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中歐行業成長混合(LOF)A  166006
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中歐基金管理有限公司
基金經理王培
申購費率0.15%
基金規模113.77億  (2021-03-31)
2.6071
2.9734
262.14%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2342/5044
最近一月 10.21% 0.05% 662/4925
最近三月 14.42% 0.07% 597/4628
最近一年 47.44% 0.35% 969/3529
(2021-06-11)
基金代碼166006 基金經理王培 最新份額452,877.73萬份   (2021-03-31)
基金類型混合型,LOF型 基金公司中歐基金管理有限公司 最新規模113.77億   (2021-03-31)
風險等級 管理費1.5%
成立日期2009-12-30 托管行中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
首募規模14.78億 托管費0.25%
投資策略

在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票、存托憑證)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。  如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:  本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于成長性行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,登記在注冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現金分紅的方式,具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定;
2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
3、每一基金份額享有同等分配權;
4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益風險水平的投資品種。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 2.6071 2.9734 -0.15%
2021-6-10 2.6109 2.9772 1.94%
2021-6-9 2.5611 2.9274 0.12%
2021-6-8 2.5581 2.9244 -1.32%
2021-6-7 2.5924 2.9587 -0.54%
2021-6-4 2.6064 2.9727 1.11%
2021-6-3 2.5778 2.9441 -0.76%
2021-6-2 2.5976 2.9639 -1.01%
2021-6-1 2.6241 2.9904 0.34%
2021-5-31 2.6152 2.9815 1.89%
2021-5-28 2.5666 2.9329 0.13%
2021-5-27 2.5633 2.9296 0.42%
2021-5-26 2.5525 2.9188 -0.77%
2021-5-25 2.5722 2.9385 1.96%
2021-5-24 2.5228 2.8891 1.05%
2021-5-21 2.4965 2.8628 -0.06%
2021-5-20 2.4979 2.8642 0.77%
2021-5-19 2.4788 2.8451 -0.11%
2021-5-18 2.4816 2.8479 0.11%
2021-5-17 2.4788 2.8451 3.26%

王培先生:中國國籍,復旦大學高分子化學與物理專業碩士,多年證券從業經驗,具有基金從業資格。2007年9月至2009年6月就職于國泰君安證券股份有限公司研究所,從事石化化工行業的研究分析工作。2009年7月加入銀河基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理。2011年6月起擔任銀河創新成長股票型證券投資基金的基金經理,2013年5月起擔任銀河滬深300成長增強指數分級證券投資基金的基金經理,2013年10月起擔任銀河競爭優勢成長股票型證券投資基金的基金經理,2015年5月起擔任銀河主題策略股票型證券投資基金的基金經理。2016年2月加入中歐基金管理有限公司,曾任事業部負責人兼投資經理,現任策略組負責人、中歐行業成長混合型證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年7月26日起至今)、中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年6月15日起至今)。

任職期間收益
中歐行業成長混合(LOF)A  2017-07-26至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
中歐創新成長靈活配置混合A混合型2018-03-01 至 今 3.3137.98% 72.12% 
中歐行業成長混合(LOF)A混合型,LOF型2017-07-26 至 今 3.9161.85% 80.33% 
中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合混合型2019-06-15 至 今 2.087.27% 74.09% 
中歐啟航三年混合C混合型2019-11-25 至 今 1.675.24% 52.57% 
銀河創新成長混合混合型2011-06-03 至 2016-02-02 4.7116.91% 41.73% 
中歐創新成長靈活配置混合C混合型2018-03-01 至 今 3.3132.15% 72.12% 
中歐啟航三年混合A混合型2019-11-25 至 今 1.676.27% 52.57% 
銀河主題策略混合混合型2015-05-22 至 2016-02-01 0.7-37.70% -27.65% 
銀河滬深300成長優先指數型,分級基金2013-05-08 至 2015-05-19 2.013.54% 93.75% 
中歐行業成長混合(LOF)C混合型,LOF型2017-07-26 至 今 3.9154.31% 80.33% 
銀河滬深300成長分級指數型,分級基金2013-05-08 至 2015-05-19 2.058.11% 93.75% 
中歐責任投資混合C混合型2020-08-12 至 今 0.820.13% 18.14% 
銀河滬深300成長進取指數型,分級基金2013-05-08 至 2015-05-19 2.098.41% 93.75% 
中歐責任投資混合A混合型2020-08-12 至 今 0.820.85% 18.14% 
銀河成長混合混合型2013-10-30 至 2016-02-01 2.347.95% 36.68% 
中歐行業成長混合(LOF)E混合型,LOF型2017-07-26 至 今 3.9162.69% 80.33% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
王培2017-07-26 至 今3年-2個月零19天161.8580.33
李欣2016-01-08 至 2019-08-203年7個月零12天50.7814.25
曹劍飛2014-08-18 至 2016-04-081年-5個月零21天41.9342.17
魏博2014-01-10 至 2015-01-161年0個月零6天29.5650.50
王海2012-01-19 至 2014-01-101年-1個月零22天-10.910.08
沈洋2009-11-27 至 2012-01-182年-11個月零22天-22.13-25.74
基本信息
中歐基金管理有限公司
注冊資本22000.0 萬元公司屬性中外合資企業
成立時間2006-07-19資產管理規模4,699.37 億元
公司股東萬盛基業投資有限責任公司  方伊  上海睦億投資管理合伙企業(有限合伙)  盧純青  卞璽云  竇玉明  關子陽  鄭蘇丹  黎憶海  于潔  北京百駿投資有限公司  趙國英  曲徑  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  國都證券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
004235 4.5953 4.5953 -0.28%
008376 1.7524 1.7524 -0.28%
004616 2.4439 2.4439 -0.49%
004734 1.4169 1.4169 -0.28%
004812 2.9204 2.9204 -0.49%
004813 2.9022 2.9022 -0.49%
010216 1.0335 1.0335 -0.28%
009622 1.0644 1.0644 -0.28%
009791 1.161 1.161 -0.28%
009873 1.2013 1.2013 -0.28%
001889 0.9845 1.5318 -0.03%
006529 1.6701 1.8325 -0.28%
011436 1.0006 1.0006 -0.28%
012145 1.0 1.0 0.00%
166006 2.6071 2.9734 -0.28%
166019 4.8042 5.1242 -0.28%
002962 1.2042 1.2922 -0.03%
003095 4.086 4.197 -0.28%
005419 1.0344 1.0344 -0.03%
001117 2.009 2.009 -0.28%
001164 1.2183 1.4468 -0.28%
001165 1.2016 1.3355 -0.28%
004233 2.567 2.567 -0.28%
004236 3.4358 3.9768 -0.28%
501208 1.1878 1.1878 -0.28%
007446 0.9849 1.0558 -0.03%
004442 1.3428 1.3648 -0.28%
004740 1.4174 1.9174 -0.28%
009020 1.26 1.26 -0.28%
002592 1.185 1.497 -0.03%
002697 2.919 2.919 -0.49%
000894 1.477 1.477 -0.28%
010429 1.01 1.01 -0.28%
009621 1.0684 1.0684 -0.28%
009648 1.469 1.469 -0.28%
001882 2.3091 3.229 -0.28%
001891 1.6815 2.0615 -0.28%
001615 1.266 1.266 -0.28%
001980 1.7436 1.7436 -0.28%
002010 1.3304 1.3984 -0.28%
010900 1.0082 1.0082 -0.28%
011394 1.0154 1.0154 -0.28%
009519 1.2906 1.3296 -0.03%
011709 1.0155 1.0155 -0.28%
166005 2.0757 3.1128 -0.28%
166007 2.3296 2.3746 -0.28%
166008 0.9893 1.5303 -0.03%
166024 1.096 1.2227 -0.28%
006229 2.9447 2.9447 -0.49%
008375 1.7627 1.7627 -0.28%
007535 1.0276 1.0811 -0.03%
007622 1.0601 1.0601 -0.03%
007101 1.2834 1.9141 -0.28%
004850 1.0203 1.1303 -0.03%
004993 1.4091 1.4091 -0.03%
010188 1.0478 1.0478 -0.28%
001000 2.313 2.313 -0.28%
010678 0.9785 0.9785 -0.28%
010724 0.9699 0.9699 -0.28%
001810 1.73 1.912 -0.28%
001883 3.529 4.571 -0.28%
002009 1.3634 1.4314 -0.28%
010948 0.9873 0.9873 -0.28%
012146 1.0 1.0 0.00%
166027 1.1673 1.1673 -0.28%
005420 1.0268 1.0268 -0.03%
001147 1.479 1.479 -0.28%
501081 1.8727 1.8727 -0.28%
004729 1.0243 1.1163 -0.03%
004735 1.3746 1.3746 -0.28%
010215 1.0373 1.0373 -0.28%
010336 0.9762 0.9762 -0.28%
005763 2.54 2.54 -0.49%
009210 1.3415 1.3415 -0.28%
005241 2.4074 2.508 -0.28%
166009 3.4967 4.5387 -0.28%
166016 1.165 1.475 -0.03%
166020 1.6144 1.9484 -0.28%
005620 2.1617 2.4167 -0.49%
005621 2.1197 2.3587 -0.49%
001174 1.464 1.464 -0.28%
004231 2.5345 2.7325 -0.28%
004241 1.9241 2.8563 -0.49%
007623 1.0528 1.0528 -0.03%
004728 1.0581 1.1501 -0.03%
004848 2.1662 2.1662 -0.28%
002591 1.1054 1.2954 -0.03%
010679 0.9746 0.9746 -0.28%
010713 1.0257 1.0257 -0.28%
001776 1.0273 1.2931 -0.03%
001884 2.3506 2.3956 -0.28%
001887 5.3017 5.6517 -0.28%
006530 1.6624 1.8204 -0.28%
010947 0.9893 0.9893 -0.28%
009516 1.0869 1.0869 -0.28%
166011 2.6338 3.8628 -0.28%
002920 1.0459 1.1739 -0.03%
006228 2.9968 2.9968 -0.49%
001146 1.5889 1.5889 -0.28%
008946 1.0363 1.0363 -0.03%
004814 1.6305 1.6305 -0.28%
002686 1.825 2.108 -0.28%
010080 1.2152 1.2152 -0.28%
010337 0.9729 0.9729 -0.28%
009754 1.1012 1.1012 -0.28%
001890 2.016 2.016 -0.28%
005242 2.3367 2.4373 -0.28%
005276 2.3215 2.3215 -0.28%
001938 1.9672 3.134 -0.49%
001955 2.666 2.666 -0.28%
010901 1.0057 1.0057 -0.28%
011393 1.0165 1.0165 -0.28%
012281 0.9998 0.9998 -0.28%
009515 1.0936 1.0936 -0.28%
166001 1.7897 2.9599 -0.28%
166002 2.2354 3.8126 -0.28%
166012 1.1003 1.2903 -0.03%
166025 1.3054 1.9371 -0.28%
003096 4.039 4.149 -0.28%
001173 1.512 1.512 -0.28%
001306 1.867 1.867 -0.28%
001307 1.781 1.781 -0.28%
004234 2.0343 2.0343 -0.28%
004237 2.197 2.6828 -0.28%
007619 1.015 1.0305 -0.03%
004994 1.3909 1.3909 -0.03%
002621 2.943 2.943 -0.49%
010214 1.1513 1.1513 -0.28%
010723 0.9737 0.9737 -0.28%
005765 2.749 2.916 -0.28%
009753 1.1038 1.1038 -0.28%
009776 1.21 1.21 -0.28%
009872 1.2085 1.2085 -0.28%
001886 2.6183 2.9938 -0.28%
001888 2.6448 3.8738 -0.28%
006562 1.0344 1.1624 -0.03%
008739 1.0051 1.0051 -0.03%
005275 2.3798 2.3798 -0.28%
001963 1.1127 1.1127 -0.03%
011708 1.0163 1.0163 -0.28%
166010 1.1959 1.7261 -0.03%
166023 1.4543 1.9543 -0.28%
002961 1.2269 1.3149 -0.03%
005421 2.3516 2.3516 -0.28%
005736 1.0403 1.116 -0.03%
001110 1.9677 1.9677 -0.28%
001111 1.5501 1.5501 -0.28%
004232 2.0222 3.053 -0.28%
004455 1.3406 1.3626 -0.28%
004815 1.5927 1.5927 -0.28%
002685 1.85 2.161 -0.28%
010189 1.0439 1.0439 -0.28%
010213 1.1551 1.1551 -0.28%
010712 1.0261 1.0261 -0.28%
005764 1.684 1.866 -0.28%
005787 1.7624 2.0746 -0.28%
005964 1.0479 1.1816 -0.03%
009777 1.2051 1.2051 -0.28%
001811 2.795 3.046 -0.28%
001881 1.9095 3.0314 -0.28%
001885 2.2452 3.8367 -0.28%
009211 1.3359 1.3359 -0.28%
001990 2.107 2.195 -0.28%
011435 1.0023 1.0023 -0.28%
009520 1.2852 1.3242 -0.03%
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資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票986,020.6086.67
2債券及貨幣150,618.5413.24
3現金150,618.5413.24
4其他資產1,731.4900.15
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
300012華測檢測2,680.3576,389.926.71%88.26  
300413芒果超媒1,260.3673,252.126.44%27.78  
002460贛鋒鋰業640.0660,331.855.30%87.37  
600519貴州茅臺28.4857,206.685.03%-5.34  
002415??低?/td>971.7454,320.024.77%971.74  
002352順豐控股647.8152,485.784.61%-210.15  
002271東方雨虹978.6150,065.654.40%-107.42  
000333美的集團561.8646,201.954.06%-212.11  
600309萬華化學432.1245,631.614.01%-387.02  
000858五糧液151.1440,502.503.56%-128.07  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12018-06-262018-06-280.0583
22017-09-112017-09-130.144
32016-11-072016-11-090.114
42010-11-122010-11-160.05
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
22.88%47.44%31.74%26.3%11.89%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
10.21%
14.42%
9.57%
9.57%
47.44%
128.8%
221.52%
262.14%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.18
0.83
0.90
夏普比率
146.02
232.14
133.98
特雷諾指數
0.05
0.16
0.08
詹森指數
0.16
0.37
0.21
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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