬指數增強型證券投資基金,為證券投資基金中的較高風險較高預期收益品種。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.586 1.758 -0.69%
2021-6-10 1.597 1.769 0.82%
2021-6-9 1.584 1.756 -0.06%
2021-6-8 1.585 1.757 -0.06%
2021-6-7 1.586 1.758 -0.13%
2021-6-4 1.588 1.76 0.70%
2021-6-3 1.577 1.749 -0.88%
2021-6-2 1.591 1.763 -0.87%
2021-6-1 1.605 1.777 -0.50%
2021-5-31 1.613 1.785 0.06%
2021-5-28 1.612 1.784 0.19%
2021-5-27 1.609 1.781 0.00%
2021-5-26 1.609 1.781 0.06%
2021-5-25 1.608 1.78 3.74%
2021-5-24 1.55 1.722 0.71%
2021-5-21 1.539 1.711 -1.09%
2021-5-20 1.556 1.728 0.45%
2021-5-19 1.549 1.721 -0.71%
2021-5-18 1.56 1.732 -0.13%
2021-5-17 1.562 1.734 0.64%

彭海平先生:中國科學技術大學概率論與數理統計專業碩士。2009年7月進入中?;鸸芾碛邢薰竟ぷ?,歷任金融工程助理分析師、金融工程分析師、金融工程分析師兼基金經理助理。2013年1月至今任中海上證50指數增強型證券投資基金基金經理,2015年7月至今任中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金基金經理,2016年4月至今任中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年12月至今任中海量化策略混合型證券投資基金基金經理,2017年4月至今任中海添順定期開放混合型證券投資基金基金經理,2018年1月至今任中海添瑞定期開放混合型證券投資基金基金經理,2018年4月至今任中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年9月至今任中??赊D換債券債券型證券投資基金基金經理。

任職期間收益
中海上證50指數增強  2013-01-08至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
中海中鑫混合混合型2018-04-04 至 2018-10-09 0.5-10.66% -9.03% 
中??赊D債債券A債券型2018-09-12 至 今 2.836.57% 14.89% 
中海優勢精選混合混合型2016-04-26 至 今 5.133.45% 100.08% 
中??赊D債債券C債券型2018-09-12 至 今 2.835.81% 14.90% 
中海藍籌混合混合型2016-03-29 至 2016-08-05 0.4-4.71% 4.45% 
中海上證50指數增強指數型2013-01-08 至 今 8.4140.54% 167.04% 
中?;旄募t利混合混合型2016-03-29 至 2016-08-05 0.4-7.38% 4.45% 
中海添順定期開放混合混合型2017-02-08 至 2019-04-27 2.28.36% 8.18% 
中海分紅增利混合混合型2016-03-29 至 2016-08-05 0.4-5.30% 4.45% 
中海中證高鐵產業指數分級指數型,LOF型,分級基金2015-06-10 至 2018-11-15 3.4-52.05% -16.40% 
中海中證高鐵產業指數分級A指數型,分級基金2015-06-10 至 2019-02-22 3.718.16% -11.47% 
中海中證高鐵產業指數分級B指數型,分級基金2015-06-10 至 2019-02-22 3.7-91.62% -11.47% 
中海添瑞定期開放混合混合型2017-11-01 至 2019-04-27 1.56.84% -1.90% 
中海量化策略混合混合型2016-12-20 至 今 4.586.85% 91.10% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
彭海平2013-01-08 至 今8年5個月零6天140.54167.04
陳明星2010-02-10 至 2013-01-082年-2個月零29天-24.90-16.30
基本信息
中?;鸸芾碛邢薰?/div>
注冊資本14666.669921875 萬元公司屬性中外合資企業
成立時間2004-03-18資產管理規模101.94 億元
公司股東中海信托股份有限公司  法國愛德蒙得洛希爾銀行股份有限公司  國聯證券股份有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
000003 0.9 1.11 -0.03%
001279 2.216 2.216 -0.28%
000166 1.5512 2.2336 -0.28%
000298 1.142 1.282 -0.03%
005646 1.3533 1.3533 -0.28%
395011 1.229 1.525 -0.03%
395012 1.198 1.464 -0.03%
399011 2.603 3.875 -0.49%
001574 1.894 1.894 -0.28%
000004 0.895 1.105 -0.03%
398011 1.1276 2.8756 -0.28%
399001 1.586 1.758 -0.49%
000878 2.627 3.215 -0.28%
000299 1.111 1.251 -0.03%
398021 1.1433 1.4533 -0.28%
398041 1.719 2.256 -0.28%
011515 1.0003 1.0003 -0.28%
163907 0.821 1.418 -0.03%
000597 1.405 1.664 -0.28%
001252 2.014 2.014 -0.28%
002213 2.2789 2.3119 -0.28%
002214 1.946 2.066 -0.28%
000879 2.475 3.063 -0.28%
000674 0.8873 1.124 -0.03%
395001 1.193 1.783 -0.03%
398051 2.368 2.368 -0.28%
398061 5.598 5.808 -0.28%
001864 2.706 2.706 -0.28%
011514 1.0012 1.0012 -0.28%
002965 1.2703 1.2703 -0.03%
002966 1.2657 1.2657 -0.03%
004219 1.0377 1.0857 -0.28%
393001 1.48 1.545 -0.28%
398001 0.6291 4.4846 -0.28%
398031 1.3299 2.5349 -0.28%
005252 1.0847 1.0847 -0.28%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票21,381.1094.92
2債券及貨幣1,571.8106.98
3現金197.5700.88
4其他資產106.9100.47
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
601318中國平安31.282,461.7810.93%-6.84  
600030中信證券72.911,741.887.73%-1.12  
600036招商銀行33.391,706.167.57%-15.24  
601688華泰證券64.271,090.004.84%19.49  
601166興業銀行41.42997.814.43%-7.93  
600276恒瑞醫藥10.31949.194.21%-2.22  
601878浙商證券64.11820.613.64%64.11  
600519貴州茅臺00.39786.523.49%-0.43  
601012隆基股份08.55752.403.34%-1.77  
601211國泰君安37.80613.872.73%-8.26  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
101010721國債(7)13.64(萬張)1,374.24(萬元)6.10(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12020-03-272020-03-300.056
22019-12-272019-12-300.058
32019-09-262019-09-270.058
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
-2.51%30.43%15.17%14.61%5.41%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
4.82%
-0.19%
-1.12%
-1.12%
30.43%
52.83%
97.86%
80.65%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.03
1.28
1.06
夏普比率
143.26
108.08
81.73
特雷諾指數
0.04
0.04
0.04
詹森指數
0.06
0.06
0.10
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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