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興全滬深300指數(LOF)A  163407
收藏成功
指數型,LOF型
基金公司興證全球基金管理有限公司
基金經理申慶
申購費率0.12%
基金規模51.27億  (2021-03-31)
2.7118
2.7118
171.21%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -1.68% 0.0% 1801/2007
最近一月 3.02% 0.06% 1554/1971
最近三月 -2.06% 0.08% 1807/1888
最近一年 30.22% 0.37% 988/1541
(2021-06-11)
基金代碼163407 基金經理申慶 最新份額182,313.85萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型,LOF型 基金公司興證全球基金管理有限公司 最新規模51.27億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.8%
成立日期2010-11-02 托管行中國農業銀行股份有限公司
首募規模29.55億 托管費0.15%
投資策略

本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略,即通過指數復制的方法擬合、跟蹤滬深300指數,并在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭日均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,日均下方跟蹤誤差不超過0.3%,年下方跟蹤誤差不超過4.75%。

投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及經中國證監會批準允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數額方面可能有所不同。本基金的同一類別內的每份基金份額享有同等分配權;
2.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的60%;若基金合同生效不滿3個月,可不進行收益分配;基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。收益分配基準日可供分配利潤指收益分配基準日本基金資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數;
3.基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
基金實施收益分配的,基金紅利發放日距離收益分配基準日,即收益分配基準日可供分配利潤計算截止日,不得超過15個工作日。
5.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒體和基金管理人網站公告。

風險收益特征

本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數增強型基金,跟蹤標的指數市場表現,追求接近或超越滬深300指數所代表的市場平均收益,是股票基金中處于中等風險水平的基金產品。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 2.7118 2.7118 -0.86%
2021-6-10 2.7352 2.7352 0.31%
2021-6-9 2.7267 2.7267 -0.36%
2021-6-8 2.7366 2.7366 -0.80%
2021-6-7 2.7586 2.7586 0.02%
2021-6-4 2.7581 2.7581 0.45%
2021-6-3 2.7458 2.7458 -0.47%
2021-6-2 2.7587 2.7587 -0.91%
2021-6-1 2.7841 2.7841 0.12%
2021-5-31 2.7807 2.7807 -0.08%
2021-5-28 2.783 2.783 -0.57%
2021-5-27 2.7989 2.7989 0.57%
2021-5-26 2.7829 2.7829 0.41%
2021-5-25 2.7714 2.7714 3.06%
2021-5-24 2.689 2.689 0.32%
2021-5-21 2.6805 2.6805 -1.04%
2021-5-20 2.7086 2.7086 0.11%
2021-5-19 2.7057 2.7057 -0.24%
2021-5-18 2.7123 2.7123 0.30%
2021-5-17 2.7041 2.7041 1.24%

申慶先生:工商管理碩士。歷任興業證券研究發展中心研究員,興全基金管理有限公司行業研究員、興全趨勢證券投資基金(LOF)基金經理助理、興全全球視野股票型證券投資基金基金經理、基金管理部總監助理?,F任興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理(2010年11月2日起至今)、興全恒益債券型證券投資基金基金經理(2017年9月20日起至今)。

任職期間收益
興全滬深300指數(LOF)A  2010-09-30至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
興全滬深300指數(LOF)C指數型,LOF型2019-06-05 至 今 2.047.16% 79.05% 
興全中證800六個月持有指數A指數型2021-01-12 至 今 0.40.49% -1.56% 
興全滬深300指數(LOF)A指數型,LOF型2010-09-30 至 今 10.7171.21% 106.71% 
興全全球視野股票股票型2015-12-31 至 2017-02-07 1.1-14.31% -11.55% 
興全中證800六個月持有指數C指數型2021-01-12 至 今 0.40.36% -1.56% 
興全恒益債券A債券型2017-08-07 至 今 3.931.47% 17.70% 
興全恒益債券C債券型2017-08-07 至 今 3.929.50% 17.70% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
申慶2010-09-30 至 今10年-4個月零15天171.21106.71
基本信息
興證全球基金管理有限公司
注冊資本15000.0 萬元公司屬性中外合資企業
成立時間2003-09-30資產管理規模4,876.33 億元
公司股東興業證券股份有限公司  全球人壽保險國際公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003949 1.0679 1.1971 -0.03%
340008 4.1444 4.9644 -0.28%
163412 3.713 6.277 -0.28%
001819 1.0403 1.3438 -0.03%
011336 1.0272 1.0272 -0.28%
011338 1.0156 1.0156 -0.28%
005712 1.0361 1.2149 -0.03%
340007 6.03 6.22 -0.28%
007449 1.715 1.715 -0.28%
007803 1.7794 1.7794 -0.28%
006984 1.0124 1.0732 -0.03%
006985 1.0268 1.0628 -0.03%
010673 1.0049 1.0049 -0.49%
010674 1.0036 1.0036 -0.49%
009611 1.0735 1.0735 -0.28%
010982 1.0428 1.0428 -0.28%
011339 1.0149 1.0149 -0.28%
008173 1.0643 1.1935 -0.03%
004952 1.3147 1.3147 -0.03%
009666 1.01 1.0335 -0.03%
001511 1.864 1.924 -0.28%
012325 1.0004 1.0004 -0.03%
009556 1.106 1.106 -0.28%
007802 1.7971 1.7971 -0.28%
163402 1.0069 11.241 -0.28%
163415 3.932 4.792 -0.28%
011337 1.0258 1.0258 -0.28%
007450 1.6931 1.6931 -0.28%
163407 2.7118 2.7118 -0.49%
163409 2.19 3.87 -0.28%
163411 3.7955 4.4057 -0.28%
012324 1.0004 1.0004 -0.03%
004919 1.0169 1.1768 -0.03%
004953 1.295 1.295 -0.03%
009612 1.0715 1.0715 -0.28%
008378 1.9249 1.9249 -0.28%
008453 1.1401 1.1401 -0.03%
340001 1.2032 4.1092 -0.28%
340009 1.4722 1.8722 -0.03%
007230 2.6962 2.6962 -0.49%
009007 1.2109 1.2109 -0.28%
163406 2.1151 8.0438 -0.28%
163417 2.0549 2.0549 -0.28%
163418 1.0042 1.0042 -0.28%
010981 1.0437 1.0437 -0.28%
012118 1.0259 1.0619 -0.03%
005491 2.0395 2.0395 -0.28%
008452 1.1464 1.1464 -0.03%
340006 3.147 5.893 -0.49%
007398 1.4637 1.8637 -0.03%
相關新聞
暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票484,912.5794.57
2債券及貨幣46,343.1009.04
3現金1,346.8000.26
4其他資產2,234.3500.44
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
601888中國中免130.1839,845.657.77%-5.40  
000100TCL科技3,118.0829,122.875.68%-70.00  
600519貴州茅臺13.2226,558.985.18%-0.44  
601318中國平安301.8123,752.164.63%-34.08  
000895雙匯發展538.1821,893.184.27%-33.38  
601601中國太保555.8821,034.654.10%-52.00  
600036招商銀行335.8917,163.833.35%-18.00  
600690海爾智家437.8813,653.242.66%-46.10  
000858五糧液50.5813,555.212.64%-1.60  
601009南京銀行1,318.8913,347.122.60%-50.00  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
101964020國債1088.39(萬張)8,835.46(萬元)1.72(%)  
216031216進出1260.00(萬張)6,012.00(萬元)1.17(%)  
3132018G三峽EB137.89(萬張)4,625.37(萬元)0.90(%)  
4102101國債210130.00(萬張)2,997.60(萬元)0.58(%)  
513202019藍星EB20.25(萬張)2,490.63(萬元)0.49(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
1≤X<21.0%
2≤X<30.6%
3≤X0.0%
0≤X<11.5%
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
暫無數據
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
-2.03%30.22%15.36%16.91%9.86%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
3.02%
-2.06%
-0.91%
-0.91%
30.22%
53.57%
118.46%
171.21%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.12
1.14
1.00
夏普比率
130.17
127.88
104.61
特雷諾指數
0.03
0.05
0.05
詹森指數
0.04
0.08
0.12
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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