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股票型
基金公司信達澳銀基金管理有限公司
基金經理馮明遠
申購費率0.15%
基金規模89.27億  (2021-03-31)
4.014
4.076
321.02%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 2.4% 0.0% 179/2007
最近一月 16.58% 0.06% 65/1971
最近三月 17.23% 0.08% 234/1888
最近一年 36.39% 0.37% 715/1541
(2021-06-11)
基金代碼001410 基金經理馮明遠 最新份額262,566.5萬份   (2021-03-31)
基金類型股票型 基金公司信達澳銀基金管理有限公司 最新規模89.27億   (2021-03-31)
風險等級 管理費1.5%
成立日期2015-07-31 托管行中國建設銀行股份有限公司
首募規模2.87億 托管費0.25%
投資策略

本基金通過積極主動的管理,在有效控制風險的前提下,精選新能源及其相關產業的優秀企業進行投資,為投資者追求長期穩定的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(含中小企業私募債、可轉換債券等)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于較高風險、較高預期收益率的基金產品。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 4.014 4.076 -0.27%
2021-6-10 4.025 4.087 2.11%
2021-6-9 3.942 4.004 0.38%
2021-6-8 3.927 3.989 -0.96%
2021-6-7 3.965 4.027 1.15%
2021-6-4 3.92 3.982 2.27%
2021-6-3 3.833 3.895 0.13%
2021-6-2 3.828 3.89 -1.11%
2021-6-1 3.871 3.933 0.23%
2021-5-31 3.862 3.924 2.63%
2021-5-28 3.763 3.825 1.57%
2021-5-27 3.705 3.767 2.15%
2021-5-26 3.627 3.689 -0.38%
2021-5-25 3.641 3.703 1.53%
2021-5-24 3.586 3.648 0.96%
2021-5-21 3.552 3.614 -0.03%
2021-5-20 3.553 3.615 -0.20%
2021-5-19 3.56 3.622 1.19%
2021-5-18 3.518 3.58 0.14%
2021-5-17 3.513 3.575 1.04%

馮明遠先生:中國國籍,浙江大學計算機科學與技術專業碩士,具有多年證券從業經歷。2010年9月至2013年12月,任平安證券綜合研究所研究員, 2014年1月加入信達澳銀基金管理有限公司,任研究咨詢部研究員,信達澳銀領先增長混合基金及信達澳銀轉型創新股票基金基金經理助理、信達澳銀新能源產業股票基金基金經理(2016年10月19日起至今)、信達澳銀精華靈活配置混合基金基金經理(2017年12月27日起至今)、信達澳銀先進智造股票基金基金經理(2019年1月17日起至今)、信達澳銀核心科技混合基金基金經理(2019年8月14日至今)、信達澳銀科技創新一年定期開放混合基金基金經理(2020年5月29日至今)、信達澳銀研究優選混合基金基金經理(2020年6月22日至今)、信達澳銀匠心臻選兩年持有期混合型證券投資基金基金經理(2020年10月31日至今)、信達澳銀星奕混合型證券投資基金基金經理(2021年1月22日至今)。

任職期間收益
信達澳銀新能源產業股票  2016-10-19至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
信達澳銀星奕混合A混合型2021-01-08 至 今 0.411.50% -1.62% 
信達澳銀精華配置混合混合型2017-12-26 至 今 3.5119.10% 68.67% 
信達澳銀先進智造股票股票型2018-11-15 至 今 2.6146.73% 106.20% 
信達澳銀新能源產業股票股票型2016-10-19 至 今 4.7280.32% 84.23% 
信達澳銀核心科技混合混合型2019-06-20 至 今 2.098.27% 69.43% 
信達澳銀領先智選混合混合型2021-06-07 至 今 0.0--  --  
信達澳銀科技創新一年定開混合C混合型2020-05-08 至 今 1.120.50% 38.47% 
信達澳銀研究優選混合混合型2020-06-11 至 今 1.013.94% 30.30% 
信達澳銀匠心臻選兩年持有期混合混合型2020-10-10 至 今 0.722.74% 13.70% 
信達澳銀科技創新一年定開混合A混合型2020-05-08 至 今 1.120.63% 38.47% 
信達澳銀星奕混合C混合型2021-01-08 至 今 0.411.16% -1.62% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
馮明遠2016-10-19 至 今4年-5個月零26天280.3284.23
柴妍2015-08-12 至 2016-10-271年2個月零15天11.26-13.13
尹哲2015-06-19 至 2015-09-080年2個月零20天-2.20-15.75
基本信息
信達澳銀基金管理有限公司
注冊資本10000.0 萬元公司屬性中外合資企業
成立時間2006-06-05資產管理規模402.23 億元
公司股東康聯首域集團有限公司  信達證券股份有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003456 1.668 1.955 -0.28%
166107 1.3818 1.3818 -0.28%
166110 1.4201 1.4201 -0.28%
006257 2.4673 2.4673 -0.49%
610001 1.6914 2.2435 -0.28%
610005 1.87 2.233 -0.28%
610008 1.045 1.431 -0.03%
004838 1.0204 1.1095 -0.03%
005168 1.4865 1.4865 -0.28%
010963 1.1404 1.1404 -0.28%
011188 1.115 1.115 -0.28%
166105 1.165 1.314 -0.03%
006463 1.4004 1.4004 -0.28%
610006 2.502 2.972 -0.28%
610108 1.044 1.391 -0.03%
012079 1.0272 1.0272 -0.28%
166108 1.364 1.364 -0.28%
001105 1.234 1.234 -0.49%
005179 1.4248 1.4248 -0.28%
003655 1.592 1.883 -0.28%
610002 1.31 3.444 -0.28%
610004 2.923 2.923 -0.28%
610007 2.207 2.697 -0.28%
610103 0.979 1.528 -0.03%
007484 1.9827 1.9827 -0.28%
010363 1.2274 1.2274 -0.28%
005770 1.0837 1.0837 -0.49%
009437 1.2063 1.2063 -0.28%
009511 1.1394 1.1394 -0.28%
011598 1.1086 1.1086 -0.28%
006462 1.3893 1.3893 -0.28%
610003 0.992 1.605 -0.03%
007768 1.0077 1.0077 -0.03%
009988 1.3428 1.3428 -0.49%
009438 1.205 1.205 -0.28%
001410 4.014 4.076 -0.49%
166109 1.4351 1.4351 -0.28%
003291 2.861 2.861 -0.28%
011186 1.0645 1.0645 -0.28%
011223 1.1116 1.1116 -0.28%
相關新聞
暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票843,702.6094.51
2債券及貨幣62,989.3407.06
3現金61,926.9106.94
4其他資產891.5400.10
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
000049德賽電池549.7637,543.384.21%37.58  
000725京東方A5,189.5832,538.683.64%-2213.24  
002876三利譜254.0319,979.702.24%254.03  
600563法拉電子190.2718,897.242.12%-108.16  
002138順絡電子545.9818,115.612.03%-318.08  
300408三環集團406.3917,019.511.91%227.97  
300750寧德時代52.1316,793.241.88%11.73  
600745聞泰科技153.1315,006.511.68%23.07  
000636風華高科477.2114,869.731.67%324.19  
300083創世紀1,113.3414,896.521.67%-1355.32  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
1113616韋爾轉債04.18(萬張)595.93(萬元)0.07(%)  
2128126贛鋒轉201.78(萬張)289.50(萬元)0.03(%)  
3128136立訊轉債01.57(萬張)177.00(萬元)0.02(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2001.0%
0≤X<501.5%
前端贖回費率
持有年限 費率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12018-06-292018-07-020.0615
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
20.88%36.39%43.41%32.87%27.76%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
16.58%
17.23%
8.78%
8.78%
36.39%
195.24%
314.39%
321.02%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.28
0.89
0.97
夏普比率
125.57
206.47
130.97
特雷諾指數
0.04
0.17
0.09
詹森指數
0.08
0.42
0.27
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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