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博時標普500ETF聯接(QDII)A  050025
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指數型
基金公司博時基金管理有限公司
基金經理萬瓊,汪洋
申購費率0.12%
基金規模12.32億  (2021-03-31)
3.0567
3.1157
220.92%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 1.28% 0.01% 72/302
最近一月 0.56% 0.03% 184/295
最近三月 6.43% 0.04% 99/290
最近一年 19.43% 0.21% 129/276
(2021-06-10)
基金代碼050025 基金經理萬瓊,汪洋 最新份額33,422.63萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型 基金公司博時基金管理有限公司 最新規模12.32億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.6%
成立日期2012-06-14 托管行中國工商銀行股份有限公司
首募規模3.1億 托管費0.25%
投資策略

通過投資于博時標普500交易型開放式指數證券投資基金,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額及標的指數成份股?;鹪诰硟瓤赏顿Y于貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的金融工具。此外,基金還可投資于全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括在境外證券市場掛牌交易的與標的指數或標的指數成份股相關的普通股、優先股、存托憑證、公募基金、權證、期權、期貨等金融衍生產品,結構性投資產品、銀行存款、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具,政府債券(短期政府債券除外)、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
4、基金紅利發放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒體和基金管理人網站公告。

風險收益特征

本基金主要投資于目標ETF,其預期收益及預期風險水平與目標ETF類似,高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于高風險/高收益特征的開放式基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-10 3.0567 3.1157 0.47%
2021-6-9 3.0425 3.1015 -0.11%
2021-6-8 3.0457 3.1047 -0.06%
2021-6-7 3.0476 3.1066 -0.24%
2021-6-4 3.0548 3.1138 1.21%
2021-6-3 3.0182 3.0772 -0.28%
2021-6-2 3.0266 3.0856 0.44%
2021-6-1 3.0134 3.0724 -0.47%
2021-5-28 3.0275 3.0865 -0.17%
2021-5-27 3.0326 3.0916 0.02%
2021-5-26 3.0319 3.0909 -0.09%
2021-5-25 3.0346 3.0936 -0.37%
2021-5-24 3.046 3.105 1.10%
2021-5-21 3.0129 3.0719 -0.30%
2021-5-20 3.0221 3.0811 1.30%
2021-5-19 2.9832 3.0422 -0.41%
2021-5-18 2.9956 3.0546 -0.73%
2021-5-17 3.0176 3.0766 -0.56%
2021-5-14 3.0346 3.0936 1.29%
2021-5-13 2.9959 3.0549 1.67%

萬瓊女士:中國國籍,碩士。2004年起先后在中企動力科技股份有限公司、華夏基金工作。2011年加入博時基金管理有限公司。歷任投資助理、基金經理助理、博時富時中國A股指數證券投資基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博時上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金經理?,F任博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2015年6月8日—至今)、上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金(2015年6月8日—至今)、博時標普500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2015年10月8日—至今)、博時標普500交易型開放式指數證券投資基金(2015年10月8日—至今)、博時中證500交易型開放式指數證券投資基金(2019年8月1日—至今)、博時中證500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(2019年12月30日—至今)、博時中證可持續發展100交易型開放式指數證券投資基金(2020年1月19日—至今)、博時中證紅利交易型開放式指數證券投資基金(2020年3月20日—至今)、博時滬深300交易型開放式指數證券投資基金(2020年4月3日—至今)、博時恒生滬深港通大灣區綜合交易型開放式指數證券投資基金(2020年4月30日—至今)的基金經理。

任職期間收益
博時標普500ETF聯接(QDII)A  2015-10-08至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
博時中證500ETF指數型,ETF型2019-05-17 至 今 2.144.63% 67.42% 
博時恒生高股息ETF指數型,ETF型2021-03-17 至 今 0.2-0.49% 6.25% 
博時中證500ETF聯接A指數型2019-12-09 至 今 1.535.05% 48.48% 
博時上證自然資源ETF聯接指數型2015-06-08 至 今 6.0-25.80% 25.47% 
博時標普500ETF聯接(QDII)A指數型2015-10-08 至 今 5.7109.26% 78.52% 
博時富時中國A股指數指數型2017-09-02 至 2019-06-30 1.8-18.24% -7.52% 
博時上證自然資源ETF指數型,ETF型2015-06-08 至 今 6.0-26.23% 25.47% 
超大ETF聯接指數型2015-06-08 至 2019-10-11 4.3-14.09% -22.12% 
博時可持續發展100ETF指數型,ETF型2019-12-13 至 今 1.540.18% 40.99% 
博時滬深300ETF指數型,ETF型2020-02-27 至 今 1.351.17% 52.53% 
博時創業板指數C指數型2021-01-20 至 今 0.410.91% 5.84% 
超大ETF指數型,ETF型2015-06-08 至 2019-10-11 4.3-12.70% -22.12% 
博時恒生醫療保健(QDII-ETF)指數型,QDII型,ETF型2021-02-26 至 今 0.317.77% 2.42% 
博時標普500ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2015-10-08 至 今 5.7118.18% 78.52% 
博時中證500ETF聯接C指數型2019-12-09 至 今 1.534.47% 48.48% 
博時紅利ETF指數型,ETF型2020-02-10 至 今 1.335.04% 54.05% 
博時標普500ETF聯接(QDII)C指數型,QDII型2018-06-07 至 今 3.049.53% 31.95% 
博時創業板指數A指數型2021-01-20 至 今 0.411.06% 5.84% 
博時恒生科技ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 0.1-0.34% 2.76% 
博時大灣區ETF指數型,ETF型2020-03-24 至 今 1.225.79% 44.28% 
博時全球中國教育(QDII-ETF)指數型,QDII型,ETF型2021-04-23 至 今 0.10.03% 0.33% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
汪洋2016-05-16 至 今5年0個月零29天98.0078.08
萬瓊2015-10-08 至 今5年8個月零6天109.2678.52
方維玲2015-05-05 至 2015-12-230年7個月零18天5.41-8.37
王紅欣2013-01-09 至 2015-07-072年5個月零28天42.154.98
胡俊敏2012-11-13 至 2013-09-130年-3個月零31天20.898.96
王政2012-05-04 至 2012-11-130年6個月零9天0.775.40
基本信息
博時基金管理有限公司
注冊資本25000.0 萬元公司屬性國有企業
成立時間1998-07-13資產管理規模8,449.35 億元
公司股東上海匯華實業有限公司  天津港(集團)有限公司  中國長城資產管理公司  廣廈建設集團有限責任公司  招商證券股份有限公司  上海盛業股權投資基金有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003683 0.9993 1.1428 0.07%
003730 1.1034 1.1998 0.07%
510410 0.8879 0.8879 0.99%
511380 10.771 1.0771 0.07%
003119 2.038 2.038 0.84%
003950 1.4084 1.6113 0.84%
007513 1.028 1.0782 0.07%
007963 1.0196 1.0373 0.07%
009057 1.8285 1.8285 0.84%
002595 2.365 2.365 0.99%
002754 1.06 1.217 0.07%
010227 1.0138 1.0138 0.07%
000930 3.7563 1.5658 -0.26%
000936 2.983 3.009 0.84%
010456 0.9877 0.9877 0.84%
010666 1.0072 1.0072 0.84%
050007 1.185 2.935 0.84%
050009 1.288 5.402 0.84%
050021 2.6905 2.6905 0.99%
050119 1.869 1.873 0.07%
009925 1.0398 1.0398 0.07%
001424 2.2364 2.2364 0.84%
009168 1.1499 1.1499 0.07%
009272 1.0207 1.0264 0.07%
009469 1.2721 1.2721 0.84%
009591 1.0974 1.0974 0.84%
011879 2.529 2.529 0.84%
003607 1.0007 1.1553 0.07%
003682 1.0038 1.1634 0.07%
003708 1.0422 1.1763 0.07%
003709 1.0381 1.1578 0.07%
506005 1.2051 1.2105 0.84%
512960 1.2151 1.2151 0.99%
515090 1.4078 1.4078 0.99%
006438 1.2657 1.2657 0.99%
005482 1.2782 1.2782 0.84%
005636 1.5519 1.5519 0.99%
159824 1.197 1.197 0.99%
001125 1.422 1.422 0.84%
001237 1.3842 1.3842 0.99%
001242 1.1519 1.1519 0.99%
160519 2.035 2.035 0.84%
007485 1.0162 1.0566 0.07%
159937 3.7664 1.4789 -0.26%
002354 1.0238 1.2295 0.07%
002466 1.0391 1.1983 0.07%
004479 1.0436 1.1567 0.07%
004601 1.0397 1.1909 0.07%
004689 1.1118 1.1835 0.07%
002556 2.151 2.151 0.99%
002716 1.0407 1.1547 0.07%
002811 1.167 1.21 0.07%
002812 1.0327 1.1663 0.07%
010223 1.0161 1.0161 0.07%
000927 0.2353 0.2363 0.29%
010548 1.008 1.008 0.84%
050002 2.0036 4.0375 0.99%
050004 2.3696 4.2204 0.84%
050011 3.223 3.338 0.07%
050026 4.766 4.905 0.84%
050030 1.4653 1.6078 0.29%
050116 1.394 1.544 0.07%
050123 1.461 1.704 0.07%
050202 0.2291 0.2517 0.29%
050203 0.2291 0.2517 0.29%
005961 1.4557 1.4557 0.99%
001578 1.1605 1.262 0.07%
006728 1.0324 1.0786 0.07%
006813 1.9982 1.9982 0.84%
006848 1.013 1.0925 0.07%
002142 2.121 2.544 0.84%
010903 0.9974 0.9974 0.84%
011341 0.9961 0.9961 0.84%
011982 1.691 1.691 0.84%
011895 4.762 4.762 0.84%
003435 2.107 2.172 0.84%
513690 0.9945 0.9945 0.99%
515130 1.5253 1.5253 0.99%
003120 2.03 2.03 0.84%
006439 1.2548 1.2548 0.99%
000783 1.0448 1.0703 0.07%
005737 1.3797 1.3797 0.99%
001236 2.184 2.184 0.99%
160514 1.564 1.664 0.07%
160515 1.041 1.563 0.07%
160522 1.537 1.537 0.84%
160528 1.1517 1.1517 0.84%
002404 1.0875 1.1687 0.07%
004367 1.0071 1.1088 0.07%
004416 1.7672 1.7672 0.99%
007797 1.1803 1.1803 0.99%
007845 1.0409 1.0642 0.07%
002569 1.028 1.141 0.07%
002578 1.067 1.151 0.07%
002588 1.8079 1.8079 0.99%
002775 1.0282 1.1894 0.07%
002781 1.0404 1.182 0.07%
010327 1.0151 1.0151 0.84%
003188 1.0541 1.2942 0.07%
003207 1.0635 1.203 0.07%
010775 1.0136 1.0136 0.84%
050001 1.32 3.865 0.84%
050201 1.084 2.575 0.84%
006075 3.0167 3.0167 0.29%
009717 1.0091 1.0091 0.84%
001522 1.499 1.5515 0.84%
001523 1.4961 1.4961 0.84%
001545 1.0221 1.2023 0.07%
005265 1.7887 2.0032 0.84%
002175 1.0966 1.2025 0.07%
011096 0.9989 0.9989 0.84%
011162 0.927 0.927 0.84%
011487 1.0394 1.0394 0.84%
515900 1.1128 1.1128 0.99%
012247 1.0012 1.0012 0.07%
009468 1.2822 1.2822 0.84%
009592 1.0891 1.0891 0.84%
008170 1.0265 1.0265 0.07%
513500 2.5608 2.5608 0.29%
002930 1.0304 1.1432 0.07%
003023 1.074 1.1163 0.07%
005483 1.2441 1.2441 0.84%
005622 1.0629 1.1591 0.07%
159809 1.2663 1.2663 0.99%
001243 1.1523 1.1523 0.99%
000084 1.2776 1.3398 0.07%
000264 1.692 1.479 0.84%
004091 1.5858 1.5858 0.84%
004092 1.5534 1.5534 0.84%
004168 1.0225 1.1675 0.07%
160513 1.795 1.87 0.07%
160517 1.3692 1.5409 0.99%
160529 1.2682 1.2682 0.84%
007659 1.0138 1.0554 0.07%
002206 1.0388 1.1665 0.07%
002385 1.9862 2.0044 0.99%
002519 1.055 1.173 0.07%
004448 2.5941 2.5941 0.84%
004677 2.259 2.259 0.84%
007985 1.0549 1.0549 0.07%
007996 1.028 1.0649 0.07%
008829 1.0243 1.0358 0.07%
002568 1.025 1.151 0.07%
002813 1.3095 1.3095 0.84%
010328 0.9636 0.9636 0.84%
000929 3.8253 1.6721 -0.26%
010455 0.9901 0.9901 0.84%
010665 1.0103 1.0103 0.84%
010762 1.0137 1.0137 0.84%
010785 1.1065 1.1065 0.99%
050014 3.099 3.171 0.84%
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515890 1.355 1.355 0.99%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票00.0000.00
2債券及貨幣9,692.7807.87
3現金9,692.7807.87
4其他資產1,194.6500.97
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<501.2%
50≤X<1000.8%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12015-01-092015-01-220.0244
22014-01-092014-01-220.0066
32012-09-202012-09-280.028
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
24.59%19.43%14.84%13.99%13.84%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
0.56%
6.43%
10.18%
10.18%
19.43%
51.51%
92.55%
220.92%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.27
0.71
0.45
夏普比率
115.34
99.31
91.20
特雷諾指數
0.09
0.07
0.08
詹森指數
0.11
0.10
0.11
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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