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易方達創業板ETF聯接A  110026
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指數型
基金公司易方達基金管理有限公司
基金經理劉樹榮,成曦
申購費率0.12%
基金規模57.88億  (2021-03-31)
3.2962
3.2962
229.66%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 1.69% 0.0% 312/2007
最近一月 12.38% 0.06% 203/1971
最近三月 19.39% 0.08% 182/1888
最近一年 48.01% 0.37% 359/1541
(2021-06-11)
基金代碼110026 基金經理劉樹榮,成曦 最新份額175,078.92萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型 基金公司易方達基金管理有限公司 最新規模57.88億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.5%
成立日期2011-09-20 托管行中國工商銀行股份有限公司
首募規模3.77億 托管費0.1%
投資策略

緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括創業板ETF、創業板指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、新股(一級市場初次發行或增發)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后,還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。

收益分配原則

1、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%;若基金合同生效不滿3個月,可不進行收益分配;
4、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
5、基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日。
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金是指數型股票基金,屬于證券投資基金中的高風險高收益品種,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 3.2962 3.2962 0.43%
2021-6-10 3.282 3.282 2.29%
2021-6-9 3.2085 3.2085 -0.02%
2021-6-8 3.2093 3.2093 -0.57%
2021-6-7 3.2277 3.2277 -0.42%
2021-6-4 3.2414 3.2414 1.22%
2021-6-3 3.2023 3.2023 -1.20%
2021-6-2 3.2411 3.2411 -1.62%
2021-6-1 3.2945 3.2945 -0.25%
2021-5-31 3.3028 3.3028 2.24%
2021-5-28 3.2303 3.2303 0.22%
2021-5-27 3.2233 3.2233 0.88%
2021-5-26 3.1953 3.1953 -0.89%
2021-5-25 3.224 3.224 2.64%
2021-5-24 3.141 3.141 0.80%
2021-5-21 3.1161 3.1161 -0.91%
2021-5-20 3.1446 3.1446 0.88%
2021-5-19 3.1171 3.1171 0.75%
2021-5-18 3.0938 3.0938 -0.69%
2021-5-17 3.1152 3.1152 2.47%

成曦先生:經濟學碩士。多年證券從業經歷。曾任華泰聯合證券資產管理部研究員,易方達基金管理有限公司集中交易室交易員、指數與量化投資部指數基金運作專員、基金經理助理、易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方達中小板指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方達銀行指數分級證券投資基金基金經理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方達生物科技指數分級證券投資基金基金經理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方達并購重組指數分級證券投資基金基金經理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方達納斯達克100指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方達原油證券投資基金(QDII)基金經理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2019年9月9日至2020年12月11日)?,F任易方達基金管理有限公司易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理(自2016年5月7日起任職)、易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年5月7日起任職)、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年5月7日起任職)、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年5月7日起任職)、易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年8月11日起任職)、易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2018年8月11日起任職)、易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年3月13日起任職)、易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年9月28日起任職)。

任職期間收益
易方達創業板ETF聯接A  2016-05-07至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
易方達深證100ETF聯接C指數型2017-06-02 至 今 4.092.16% 84.91% 
易方達上證50ETF聯接發起式C指數型2019-08-29 至 2020-12-12 1.330.10% 36.96% 
易方達創業板ETF聯接A指數型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達創業板ETF聯接A指數型2016-05-07 至 今 5.160.11% 109.78% 
易方達銀行指數分級A指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.019.10% 28.37% 
易方達銀行指數分級A指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達重組指數分級B指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達重組指數分級B指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0-67.89% 28.37% 
易方達創業板ETF指數型,ETF型2016-05-07 至 今 5.163.23% 109.78% 
易方達創業板ETF指數型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達上證50ETF指數型,ETF型2019-06-04 至 2020-12-12 1.530.90% 38.71% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元匯商品型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-53.42% 21.19% 
易方達深證成指ETF聯接C指數型2018-08-13 至 2019-06-27 0.910.36% 7.69% 
易方達上證科創板50聯接A指數型2021-02-18 至 今 0.311.14% 2.47% 
恒生中國企業ETF聯接(QDII)A現匯指數型,QDII型2018-08-11 至 今 2.84.43% 32.39% 
易方達銀行指數分級指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0--  --  
易方達銀行指數分級指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達中證智能電動汽車ETF指數型,ETF型2021-04-13 至 今 0.222.19% 3.63% 
易方達上證科創板50聯接C指數型2021-02-18 至 今 0.311.11% 2.47% 
易方達生物科技指數分級A指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.019.09% 28.37% 
易方達生物科技指數分級A指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易原油(QDII-LOF-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-55.63% 21.19% 
易方達創業板ETF聯接C指數型2017-06-02 至 今 4.078.92% 84.91% 
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接C指數型2019-03-01 至 2020-04-23 1.16.81% 11.59% 
易方達中小板指數分級穩健指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達中小板指數分級穩健指數型,分級基金2016-05-07 至 2019-09-20 3.425.54% 22.79% 
易方達中小板指數分級進取指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達中小板指數分級進取指數型,分級基金2016-05-07 至 2019-09-20 3.4-22.80% 22.79% 
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接A指數型2019-03-01 至 2020-04-23 1.17.18% 11.58% 
易方達重組指數分級A指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達重組指數分級A指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.019.11% 28.37% 
易方達恒生科技ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 0.1-1.21% 2.26% 
易方達上證科創板50ETF指數型,ETF型2020-09-15 至 今 0.72.98% 18.30% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元匯商品型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-54.33% 21.19% 
易納斯達克100指數(QDII-LOF)美元匯指數型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-04-23 1.713.30% 0.77% 
易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)C指數型,QDII型2018-08-11 至 今 2.8-0.95% 32.39% 
易方達深證100ETF聯接A指數型2016-05-07 至 今 5.1116.53% 109.72% 
易方達深證100ETF聯接A指數型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達銀行指數分級B指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.054.57% 28.37% 
易方達銀行指數分級B指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達生物科技指數分級B指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0131.04% 28.37% 
易方達生物科技指數分級B指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達深證100ETF指數型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達深證100ETF指數型,ETF型2016-05-07 至 今 5.1114.42% 109.78% 
易方達中小企業100指數(LOF)指數型,LOF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達中小企業100指數(LOF)指數型,LOF型2016-05-07 至 2020-04-23 4.011.26% 28.37% 
易方達生物科技指數分級指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0--  --  
易方達生物科技指數分級指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達上證50ETF聯接發起式A指數型2019-08-29 至 2020-12-12 1.330.29% 36.96% 
易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)A指數型,QDII型2018-08-11 至 今 2.8-2.85% 32.39% 
恒生中國企業ETF聯接(QDII)A現鈔指數型,QDII型2018-08-11 至 今 2.84.43% 32.39% 
易方達深證成指ETF指數型,ETF型2017-03-24 至 2019-07-12 2.3-4.24% 1.61% 
易方達重組指數分級指數型,分級基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方達重組指數分級指數型,分級基金2016-05-07 至 2020-04-23 4.0--  --  
易納斯達克100指數(QDII-LOF)指數型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-04-23 1.717.03% 0.77% 
易方達恒生中國企業ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2018-08-11 至 今 2.8-1.94% 32.39% 
易方達中證香港證券投資主題ETF指數型,ETF型2020-01-14 至 2021-04-15 1.324.55% 34.68% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C商品型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 2020-12-12 2.3-56.45% 21.13% 
易方達深證成指ETF聯接A指數型2017-03-27 至 2019-06-27 2.3-2.64% 2.96% 
易方達MSCI中國A股國際通ETF指數型,ETF型2018-04-18 至 2020-04-23 2.013.93% 6.56% 
易方達中證創新藥產業ETF指數型,ETF型2021-01-14 至 今 0.45.02% 0.64% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
劉樹榮2017-07-18 至 今3年-2個月零27天90.7577.70
成曦2016-05-07 至 今5年1個月零7天60.11109.78
王建軍2011-08-02 至 2016-07-064年11個月零4天126.9735.85
基本信息
易方達基金管理有限公司
注冊資本13244.2001953125 萬元公司屬性中資企業
成立時間2001-04-17資產管理規模13,935.52 億元
公司股東珠海祺泰寶股權投資合伙企業(有限合伙)  廣東粵財信托有限公司  廣發證券股份有限公司  珠海聚寧康股權投資合伙企業(有限合伙)  珠海聚弘康股權投資合伙企業(有限合伙)  廣州市廣永國有資產經營有限公司  盈峰控股集團有限公司  廣東省廣晟資產經營有限公司  珠海祺豐寶股權投資合伙企業(有限合伙)  珠海祺榮寶股權投資合伙企業(有限合伙)  珠海聚萊康股權投資合伙企業(有限合伙)  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
510130 5.7623 1.9819 -0.49%
001136 1.224 1.424 -0.28%
001217 4.232 4.232 -0.28%
001249 1.559 1.559 -0.28%
001285 1.361 1.501 -0.28%
001382 2.614 2.614 -0.28%
000032 1.1081 1.4391 -0.03%
000206 1.137 1.441 -0.03%
007366 1.0157 1.0507 -0.03%
007367 1.0149 1.0489 -0.03%
159934 3.7675 1.5348 0.76%
002351 1.64 1.64 -0.03%
007882 1.0341 1.0341 -0.49%
007028 1.4321 1.4321 -0.49%
009050 1.0462 1.0462 -0.03%
010388 1.1434 1.1434 -0.49%
010391 1.0283 1.0283 -0.49%
010471 1.021 1.021 -0.03%
110001 4.983 6.318 -0.28%
110003 2.4987 4.4487 -0.49%
110007 1.3724 2.343 -0.03%
110029 1.8468 8.1332 -0.28%
110050 1.0133 1.0133 -0.03%
009809 1.0186 1.0306 -0.03%
009900 1.0429 1.0629 -0.28%
001802 1.211 1.369 -0.28%
001818 1.311 1.311 -0.28%
001444 1.59 1.775 -0.28%
001475 1.485 1.485 -0.28%
012077 1.0 1.0 -0.28%
009412 1.0943 1.0943 -0.28%
011509 1.0112 1.0112 -0.28%
000436 1.698 2.178 -0.28%
003840 1.773 1.773 -0.28%
502048 1.2738 1.2875 -0.49%
510310 2.389 2.389 -0.49%
510580 7.5906 1.1697 -0.49%
513010 0.9881 0.9881 0.20%
002910 2.1705 2.1705 -0.28%
002969 1.4496 1.4496 -0.03%
003133 1.3962 1.4362 -0.03%
006320 1.0083 1.0743 -0.03%
005438 1.2905 1.2905 -0.28%
001216 4.337 4.337 -0.28%
001314 2.234 2.234 -0.28%
000171 2.152 2.152 -0.03%
000205 1.137 1.459 -0.03%
003883 1.7779 1.7779 -0.28%
003961 3.3083 3.3083 -0.28%
007365 1.0117 1.0467 -0.03%
007788 1.3407 1.3407 -0.49%
007857 1.4961 1.4961 -0.49%
007884 1.1495 1.1495 -0.28%
009049 1.6488 1.6488 -0.28%
009052 1.1654 1.1654 -0.49%
000950 1.0361 1.0361 -0.49%
161120 1.4329 1.4329 -0.03%
161124 1.4064 1.4064 0.20%
161131 1.1651 1.1651 -0.28%
161132 2.2622 2.2622 -0.28%
110010 2.3995 2.9835 -0.28%
110011 8.0963 9.8863 -0.28%
110030 3.425 3.425 -0.49%
110036 1.773 1.923 -0.03%
110051 1.0152 1.0152 -0.03%
005875 3.0511 3.0511 -0.28%
001747 1.584 1.584 -0.28%
001807 1.238 1.238 -0.28%
006662 1.0134 1.0784 -0.03%
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001443 1.61 1.797 -0.28%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票9,455.7901.63
2債券及貨幣31,783.2405.49
3現金21,617.3303.74
4其他資產1,722.6800.30
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
300750寧德時代03.341,076.050.19%1.03  
300059東方財富21.87596.180.10%6.94  
300760邁瑞醫療01.35539.360.09%0.43  
300015愛爾眼科05.74339.840.06%1.79  
300122智飛生物02.00345.270.06%0.64  
300014億緯鋰能03.59269.790.05%1.13  
300498溫氏股份15.89268.880.05%5.05  
300124匯川技術03.64310.910.05%1.12  
300142沃森生物05.12231.370.04%1.64  
300347泰格醫藥01.69253.690.04%0.55  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
121030121進出0150.00(萬張)4,995.00(萬元)0.86(%)  
221020121國開0150.00(萬張)4,991.00(萬元)0.86(%)  
3110079杭銀轉債00.95(萬張)95.30(萬元)0.02(%)  
4123107溫氏轉債00.79(萬張)78.57(萬元)0.01(%)  
5123108樂普轉200.03(萬張)03.48(萬元)0.00(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.1%
1000≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
暫無數據
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
26.6%48.01%23.79%8.29%13.04%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
12.38%
19.39%
11.04%
11.04%
48.01%
89.8%
48.93%
229.66%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.36
1.01
1.05
夏普比率
138.34
173.77
41.56
特雷諾指數
0.04
0.11
0.03
詹森指數
0.14
0.29
0.05
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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