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萬家鑫璟純債債券A  003327
收藏成功
債券型
基金公司萬家基金管理有限公司
基金經理周潛瑋
申購費率0.04%
基金規模73.1億  (2021-03-31)
1.1972
1.2592
27.23%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 849/3757
最近一月 0.26% 0.01% 2049/3706
最近三月 1.23% 0.01% 1400/3638
最近一年 2.4% 0.04% 1853/3132
(2021-06-11)
基金代碼003327 基金經理周潛瑋 最新份額552,987.73萬份   (2021-03-31)
基金類型債券型 基金公司萬家基金管理有限公司 最新規模73.1億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.3%
成立日期2016-09-18 托管行廣發銀行股份有限公司
首募規模2.0億 托管費0.1%
投資策略

在謹慎投資的前提下,本基金力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、地方政府債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、可分離交易債券的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單和銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為該類別基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
5、在符合法律法規及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議;
6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金,屬于中低風險/收益的產品。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.1972 1.2592 0.00%
2021-6-10 1.1972 1.2592 0.00%
2021-6-9 1.1972 1.2592 -0.01%
2021-6-8 1.1973 1.2593 -0.03%
2021-6-7 1.1976 1.2596 0.05%
2021-6-4 1.197 1.259 -0.08%
2021-6-3 1.1979 1.2599 0.02%
2021-6-2 1.1977 1.2597 0.03%
2021-6-1 1.1974 1.2594 -0.01%
2021-5-31 1.1975 1.2595 0.04%
2021-5-28 1.197 1.259 -0.02%
2021-5-27 1.1972 1.2592 -0.01%
2021-5-26 1.1973 1.2593 0.03%
2021-5-25 1.197 1.259 0.02%
2021-5-24 1.1968 1.2588 0.03%
2021-5-21 1.1965 1.2585 0.02%
2021-5-20 1.1963 1.2583 0.07%
2021-5-19 1.1955 1.2575 0.05%
2021-5-18 1.1949 1.2569 0.03%
2021-5-17 1.1945 1.2565 0.02%

周潛瑋先生:中國國籍,碩士,多年證券從業年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海銀行金融市場部債券交易員、債券交易副主管等職;2016年9月加入萬家基金管理有限公司,曾任固定收益部投資經理?,F任萬家基金固定收益部總監助理,萬家3-5年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家鑫享純債債券型證券投資基金、萬家玖盛純債9個月定期開放債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金的基金經理。

任職期間收益
萬家鑫璟純債債券A  2018-07-11至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
萬家瑞豐混合C混合型2018-08-15 至 2019-09-09 1.1-0.15% 17.06% 
萬家瑞益混合A混合型2018-08-15 至 2020-09-16 2.128.02% 58.20% 
萬家鑫璟純債債券A債券型2018-07-11 至 今 2.918.53% 15.80% 
萬家年年恒榮債券A債券型2018-03-01 至 2019-05-09 1.26.90% 5.51% 
萬家3-5年政策性金融債債券C債券型2018-03-01 至 今 3.313.58% 16.87% 
萬家瑞益混合C混合型2018-08-15 至 2020-09-16 2.127.12% 58.18% 
萬家鑫然純債債券C債券型2019-01-29 至 今 2.4--  --  
萬家家享中短債債券C債券型2019-09-23 至 2019-10-08 0.00.06% 0.02% 
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A債券型2020-04-24 至 今 1.13.29% 3.29% 
萬家玖盛債券A債券型2019-01-31 至 今 2.411.80% 11.54% 
萬家中證1000指數A指數型2018-08-15 至 2018-12-03 0.30.34% -3.89% 
萬家鑫然純債債券A債券型2019-01-29 至 今 2.4--  --  
萬家瑞和混合C混合型2018-08-15 至 2019-09-09 1.14.97% 17.06% 
萬家恒瑞18個月定開債券C債券型2018-03-01 至 2020-09-09 2.59.20% 13.06% 
萬家鑫璟純債債券C債券型2018-07-11 至 今 2.917.84% 15.80% 
萬家鑫悅純債債券A債券型2019-09-21 至 今 1.76.87% 7.49% 
萬家鑫意純債債券C債券型2019-01-29 至 今 2.4--  --  
萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發起式債券型2021-01-26 至 今 0.41.21% 1.29% 
萬家雙利債券債券型2018-08-15 至 2019-10-17 1.27.89% 6.36% 
萬家1-3年政金債債券C債券型2018-10-11 至 今 2.79.39% 14.56% 
萬家經濟新動能混合C混合型2018-08-15 至 2018-09-17 0.1-0.08% -3.23% 
萬家增強收益債券債券型2018-08-15 至 2019-09-09 1.14.31% 6.35% 
萬家家享中短債債券A債券型2018-03-01 至 2019-10-08 1.66.94% 8.07% 
萬家年年恒榮債券C債券型2018-03-01 至 2019-05-09 1.26.41% 5.51% 
萬家鑫享純債債券A債券型2018-08-25 至 今 2.811.70% 14.63% 
萬家玖盛債券C債券型2019-01-31 至 今 2.411.27% 11.56% 
萬家經濟新動能混合A混合型2018-08-15 至 2018-09-17 0.1-0.04% -3.23% 
萬家中證1000指數C指數型2018-08-15 至 2018-12-03 0.30.22% -3.89% 
萬家鑫悅純債債券C債券型2019-09-21 至 今 1.76.12% 7.48% 
萬家鑫意純債債券A債券型2019-01-29 至 今 2.4--  --  
萬家3-5年政策性金融債債券A債券型2018-03-01 至 今 3.314.83% 16.87% 
萬家瑞和混合A混合型2018-08-15 至 2019-09-09 1.15.26% 17.06% 
萬家恒瑞18個月定開債券A債券型2018-03-01 至 2020-09-09 2.510.30% 13.06% 
萬家鑫享純債債券C債券型2018-08-25 至 今 2.812.07% 14.63% 
萬家民瑞祥和6個月持有期債券C債券型2020-04-24 至 今 1.12.96% 3.29% 
萬家瑞豐混合A混合型2018-08-15 至 2019-09-09 1.10.40% 17.05% 
萬家1-3年政金債債券A債券型2018-10-11 至 今 2.79.93% 14.56% 
萬家家享中短債債券E債券型2019-09-23 至 2019-10-08 0.00.06% 0.02% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
周潛瑋2018-07-11 至 今2年11個月零3天18.5315.80
蘇謀東2018-07-11 至 2019-09-091年1個月零29天9.547.30
柳發超2016-10-28 至 2018-07-111年-4個月零13天7.091.63
唐俊杰2016-09-07 至 2017-09-301年0個月零23天3.670.80
基本信息
萬家基金管理有限公司
注冊資本30000.0 萬元公司屬性中資企業
成立時間2002-08-23資產管理規模2,060.09 億元
公司股東中泰證券股份有限公司  齊河眾鑫投資有限公司  新疆國際實業股份有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003748 1.139 1.1614 -0.03%
006234 2.3324 2.3324 -0.28%
006281 2.5911 2.5911 -0.28%
008331 1.0649 1.0649 -0.03%
004465 1.0236 1.1755 -0.03%
004682 1.094 1.1838 -0.03%
002664 1.1757 1.2857 -0.28%
010054 1.187 1.187 -0.28%
010297 1.1404 1.1404 -0.28%
003327 1.1972 1.2592 -0.03%
001489 1.3608 1.3608 -0.28%
001530 1.2805 1.3105 -0.28%
001634 1.1483 1.3032 -0.28%
009199 1.282 1.282 -0.28%
005312 2.1837 2.1837 -0.28%
519180 1.1818 3.5218 -0.49%
519183 2.2276 2.9176 -0.28%
006233 2.3515 2.3515 -0.28%
008332 1.0601 1.0601 -0.03%
501075 1.9873 1.9873 -0.28%
004732 1.1866 1.1866 -0.28%
008979 1.1092 1.1092 -0.28%
002671 1.9417 2.1417 -0.49%
010296 1.1438 1.1438 -0.28%
003159 1.0388 1.1354 -0.03%
161913 1.9763 2.3708 -0.28%
005300 2.8063 2.8063 -0.28%
005314 1.1054 1.7151 -0.49%
519187 1.1421 1.6561 -0.03%
519189 1.2013 1.413 -0.03%
519196 1.9824 2.4761 -0.28%
003520 1.0144 1.1594 -0.03%
510680 3.357 3.357 -0.49%
005401 2.1749 2.1749 -0.28%
004079 1.0414 1.2133 -0.03%
161908 1.1664 1.8333 -0.03%
161915 1.141 1.141 -0.28%
009339 1.0296 1.0296 -0.03%
519185 1.1406 2.3869 -0.28%
519197 1.1323 1.2883 -0.28%
519207 1.08 1.1683 -0.03%
519212 1.3607 1.3607 -0.28%
008120 1.4489 1.4489 -0.28%
005400 2.2178 2.2178 -0.28%
005651 1.7506 1.7506 -0.28%
004572 1.209 1.209 -0.03%
004681 1.0981 1.192 -0.03%
007926 1.0562 1.1294 -0.03%
002665 1.1578 1.2308 -0.28%
009981 1.0888 1.0888 -0.49%
010611 1.0808 1.0808 -0.28%
010690 1.0363 1.0363 -0.28%
010694 1.0903 1.0903 -0.28%
161911 1.0216 1.5016 -0.03%
161914 1.1457 1.1457 -0.28%
007704 1.0007 1.0501 -0.03%
009688 1.0899 1.0899 -0.28%
001518 1.6911 2.3311 -0.28%
001633 1.1525 1.3135 -0.28%
001636 1.588 1.588 -0.28%
519186 1.1553 1.7093 -0.03%
519193 2.5498 2.5498 -0.49%
519209 1.0532 1.13 -0.03%
008121 1.4392 1.4392 -0.28%
003521 1.0136 1.1586 -0.03%
003747 1.1411 1.1665 -0.03%
506001 1.2555 1.2555 -0.28%
005650 1.7807 1.7807 -0.28%
004080 1.0409 1.2067 -0.03%
007488 1.0158 1.0443 -0.03%
007489 1.0137 1.0378 -0.03%
002670 1.5443 1.7023 -0.49%
010055 1.1829 1.1829 -0.28%
010691 1.0351 1.0351 -0.28%
161903 2.0077 5.5018 -0.28%
161910 2.4389 2.9106 -0.28%
006085 2.1851 2.353 -0.28%
001488 1.4235 1.4235 -0.28%
006729 1.6878 1.7569 -0.49%
008633 1.262 1.262 -0.28%
008634 1.253 1.253 -0.28%
005311 2.2389 2.2389 -0.28%
005318 1.1779 1.1779 -0.28%
519190 1.3236 1.391 -0.03%
519195 2.2693 2.6873 -0.28%
012007 1.2799 1.3099 -0.28%
003734 1.1827 1.1827 -0.28%
006133 2.9669 2.9669 -0.28%
004731 1.1933 1.1933 -0.28%
003328 1.1896 1.2475 -0.03%
003329 1.1092 1.2097 -0.03%
010612 1.0786 1.0786 -0.28%
005094 2.0616 2.0616 -0.28%
001635 1.6355 1.6355 -0.28%
009338 1.0329 1.0329 -0.03%
005317 1.2186 1.2186 -0.28%
011534 0.9988 0.9988 -0.28%
003519 1.1345 1.1924 -0.03%
003735 1.1811 1.1811 -0.28%
003751 1.9309 1.9309 -0.28%
006172 1.0298 1.1117 -0.03%
006173 1.0255 1.0997 -0.03%
004464 1.0236 1.1801 -0.03%
007979 1.0029 1.0451 -0.03%
009982 1.0872 1.0872 -0.49%
003330 1.1035 1.1993 -0.03%
161907 2.1044 2.1044 -0.49%
161912 1.9956 2.3936 -0.28%
007703 1.0009 1.0522 -0.03%
005299 2.8561 2.8561 -0.28%
005313 1.104 1.7399 -0.49%
011166 1.0121 1.0121 -0.03%
519188 1.219 1.4627 -0.03%
519198 1.7215 1.7215 -0.28%
519206 1.091 1.1935 -0.03%
003518 1.1228 1.1708 -0.03%
006132 3.0344 3.0344 -0.28%
008491 1.0113 1.0113 -0.28%
008492 1.0084 1.0084 -0.28%
004571 1.2265 1.2265 -0.03%
004641 1.3824 1.3824 -0.28%
007927 1.0607 1.1327 -0.03%
003160 1.0257 1.1145 -0.03%
161902 1.2391 2.2791 -0.03%
005821 2.3623 2.3623 -0.28%
006730 1.6707 1.7379 -0.49%
519181 1.5737 3.5425 -0.28%
519191 1.0939 1.4565 -0.28%
519199 1.0607 1.1327 -0.03%
519208 1.0619 1.148 -0.03%
011535 0.9984 0.9984 -0.28%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票00.0000.00
2債券及貨幣887,295.55121.38
3現金2,342.2500.32
4其他資產49,816.7406.81
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
121020521國開051,400.00(萬張)141,064.00(萬元)19.30(%)  
220021520國開15700.00(萬張)70,448.00(萬元)9.64(%)  
314936121申證D1310.00(萬張)31,021.70(萬元)4.24(%)  
417525020中證21270.00(萬張)27,135.00(萬元)3.71(%)  
510210048321陸金開MTN002200.00(萬張)20,074.00(萬元)2.75(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.2%
90天≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12018-06-012018-06-050.0080
22018-04-172018-04-190.025
32017-08-232017-08-250.013
42017-06-012017-06-050.016
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
3.91%2.4%5.88%0.0%5.22%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
0.26%
1.23%
1.72%
1.72%
2.4%
18.72%
0.0%
27.23%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
-0.02
-0.07
-0.03
夏普比率
64.76
210.38
240.31
特雷諾指數
-0.06
-0.16
-0.32
詹森指數
0.01
0.05
0.04
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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