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安信價值精選股票  000577
收藏成功
股票型
基金公司安信基金管理有限責任公司
基金經理陳一峰
申購費率0.15%
基金規模35.15億  (2021-03-31)
5.102
5.102
410.2%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 0.26% 0.0% 848/2007
最近一月 4.72% 0.06% 1126/1971
最近三月 6.14% 0.08% 1007/1888
最近一年 46.48% 0.37% 397/1541
(2021-06-11)
基金代碼000577 基金經理陳一峰 最新份額72,658.05萬份   (2021-03-31)
基金類型股票型 基金公司安信基金管理有限責任公司 最新規模35.15億   (2021-03-31)
風險等級 管理費1.0%
成立日期2014-04-21 托管行中國建設銀行股份有限公司
首募規模2.01億 托管費0.25%
投資策略

在深入的基本面研究的基礎上,精選股價相對于內在價值明顯低估的股票進行投資,注重安全邊際,為基金份額持有人實現長期穩定的回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為3次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金為股票型基金,其預期收益水平和預期風險水平高于債券型基金、混合型基金和貨幣型基金,屬于預期風險水平和預期收益水平較高的投資品種。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 5.102 5.102 -0.35%
2021-6-10 5.12 5.12 1.37%
2021-6-9 5.051 5.051 -0.28%
2021-6-8 5.065 5.065 -0.55%
2021-6-7 5.093 5.093 0.08%
2021-6-4 5.089 5.089 1.35%
2021-6-3 5.021 5.021 -0.73%
2021-6-2 5.058 5.058 -0.75%
2021-6-1 5.096 5.096 -0.06%
2021-5-31 5.099 5.099 1.05%
2021-5-28 5.046 5.046 -0.12%
2021-5-27 5.052 5.052 0.12%
2021-5-26 5.046 5.046 0.28%
2021-5-25 5.032 5.032 2.51%
2021-5-24 4.909 4.909 0.41%
2021-5-21 4.889 4.889 -1.37%
2021-5-20 4.957 4.957 0.12%
2021-5-19 4.951 4.951 -0.46%
2021-5-18 4.974 4.974 -1.00%
2021-5-17 5.024 5.024 1.25%

陳一峰先生:經濟學碩士,注冊金融分析師(CFA)。歷任國泰君安證券股份有限公司資產管理總部助理研究員,安信證券股份有限公司安信基金籌備組研究部研究員,安信基金管理有限責任公司研究部研究員、特定資產管理部投資經理、權益投資部基金經理、權益投資部總經理?,F任安信基金管理有限責任公司總經理助理兼研究總監兼研究部總經理。2014年4月21日至今,任安信價值精選股票型證券投資基金的基金經理;2016年3月14日至今,任安信消費醫藥主題股票型證券投資基金基金經理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平穩增長混合型發起式證券投資基金的基金經理;2016年9月29日至今,任安信新成長靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月16日至今,任安信中國制造2025滬港深靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月29日至今,任安信合作創新主題滬港深靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

任職期間收益
安信價值精選股票  2014-03-14至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
安信平穩增長混合發起C混合型2016-03-14 至 2017-05-05 1.19.02% 8.20% 
安信新成長混合A混合型2016-09-14 至 今 4.841.33% 89.96% 
安信合作創新混合混合型2017-02-23 至 2019-01-03 1.9-3.34% -8.14% 
安信價值回報三年持有混合A混合型2020-02-13 至 今 1.348.30% 39.40% 
安信價值回報三年持有混合C混合型2020-12-15 至 今 0.512.32% 9.30% 
安信價值發現兩年定開混合(LOF)混合型,LOF型2020-03-27 至 今 1.241.03% 41.44% 
安信平穩增長混合發起A混合型2016-03-14 至 2017-05-05 1.18.67% 8.21% 
安信價值精選股票股票型2014-03-14 至 今 7.3410.20% 182.28% 
安信中國制造混合混合型2017-02-09 至 2021-01-25 4.092.10% 87.25% 
安信消費醫藥股票股票型2016-03-14 至 今 5.3132.35% 113.77% 
安信新成長混合C混合型2016-09-14 至 今 4.840.04% 89.96% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
陳一峰2014-03-14 至 今7年3個月零31天410.20182.28
基本信息
安信基金管理有限責任公司
注冊資本50625.0 萬元公司屬性中資企業
成立時間2011-12-06資產管理規模681.95 億元
公司股東中廣核財務有限責任公司  佛山市順德區新碧貿易有限公司  安信證券股份有限公司  五礦資本控股有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003637 1.0717 1.2147 -0.03%
167503 1.422 0.629 -0.49%
167508 1.4103 1.4103 -0.28%
004249 1.885 1.885 -0.28%
010238 1.0021 1.0021 -0.28%
003273 1.1187 1.1187 -0.03%
000974 2.051 2.111 -0.49%
010708 1.0033 1.0033 -0.28%
005965 1.939 1.939 -0.49%
009785 1.0333 1.0333 -0.03%
006563 1.0737 1.1147 -0.03%
008523 1.0243 1.0293 -0.03%
003029 1.3066 1.5036 -0.28%
005479 1.1867 1.1867 -0.03%
005677 1.0085 1.1075 -0.03%
001287 2.8087 3.0615 -0.28%
001338 1.4564 1.5114 -0.28%
007099 1.1496 1.1496 -0.03%
010667 1.3816 1.4816 -0.28%
005966 1.9194 1.9194 -0.49%
009849 1.0713 1.0813 -0.28%
009880 1.2985 1.2985 -0.28%
001711 1.092 1.302 -0.28%
006818 1.628 1.628 -0.49%
006819 1.6131 1.6131 -0.49%
011856 1.0201 1.0201 -0.28%
167504 1.1478 1.1798 -0.03%
003030 1.3906 1.4476 -0.28%
003031 1.3594 1.4164 -0.28%
004393 2.059 2.059 -0.28%
004521 1.2105 1.2105 -0.28%
009101 1.1264 1.1264 -0.28%
010033 1.0438 1.0438 -0.28%
001710 1.095 1.313 -0.28%
001399 1.5856 1.5856 -0.28%
167506 1.4287 1.4287 -0.49%
006346 2.215 2.215 -0.49%
006347 2.1938 2.1938 -0.49%
003957 1.9062 1.9062 -0.49%
008809 1.148 1.158 -0.28%
008892 1.6948 1.6948 -0.28%
009100 1.1304 1.1304 -0.28%
002771 2.9197 2.9697 -0.28%
003345 1.188 1.378 -0.28%
010407 1.1064 1.1064 -0.03%
010408 1.0172 1.0172 -0.28%
006839 1.0659 1.0659 -0.03%
005271 1.1047 1.1047 -0.03%
005280 1.2034 1.2034 -0.28%
002029 1.5138 1.5138 -0.28%
002035 1.4151 1.8951 -0.28%
002036 2.7819 3.0327 -0.28%
750001 2.794 3.384 -0.28%
750005 1.422 1.902 -0.28%
011726 1.4692 1.4692 -0.49%
011857 1.0194 1.0194 -0.28%
011859 0.9994 0.9994 -0.28%
167505 1.0247 1.0565 -0.03%
003027 1.4879 1.5379 -0.28%
005587 1.676 1.676 -0.28%
008891 1.7032 1.7032 -0.28%
002770 2.9525 3.0025 -0.28%
010661 1.0795 1.0795 -0.28%
010710 1.1428 1.1428 -0.49%
009767 1.0582 1.0582 -0.28%
001687 1.4056 1.4896 -0.28%
006840 1.0614 1.0614 -0.03%
003028 1.3199 1.5179 -0.28%
001316 1.457 1.512 -0.28%
007243 1.8397 1.8397 -0.28%
007244 1.8302 1.8302 -0.28%
010237 1.0053 1.0053 -0.28%
006040 1.0261 1.1561 -0.03%
009624 1.1968 1.1968 -0.28%
009784 1.0351 1.0351 -0.03%
005272 1.0947 1.0947 -0.03%
012161 1.0023 1.0023 -0.28%
000335 1.228 1.553 -0.03%
167501 1.034 1.515 -0.03%
005678 1.16 1.16 -0.03%
001185 1.5308 1.5308 -0.28%
000310 1.24 1.59 -0.03%
008477 1.4676 1.5176 -0.28%
004522 1.2027 1.2027 -0.28%
007245 1.0672 1.0672 -0.03%
010034 1.0401 1.0401 -0.28%
010053 1.0659 1.0659 -0.03%
003274 1.1079 1.1079 -0.03%
003346 1.1811 1.3671 -0.28%
003395 1.0515 1.184 -0.03%
010406 1.0183 1.0183 -0.03%
010707 1.004 1.004 -0.28%
009766 1.0615 1.0615 -0.28%
001686 1.4267 1.5207 -0.28%
001400 1.5572 1.5572 -0.28%
010819 1.0155 1.0155 -0.28%
010820 1.0127 1.0127 -0.28%
011029 1.0115 1.0115 -0.03%
012162 1.0021 1.0021 -0.28%
000433 2.18 2.18 -0.28%
003638 1.0705 1.2075 -0.03%
167507 1.4233 1.4233 -0.49%
003026 1.5035 1.5535 -0.28%
000577 5.102 5.102 -0.49%
003958 1.8828 1.8828 -0.49%
007246 1.0616 1.0616 -0.03%
008810 1.1416 1.1516 -0.28%
008954 1.3846 1.4846 -0.28%
010709 1.1451 1.1451 -0.49%
009605 1.0464 1.0464 -0.03%
001583 1.4704 1.802 -0.49%
750002 1.178 1.575 -0.03%
750003 1.16 1.528 -0.03%
011858 0.9996 0.9996 -0.28%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票317,055.3190.21
2債券及貨幣35,423.8010.08
3現金35,423.8010.08
4其他資產662.1200.19
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
000513麗珠集團735.8530,729.178.74%8.07  
600519貴州茅臺14.4929,119.858.29%-0.28  
300750寧德時代89.8028,930.328.23%-24.92  
601668中國建筑5,057.2926,247.327.47%2945.16  
600048保利地產1,432.0120,377.575.80%422.20  
002867周大生575.0620,115.435.72%-133.77  
600522中天科技1,466.2116,788.064.78%939.86  
002624完美世界844.5116,704.404.75%107.24  
002236大華股份666.8716,451.684.68%666.87  
601012隆基股份159.8214,064.144.00%-59.70  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端贖回費率
持有年限 費率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
暫無數據
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
12.09%46.48%21.3%22.75%25.62%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
4.72%
6.14%
5.2%
5.2%
46.48%
78.58%
178.8%
410.2%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
1.10
1.26
0.99
夏普比率
167.74
179.11
122.36
特雷諾指數
0.05
0.08
0.06
詹森指數
0.16
0.20
0.17
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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