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創金合信中證500增強A  002311
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指數型
基金公司創金合信基金管理有限公司
基金經理董梁
申購費率0.15%
基金規模5.09億  (2021-03-31)
1.2581
1.4787
47.77%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 1.03% 0.0% 510/2007
最近一月 5.73% 0.06% 897/1971
最近三月 10.91% 0.08% 513/1888
最近一年 31.36% 0.37% 935/1541
(2021-06-11)
基金代碼002311 基金經理董梁 最新份額22,117.55萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型 基金公司創金合信基金管理有限公司 最新規模5.09億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.8%
成立日期2015-12-31 托管行招商銀行股份有限公司
首募規模0.1億 托管費0.1%
投資策略

本基金為指數增強型股票基金,采取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.5%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票及存托憑證(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票及存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、金融衍生品(包括權證、股指期貨等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為該類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應的可供分配利潤或將不同;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金為股票型基金,理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數類似的風險收益特征。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.2581 1.4787 -0.46%
2021-6-10 1.4845 1.4845 1.29%
2021-6-9 1.4656 1.4656 0.06%
2021-6-8 1.4647 1.4647 -0.36%
2021-6-7 1.47 1.47 0.51%
2021-6-4 1.4626 1.4626 0.56%
2021-6-3 1.4545 1.4545 -0.27%
2021-6-2 1.4584 1.4584 -0.86%
2021-6-1 1.4711 1.4711 0.03%
2021-5-31 1.4707 1.4707 0.93%
2021-5-28 1.4572 1.4572 -0.14%
2021-5-27 1.4593 1.4593 1.08%
2021-5-26 1.4437 1.4437 -0.17%
2021-5-25 1.4461 1.4461 1.25%
2021-5-24 1.4282 1.4282 0.41%
2021-5-21 1.4223 1.4223 -0.22%
2021-5-20 1.4255 1.4255 -0.15%
2021-5-19 1.4276 1.4276 -0.20%
2021-5-18 1.4304 1.4304 0.09%
2021-5-17 1.4291 1.4291 1.23%

董梁先生:中國香港,美國密歇根大學材料科學博士,計算機科學碩士,清華大學材料科學學士,計算機科學學士,多年證券、基金從業經驗,CFA(特許金融分析師)。2005年-2009年在美國巴克萊環球投資者(BarclaysGlobalInvestors)任高級研究員,基金經理,負責美股量化模型開發及投資工作。2009年至2011年在瑞士信貸(Credit-Suisse)任自營交易員,負責港股量化模型開發和投資,以及環球股指期貨期權的量化投資。2011至2012年在信達國際任執行董事,進行港股投資。2012年8月加入華安基金管理有限公司,任系統化投資部量化投資總監、基金經理。2015年加入香港啟智資產管理有限公司(Zentific Investment Management)任投資部基金經理。2017年9月加入創金合信基金管理有限公司?,F任首席量化投資官、量化指數與國際部總監、創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金基金經理(2018年11月19日起任職),創金合信春來回報一年期定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理(2019年6月13日起任職),創金合信量化多因子股票型證券投資基金基金經理(2019年7月5日起任職),創金合信中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理(2019年7月5日起任職),創金合信中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金經理(2019年7月5日起任職),創金合信量化發現靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2019年7月5日起任職),創金合信量化核心混合型證券投資基金基金經理(2019年7月5日起任職),創金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2019年9月25日起任職),創金合信上證超大盤量化精選股票型發起式證券投資基金基金經理(2019年12月27日起任職)。

任職期間收益
創金合信中證500增強A  2019-07-05至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
創金合信滬深300增強C指數型2018-11-19 至 今 2.693.71% 95.66% 
創金合信量化多因子股票C股票型2019-07-05 至 今 1.965.61% 66.44% 
創金合信港股通量化股票A股票型2020-11-13 至 今 0.6-4.35% 2.16% 
創金合信港股通量化股票C股票型2020-11-13 至 今 0.6-4.66% 2.16% 
創金合信春來回報一年定開混合C混合型2019-06-13 至 2020-06-22 1.0-0.13% 34.99% 
創金合信滬深300增強A指數型2018-11-19 至 今 2.693.71% 95.66% 
創金合信量化多因子股票A股票型2019-07-05 至 今 1.967.94% 66.44% 
創金合信中證1000指數增強C指數型2019-07-05 至 今 1.956.50% 66.44% 
創金合信價值紅利混合C混合型2019-09-25 至 2020-10-21 1.124.69% 39.45% 
華安滬深300增強A指數型2013-08-30 至 2014-12-30 1.337.90% 30.71% 
華安滬深300增強C指數型2013-08-30 至 2014-12-30 1.336.80% 30.71% 
創金合信量化發現混合A混合型2019-07-05 至 今 1.977.79% 69.53% 
創金合信量化核心混合A混合型2019-07-05 至 今 1.962.23% 69.53% 
創金合信春來回報一年定開混合A混合型2019-06-13 至 2020-06-22 1.0-0.11% 34.99% 
創金合信上證超大盤量化股票C股票型2019-12-21 至 今 1.518.45% 50.15% 
創金合信價值紅利混合A混合型2019-09-25 至 2020-10-21 1.125.75% 39.47% 
創金合信量化發現混合C混合型2019-07-05 至 今 1.975.05% 69.53% 
創金合信量化核心混合C混合型2019-07-05 至 今 1.959.73% 69.53% 
創金合信中證500增強A指數型2019-07-05 至 今 1.958.55% 66.44% 
創金合信中證500增強C指數型2019-07-05 至 今 1.958.15% 66.44% 
創金合信中證1000指數增強A指數型2019-07-05 至 今 1.957.24% 66.44% 
創金合信上證超大盤量化股票A股票型2019-12-21 至 今 1.519.31% 50.15% 
創金合信同順創業板精選股票A股票型2020-08-26 至 今 0.818.38% 14.58% 
創金合信同順創業板精選股票C股票型2020-08-26 至 今 0.817.91% 14.58% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
董梁2019-07-05 至 今1年11個月零9天58.5566.44
秦昌貴2018-12-04 至 2020-02-191年2個月零15天31.2635.61
龐世恩2016-01-08 至 2018-08-312年7個月零23天-3.97-5.13
程志田2015-12-26 至 2019-07-053年-6個月零9天-6.80-3.38
基本信息
創金合信基金管理有限公司
注冊資本23300.0 萬元公司屬性民營企業
成立時間2014-07-09資產管理規模539.32 億元
公司股東深圳市金合榮投資合伙企業(有限合伙)  深圳市金合同投資合伙企業(有限合伙)  深圳市金合興投資合伙企業(有限合伙)  第一創業證券股份有限公司  深圳市金合華投資合伙企業(有限合伙)  深圳市金合中投資合伙企業(有限合伙)  深圳市金合信投資合伙企業(有限合伙)  深圳市金合振投資合伙企業(有限合伙)  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
004112 1.547 1.607 -0.28%
002336 1.096 1.202 -0.03%
004359 1.8279 1.8779 -0.28%
007828 1.1158 1.1158 -0.03%
006874 1.1125 1.1125 -0.03%
008894 1.3147 1.3147 -0.28%
005837 1.0428 1.0428 -0.03%
005927 2.5486 2.5486 -0.49%
009734 1.0184 1.0184 -0.49%
001662 1.831 1.831 -0.28%
011147 1.1613 1.1613 -0.49%
009386 1.0161 1.0258 -0.03%
008125 1.026 1.051 -0.03%
007354 0.9565 0.9565 -0.49%
002316 1.2592 1.48 -0.49%
007829 1.1101 1.1101 -0.03%
008769 1.1845 1.1845 -0.49%
008893 1.3221 1.3221 -0.28%
003191 2.9498 2.7851 -0.49%
003192 1.1111 1.1914 -0.03%
003193 1.0256 1.1526 -0.03%
010585 1.0837 1.0837 -0.49%
009833 1.01 1.03 -0.03%
003647 1.4907 1.4907 -0.49%
005496 1.9252 1.9252 -0.49%
001200 1.1654 1.1654 -0.03%
010002 1.1794 1.1794 -0.49%
010495 0.9995 0.9995 -0.49%
005968 3.2903 3.2903 -0.49%
005969 3.224 3.224 -0.49%
006032 1.0477 1.0477 -0.03%
009269 1.0549 1.0549 -0.28%
011150 1.0236 1.0236 -0.49%
011206 1.0257 1.0257 -0.28%
011367 1.0039 1.0039 -0.28%
011377 0.9681 0.9681 -0.49%
009454 1.1519 1.1519 -0.28%
009455 1.1475 1.1475 -0.28%
009514 1.2983 1.2983 -0.49%
011685 1.0331 1.0331 -0.49%
001199 1.1955 1.1955 -0.03%
002438 1.024 1.223 -0.03%
006875 1.1039 1.1039 -0.03%
008959 1.1098 1.1098 -0.03%
005076 1.1002 1.6872 -0.28%
003232 1.1795 1.2799 -0.49%
003242 1.4746 1.4746 -0.28%
010598 1.0164 1.0164 -0.28%
005782 1.0315 1.1715 -0.03%
005783 1.0292 1.1624 -0.03%
005928 2.4921 2.4921 -0.49%
009733 1.024 1.024 -0.49%
009769 1.1114 1.1114 -0.28%
011146 1.1634 1.1634 -0.49%
011229 1.1569 1.1569 -0.49%
011686 1.032 1.032 -0.49%
008031 1.0299 1.0299 -0.03%
003750 1.2107 1.2107 -0.28%
002210 1.8352 1.8352 -0.49%
002337 1.0342 1.0013 -0.03%
006906 1.0537 1.0537 -0.28%
003190 3.0107 2.8653 -0.49%
003231 3.4654 3.1652 -0.49%
003233 1.1571 1.2675 -0.49%
003289 0.9971 1.031 -0.03%
010496 0.9959 0.9959 -0.49%
005785 1.0271 1.1558 -0.03%
005836 1.0491 1.0491 -0.03%
009311 1.0983 1.0983 -0.03%
011143 1.1653 1.1653 -0.49%
011442 0.9955 0.9955 -0.28%
011490 1.0 1.0 -0.03%
009513 1.3045 1.3045 -0.49%
008126 1.0249 1.0499 -0.03%
003625 2.2277 2.2277 -0.49%
007357 0.9534 0.9534 -0.49%
002310 1.7258 1.8638 -0.49%
009005 1.2194 1.2194 -0.28%
009006 1.2142 1.2142 -0.28%
010001 1.1836 1.1836 -0.49%
003230 3.5147 3.4021 -0.49%
010605 1.0068 1.0068 -0.28%
009268 1.0587 1.0587 -0.28%
002102 1.162 1.1348 -0.03%
011207 1.0241 1.0241 -0.28%
011368 1.0013 1.0013 -0.28%
011489 1.0 1.0 -0.03%
009459 1.0307 1.0307 -0.03%
003749 1.0905 1.0905 -0.28%
003865 1.7788 1.7788 -0.49%
005561 1.394 1.394 -0.49%
008768 1.1931 1.1931 -0.49%
008909 1.6967 1.6967 -0.28%
003241 1.5324 1.5324 -0.28%
005839 1.0136 1.0196 -0.03%
006825 1.093 1.093 -0.03%
011230 1.1547 1.1547 -0.49%
011378 0.9665 0.9665 -0.49%
011443 0.9962 0.9962 -0.28%
011444 0.9031 0.9031 -0.28%
011445 0.9018 0.9018 -0.28%
003624 2.2816 2.2816 -0.49%
003646 1.5064 1.5064 -0.49%
005495 1.9641 1.9641 -0.49%
005562 1.3857 1.3857 -0.49%
002311 1.2581 1.4787 -0.49%
002315 1.7246 1.8696 -0.49%
004322 1.0753 1.1633 -0.03%
004360 1.7589 1.8089 -0.28%
008910 1.6865 1.6865 -0.28%
010586 1.0809 1.0809 -0.49%
010597 1.0177 1.0177 -0.28%
010606 1.0042 1.0042 -0.28%
005784 1.0293 1.1652 -0.03%
005838 1.0219 1.0279 -0.03%
006076 1.1155 1.1155 -0.03%
006077 1.1045 1.1045 -0.03%
009768 1.1154 1.1154 -0.28%
006824 1.1031 1.1031 -0.03%
002101 1.1723 1.248 -0.03%
011142 1.1684 1.1684 -0.49%
011149 1.026 1.026 -0.49%
相關新聞
暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票46,480.3891.28
2債券及貨幣4,243.1808.33
3現金2,965.2005.82
4其他資產847.1701.66
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
300274陽光電源13.56973.011.91%-9.85  
600426華魯恒升21.20796.011.56%-12.28  
603882金域醫學05.84741.741.46%-3.52  
300496中科創達05.90719.061.41%-4.45  
601799星宇股份03.49658.721.29%-1.51  
603806福斯特07.64656.351.29%6.60  
601168西部礦業52.07653.481.28%52.07  
600486揚農化工05.29634.681.25%5.29  
600201生物股份33.14633.331.24%-10.56  
601997貴陽銀行75.24613.961.21%67.76  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
101964020國債1012.78(萬張)1,277.99(萬元)2.51(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
前端贖回費率
持有年限 費率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12021-06-112021-06-160.2206
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
19.93%31.36%14.8%11.67%7.43%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
5.73%
10.91%
8.4%
8.4%
31.36%
51.34%
73.72%
47.77%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.03
0.94
1.01
夏普比率
142.81
160.75
66.08
特雷諾指數
0.04
0.07
0.03
詹森指數
0.06
0.14
0.07
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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