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華泰保興尊合債券A  005159
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債券型
基金公司華泰保興基金管理有限公司
基金經理張挺
申購費率0.08%
基金規模18.2億  (2021-03-31)
1.2484
1.2484
24.84%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -0.11% -0.0% 3108/3757
最近一月 0.74% 0.01% 577/3706
最近三月 2.67% 0.01% 267/3638
最近一年 3.3% 0.04% 970/3132
(2021-06-11)
基金代碼005159 基金經理張挺 最新份額145,680.23萬份   (2021-03-31)
基金類型債券型 基金公司華泰保興基金管理有限公司 最新規模18.2億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.6%
成立日期2017-11-21 托管行中國銀行股份有限公司
首募規模2.06億 托管費0.2%
投資策略

在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不投資股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股或可交換債券換股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)以及投資分離交易可轉債而產生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

收益分配原則

1、由于本基金各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權;
2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日經除權后的該類基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
5、投資人的現金紅利保留到小數點后第2位,由此誤差產生的收益或損失由基金資產承擔;
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協商一致可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

風險收益特征

本基金為債券型基金,具有中低風險、中低預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.2484 1.2484 0.04%
2021-6-10 1.2479 1.2479 0.02%
2021-6-9 1.2476 1.2476 -0.02%
2021-6-8 1.2478 1.2478 -0.07%
2021-6-7 1.2487 1.2487 -0.09%
2021-6-4 1.2498 1.2498 0.02%
2021-6-3 1.2496 1.2496 0.06%
2021-6-2 1.2488 1.2488 0.04%
2021-6-1 1.2483 1.2483 -0.02%
2021-5-31 1.2485 1.2485 -0.06%
2021-5-28 1.2493 1.2493 0.06%
2021-5-27 1.2486 1.2486 -0.10%
2021-5-26 1.2498 1.2498 0.25%
2021-5-25 1.2467 1.2467 0.14%
2021-5-24 1.2449 1.2449 0.16%
2021-5-21 1.2429 1.2429 -0.01%
2021-5-20 1.243 1.243 0.09%
2021-5-19 1.2419 1.2419 -0.01%
2021-5-18 1.242 1.242 0.00%
2021-5-17 1.242 1.242 0.01%

張挺先生:上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。2016年12月起擔任華泰保興尊誠一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。

任職期間收益
華泰保興尊合債券A  2017-10-14至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
華泰保興貨幣A貨幣型2017-04-06 至 2019-09-18 2.57.78% 8.32% 
華泰保興貨幣B貨幣型2017-04-06 至 2019-09-18 2.58.41% 8.32% 
華泰保興策略精選混合A混合型2017-10-27 至 2020-11-26 3.160.29% 51.01% 
華泰保興尊合債券A債券型2017-10-14 至 今 3.724.84% 17.47% 
華泰保興策略精選混合C混合型2017-10-27 至 2020-11-26 3.158.36% 51.01% 
華泰保興尊誠定開債券債券型2016-12-13 至 今 4.531.02% 20.02% 
華泰保興尊合債券C債券型2017-10-14 至 今 3.723.98% 17.47% 
華泰保興尊利債券A債券型2018-05-18 至 今 3.119.45% 16.28% 
華泰保興尊利債券C債券型2018-05-18 至 今 3.118.02% 16.28% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
張挺2017-10-14 至 今3年-5個月零31天24.8417.47
基本信息
華泰保興基金管理有限公司
注冊資本24000.0 萬元公司屬性中資企業
成立時間2016-07-26資產管理規模236.26 億元
公司股東上海志莊資產管理中心(有限合伙)  上海哲昌資產管理中心(有限合伙)  華泰保險集團股份有限公司  上海曠正資產管理中心(有限合伙)  上海飛恒資產管理中心(有限合伙)  上海泰頤資產管理中心(有限合伙)  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
007586 2.3604 2.6214 -0.49%
005904 2.5487 2.5487 -0.28%
006188 1.1374 1.1374 -0.03%
007540 1.0554 1.0554 -0.03%
009125 1.1149 1.1149 -0.28%
006385 2.2582 2.2582 -0.28%
006386 2.2223 2.2223 -0.28%
005522 1.4319 1.4319 -0.28%
007385 1.2595 1.2595 -0.28%
009124 1.1161 1.1161 -0.28%
005160 1.2398 1.2398 -0.03%
005169 1.3636 1.6036 -0.28%
005645 1.1577 1.1577 -0.03%
006883 1.7604 1.7604 -0.28%
005170 1.344 1.584 -0.28%
004024 1.1313 1.2963 -0.03%
007432 1.0103 1.0283 -0.03%
007767 1.0129 1.0609 -0.03%
005905 2.5162 2.5162 -0.28%
005908 1.1945 1.1945 -0.03%
006642 2.0946 2.5146 -0.28%
005159 1.2484 1.2484 -0.03%
004374 2.463 2.558 -0.28%
004375 2.4381 2.5331 -0.28%
006882 1.7934 1.7934 -0.28%
005909 1.1802 1.1802 -0.03%
相關新聞
暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票00.0000.00
2債券及貨幣238,051.77130.81
3現金2,740.7601.51
4其他資產3,153.7601.73
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
1113042上銀轉債125.00(萬張)12,645.00(萬元)6.95(%)  
2110053蘇銀轉債100.00(萬張)11,274.00(萬元)6.20(%)  
313200817山高EB100.00(萬張)10,431.00(萬元)5.73(%)  
413200001520金融城建GN002100.00(萬張)9,885.00(萬元)5.43(%)  
513201418中化EB80.00(萬張)8,576.00(萬元)4.71(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
3月≤X<6月0.05%
6月≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
暫無數據
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
6.42%3.3%6.61%0.0%6.44%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
0.74%
2.67%
2.8%
2.8%
3.3%
21.19%
0.0%
24.84%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.03
-0.00
0.03
夏普比率
97.32
161.91
207.89
特雷諾指數
0.08
-1.88
0.42
詹森指數
0.01
0.03
0.05
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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