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長城新優選混合A  002227
收藏成功
混合型
基金公司長城基金管理有限公司
基金經理馬強
申購費率0.08%
基金規模34.07億  (2021-03-31)
1.1555
1.3675
40.46%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 2404/5044
最近一月 0.17% 0.05% 4655/4925
最近三月 0.66% 0.07% 4062/4628
最近一年 5.69% 0.35% 3369/3529
(2021-06-11)
基金代碼002227 基金經理馬強 最新份額213,382.2萬份   (2021-03-31)
基金類型混合型 基金公司長城基金管理有限公司 最新規模34.07億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.6%
成立日期2016-03-22 托管行中國民生銀行股份有限公司
首募規模2.01億 托管費0.15%
投資策略

本基金在嚴格控制風險的前提下,通過靈活的資產配置策略和積極主動的投資管理,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、中小企業私募債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券、分離交易可轉債純債、資產支持證券等)、權證、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式為現金分紅;基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益,按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應當支付現金;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、A 類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金的長期平均風險和預期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金,屬于中等風險、中等收益的基金產品。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.1555 1.3675 -0.08%
2021-6-10 1.1564 1.3684 0.16%
2021-6-9 1.1546 1.3666 0.02%
2021-6-8 1.1544 1.3664 -0.03%
2021-6-7 1.1548 1.3668 -0.06%
2021-6-4 1.1555 1.3675 -0.01%
2021-6-3 1.1556 1.3676 -0.01%
2021-6-2 1.1557 1.3677 -0.03%
2021-6-1 1.1561 1.3681 0.05%
2021-5-31 1.1555 1.3675 0.02%
2021-5-28 1.1553 1.3673 -0.02%
2021-5-27 1.1555 1.3675 -0.01%
2021-5-26 1.1556 1.3676 0.03%
2021-5-25 1.1553 1.3673 0.05%
2021-5-24 1.1547 1.3667 0.00%
2021-5-21 1.1547 1.3667 0.00%
2021-5-20 1.1547 1.3667 0.03%
2021-5-19 1.1544 1.3664 0.01%
2021-5-18 1.1543 1.3663 0.00%
2021-5-17 1.1543 1.3663 0.03%

馬強先生:北京航空航天大學計算機科學與技術專業學士、北京大學計算機系統結構專業碩士。CFA。曾就職于招商銀行股份有限公司、中國國際金融有限公司。2012年進入長城基金管理有限公司,曾任產品研發部產品經理、“長城積極增利債券型證券投資基金”、“長城保本混合型證券投資基金”、“長城增強收益定期開放債券型證券投資基金”和“長城久恒靈活配置混合型證券投資基金”基金經理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日任“長城久恒靈活配置混合型證券投資基金”基金經理,自2015年12月15日至2018年6月21日任“長城久鑫保本混合型證券投資基金”基金經理?,F任公司投資決策委員會委員、固定收益部副總經理,自2015年12月15日至今任“長城新策略靈活配置混合型證券投資基金”基金經理,自2016年4月15日至今任“長城新優選混合型證券投資基金”基金經理,自2016年4月28日至今任“長城久益保本混合型證券投資基金”基金經理,自2016年5月20日至今任“長城久安保本混合型證券投資基金”和“長城久潤保本混合型證券投資基金”基金經理,自2016年7月26日至今任“長城久鼎保本混合型證券投資基金”基金經理,自2016年11月4日至今任“長城久盛安穩純債兩年定期開放債券型證券投資基金”基金經理,自2017年7月27日至今任“長城積極增利債券型證券投資基金”、“長城保本混合型證券投資基金”、“長城新視野混合型證券投資基金”基金經理。

任職期間收益
長城新優選混合A  2016-04-15至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
長城新策略混合C混合型2015-12-15 至 2018-12-14 3.021.80% -10.45% 
長城新優選混合C混合型2016-04-15 至 今 5.236.53% 94.84% 
長城久潤混合混合型2016-05-20 至 2019-05-07 3.02.91% 11.40% 
長城穩健成長混合混合型2017-07-27 至 2018-09-06 1.13.41% -3.77% 
長城新優選混合A混合型2016-04-15 至 今 5.240.32% 94.84% 
長城久惠混合混合型2018-08-02 至 今 2.955.83% 82.83% 
長城行業輪動混合混合型2016-05-20 至 2019-01-18 2.76.65% -0.25% 
長城優選穩進六個月混合A混合型2021-03-08 至 今 0.30.30% 5.49% 
長城久益混合A混合型2016-04-05 至 今 5.252.73% 100.40% 
長城優選回報六個月混合A混合型2020-12-18 至 今 0.50.59% 0.14% 
長城優選回報六個月混合C混合型2020-12-18 至 今 0.50.43% 0.14% 
長城優選添瑞六個月混合A混合型2021-03-01 至 今 0.30.24% 5.88% 
長城積極增利債券C債券型2017-07-27 至 2020-07-20 3.015.31% 14.13% 
長城新策略混合A混合型2015-12-15 至 2018-12-14 3.06.12% -10.41% 
長城久益混合C混合型2016-04-05 至 今 5.248.06% 100.40% 
長城久盛安穩兩年定期開放債券債券型2016-10-24 至 2018-11-10 2.07.50% 2.96% 
長城優選增強六個月混合A混合型2020-10-14 至 今 0.71.43% 11.49% 
長城優選增強六個月混合C混合型2020-10-14 至 今 0.71.19% 11.49% 
長城優選穩進六個月混合C混合型2021-03-08 至 今 0.30.23% 5.49% 
長城優選添瑞六個月混合C混合型2021-03-01 至 今 0.30.16% 5.88% 
長城久恒靈活配置混合混合型2015-06-24 至 2017-03-16 1.74.53% -14.62% 
長城積極增利債券A債券型2017-07-27 至 2020-07-20 3.016.66% 14.13% 
長城新視野混合C混合型2017-07-27 至 2018-12-07 1.40.84% -6.61% 
長城久悅債券債券型2019-01-03 至 2020-07-17 1.59.29% 7.10% 
長城久鑫靈活配置混合混合型2015-12-15 至 2018-06-22 2.52.28% -0.41% 
長城新視野混合A混合型2017-07-27 至 2018-12-07 1.44.80% -6.58% 
長城久鼎靈活配置混合混合型2016-07-26 至 2019-07-26 3.06.62% 9.37% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
馬強2016-04-15 至 今5年1個月零30天40.3294.84
史彥剛2016-04-15 至 2016-12-010年7個月零16天3.103.74
蔡旻2016-02-19 至 2017-07-271年5個月零8天7.407.52
基本信息
長城基金管理有限公司
注冊資本15000.0 萬元公司屬性國有企業
成立時間2001-12-27資產管理規模1,595.58 億元
公司股東中原信托投資有限公司  長城證券有限責任公司  北方國際信托投資股份有限公司  東方證券股份有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
000339 4.3594 4.3594 -0.28%
200008 2.6812 2.8442 -0.28%
007132 1.5402 1.5602 -0.28%
010798 1.0043 1.0043 -0.28%
009831 0.9989 0.9989 -0.03%
001879 2.5989 2.5989 -0.49%
002542 2.5216 2.5216 -0.28%
200007 2.051 4.9273 -0.28%
200015 3.8481 3.9631 -0.28%
200113 1.4999 1.6903 -0.03%
001296 1.8678 1.8678 -0.28%
007047 2.3577 2.4077 -0.28%
001613 1.9412 1.9412 -0.28%
008171 1.0131 1.0391 -0.03%
006254 1.0826 1.0826 -0.03%
007413 1.6053 1.6053 -0.49%
002227 1.1555 1.3675 -0.28%
006926 1.3618 1.3618 -0.49%
010049 1.0244 1.0244 -0.28%
010050 1.0205 1.0205 -0.28%
010285 1.0279 1.0279 -0.28%
000976 2.5479 2.5479 -0.28%
162006 2.2881 5.0179 -0.28%
009830 1.0119 1.0119 -0.28%
011538 1.0024 1.0024 -0.28%
011539 1.0016 1.0016 -0.28%
011673 0.9995 0.9995 -0.28%
200009 1.1827 1.6387 -0.03%
200013 1.262 1.7244 -0.03%
200016 2.0973 3.231 -0.28%
001255 1.0648 1.0648 -0.28%
008260 1.825 1.9078 -0.28%
004666 1.5013 1.5013 -0.28%
006912 2.1998 2.4488 -0.49%
007195 1.0529 1.0529 -0.03%
010000 2.2968 2.2968 -0.28%
010284 1.0299 1.0299 -0.28%
003290 1.0218 1.1347 -0.03%
010411 0.9831 0.9831 -0.28%
010602 1.0247 1.0247 -0.28%
010797 1.0059 1.0059 -0.28%
006045 1.025 1.052 -0.03%
009832 1.0005 1.0005 -0.03%
009325 1.013 1.013 -0.03%
008652 1.0132 1.0132 -0.03%
008653 1.0129 1.0129 -0.03%
011674 0.9995 0.9995 -0.28%
200001 2.1379 3.5799 -0.28%
200002 2.5665 5.4265 -0.49%
200010 1.1935 1.8985 -0.28%
008288 1.0429 1.0429 -0.03%
002296 1.8629 1.8629 -0.28%
008974 1.2424 1.2424 -0.03%
009623 1.1067 1.1067 -0.28%
006769 1.9471 1.9471 -0.28%
011014 1.0118 1.0118 -0.49%
011463 1.3597 1.3597 -0.49%
005738 2.5451 2.5451 -0.28%
001363 1.6141 1.6141 -0.28%
002228 1.1619 1.3889 -0.28%
007903 1.2413 1.2413 -0.49%
006928 2.5662 2.5662 -0.49%
010410 0.9857 0.9857 -0.28%
006048 1.6248 1.6248 -0.49%
009324 1.0134 1.0134 -0.03%
002543 1.5273 1.5273 -0.28%
010800 1.0023 1.0023 -0.28%
012566 1.0217 1.0217 -0.03%
000333 1.3431 1.3631 -0.03%
000254 1.1031 1.4773 -0.03%
009002 1.0154 1.0154 -0.03%
002703 1.5471 1.5471 -0.28%
010799 1.003 1.003 -0.28%
005845 1.0427 1.1117 -0.03%
002544 1.4123 1.4623 -0.28%
000334 1.3109 1.3309 -0.03%
200006 1.7394 3.1794 -0.28%
200012 3.4234 3.4234 -0.28%
000649 2.3223 2.843 -0.28%
000030 1.713 3.1713 -0.28%
000255 1.0985 1.4426 -0.03%
008287 1.0074 1.0454 -0.03%
002512 1.7832 1.7832 -0.28%
007194 1.0559 1.0559 -0.03%
008786 1.0846 1.0846 -0.28%
009001 1.0099 1.0187 -0.03%
000977 2.591 2.591 -0.28%
009829 1.0143 1.0143 -0.28%
001880 2.3046 2.3046 -0.28%
011013 1.0123 1.0123 -0.49%
008172 1.0361 1.0361 -0.03%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票2,650.7000.78
2債券及貨幣274,586.4080.60
3現金7,873.1602.31
4其他資產4,990.9301.47
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
002271東方雨虹13.12671.480.20%-51.24  
002311海大集團05.44424.320.12%5.44  
002791堅朗五金02.25373.120.11%0.00  
600176中國巨石19.37371.900.11%19.37  
000002萬科A11.43342.900.10%-16.60  
600048保利地產11.60165.070.05%-65.40  
000333美的集團01.64134.860.04%-19.15  
002511中順潔柔03.4087.860.03%-0.85  
688221前沿生物01.6125.820.01%0.00  
688678福立旺00.4207.340.0%0.00  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
119020719國開07250.00(萬張)25,097.50(萬元)7.37(%)  
220021220國開12200.00(萬張)19,990.00(萬元)5.87(%)  
318020818國開08190.00(萬張)19,030.40(萬元)5.59(%)  
418021218國開12150.00(萬張)15,079.50(萬元)4.43(%)  
5182801718興業綠色金融02100.00(萬張)10,088.00(萬元)2.96(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端贖回費率
持有年限 費率
366天≤X0.0%
185天≤X<366天0.1%
30天≤X<185天0.5%
7天≤X<30天0.75%
1天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12019-12-252019-12-260.053
22018-12-242018-12-250.052
32018-11-142018-11-150.055
42018-09-142018-09-170.052
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
1.86%5.69%6.93%6.96%6.72%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
0.17%
0.66%
0.82%
0.82%
5.69%
22.28%
40.04%
40.46%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.09
0.09
0.09
夏普比率
158.95
206.32
210.09
特雷諾指數
0.06
0.21
0.18
詹森指數
0.02
0.05
0.05
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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