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匯添富高息債債券A  000174
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債券型
基金公司匯添富基金管理股份有限公司
基金經理徐光
申購費率0.1%
基金規模14.46億  (2021-03-31)
1.567
1.602
60.71%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 378/3757
最近一月 0.19% 0.01% 2628/3706
最近三月 1.03% 0.01% 2091/3638
最近一年 -0.95% 0.04% 3056/3132
(2021-06-11)
基金代碼000174 基金經理徐光 最新份額57,307.28萬份   (2021-03-31)
基金類型債券型 基金公司匯添富基金管理股份有限公司 最新規模14.46億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.7%
成立日期2013-06-27 托管行中國農業銀行股份有限公司
首募規模10.95億 托管費0.2%
投資策略

本基金以高息債為主要投資對象,在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現資產的穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為債券類金融工具,包括國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款及協議存款),以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接從二級市場上買入股票和權證,也不參與一級市場新股申購。因持有可轉換債券轉股所得的股票、因所持股票派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證,應當在其可上市交易后的10個交易日內賣出。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按紅利發放日該類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準。
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務費,而C 類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低預期風險、較低預期收益的品種,其預期風險及預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.567 1.602 0.06%
2021-6-10 1.566 1.601 0.00%
2021-6-9 1.566 1.601 0.00%
2021-6-8 1.566 1.601 0.00%
2021-6-7 1.566 1.601 0.00%
2021-6-4 1.566 1.601 0.00%
2021-6-3 1.566 1.601 0.00%
2021-6-2 1.566 1.601 -0.06%
2021-6-1 1.567 1.602 0.00%
2021-5-31 1.567 1.602 0.00%
2021-5-28 1.567 1.602 0.00%
2021-5-27 1.567 1.602 0.06%
2021-5-26 1.566 1.601 0.00%
2021-5-25 1.566 1.601 0.00%
2021-5-24 1.566 1.601 0.06%
2021-5-21 1.565 1.6 0.00%
2021-5-20 1.565 1.6 0.00%
2021-5-19 1.565 1.6 0.00%
2021-5-18 1.565 1.6 0.00%
2021-5-17 1.565 1.6 0.13%

徐光先生:中國籍,美國伊利諾伊理工學院金融學碩士,取得證券投資基金從業資格。2012年12月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任債券交易員、高級債券交易員。2018年8月21日至今任匯添富季季紅定期開放債券的基金經理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫澤定開債的基金經理,2018年9月28日至今任匯添富高息債債券、匯添富年年利定期開放債券、添富鑫成定開債的基金經理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富豐潤中短債的基金經理,2019年2月22日至2020年6月3日任添富AAA級信用純債的基金經理,2019年3月15日至今任匯添富增強收益債券的基金經理,2020年3月30日至今任匯添富鑫福債的基金經理,2020年4月9日至今任匯添富中短債的基金經理。

任職期間收益
匯添富高息債債券A  2018-09-28至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
添富AAA級信用純債A債券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.36.20% 6.24% 
匯添富增強收益債券C債券型2019-03-15 至 今 2.35.10% 10.25% 
匯添富增強收益債券A債券型2019-03-15 至 今 2.35.98% 10.25% 
匯添富雙利增強債券A債券型2020-07-08 至 今 0.96.14% 3.06% 
匯添富雙利增強債券C債券型2020-07-08 至 今 0.95.73% 3.06% 
添富AAA級信用純債C債券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.35.66% 6.24% 
添富鑫成定開債券A債券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.98.61% 11.31% 
添富豐潤中短債債券債券型2018-12-07 至 2020-03-23 1.35.15% 7.58% 
匯添富中短債A債券型2020-03-17 至 今 1.22.96% 3.20% 
匯添富高息債債券C債券型2018-09-28 至 今 2.710.91% 14.32% 
匯添富年年利定期開放債券A債券型2018-09-28 至 今 2.715.37% 14.32% 
添富鑫成定開債券C債券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.9--  --  
匯添富中短債C債券型2020-03-17 至 今 1.22.48% 3.20% 
添富鑫澤定開債券A債券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.67.38% 9.22% 
匯添富鑫福債券債券型2020-01-10 至 今 1.40.51% 4.07% 
匯添富高息債債券A債券型2018-09-28 至 今 2.712.09% 14.33% 
添富鑫澤定開債券C債券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.6--  --  
匯添富中短債E債券型2021-02-26 至 今 0.31.09% 1.40% 
匯添富年年利定期開放債券C債券型2018-09-28 至 今 2.714.13% 14.32% 
匯添富季季紅定期開放債券債券型,LOF型2018-08-21 至 今 2.817.42% 14.85% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
徐光2018-09-28 至 今2年-4個月零17天12.0914.33
陳加榮2013-05-24 至 2018-11-165年5個月零23天45.7434.50
基本信息
匯添富基金管理股份有限公司
注冊資本13272.4228515625 萬元公司屬性中資企業
成立時間2005-02-03資產管理規模8,884.14 億元
公司股東東方證券股份有限公司  東航金控有限責任公司  上海上報資產管理有限公司  上海菁聚金投資管理合伙企業(有限合伙)  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003529 1.012 1.135 -0.03%
506006 1.209 1.22 -0.28%
470089 1.126 1.324 -0.03%
501006 1.8474 1.8474 -0.49%
501058 2.4728 2.4728 -0.49%
004470 1.064 1.1305 -0.03%
007869 104.4587 104.4587 0.01%
007153 1.1546 1.1546 -0.49%
002746 1.895 1.895 -0.28%
010439 1.0786 1.0786 -0.28%
010480 0.9749 0.9749 -0.28%
001796 1.525 1.86 -0.28%
001490 2.234 2.234 -0.49%
011021 0.9255 0.9255 -0.28%
011271 0.9936 0.9936 -0.28%
009549 1.3103 1.3103 -0.28%
011562 1.0255 1.0255 -0.28%
011827 1.0926 1.0926 -0.28%
008140 1.416 1.416 -0.28%
000396 1.311 1.311 -0.03%
000407 1.237 1.57 -0.03%
510810 0.8967 0.9267 -0.49%
006259 1.8944 1.8944 -0.28%
006408 2.8067 2.8067 -0.28%
000697 2.134 2.134 -0.49%
005504 1.3792 1.3792 -0.28%
159702 1.1038 1.1038 -0.49%
004089 1.0303 1.1603 -0.03%
004090 1.0489 1.1389 -0.03%
470014 1.0206 1.0206 -0.03%
470058 1.874 2.156 -0.03%
501039 1.3067 1.3067 -0.28%
501045 1.576 1.576 -0.49%
501188 1.2558 1.2558 -0.28%
002420 2.016 2.016 -0.28%
007098 1.0144 1.0664 -0.03%
003194 0.9003 0.9003 -0.49%
010556 1.794 1.794 -0.49%
009737 1.025 1.025 -0.28%
001685 1.776 1.776 -0.49%
001417 2.409 2.409 -0.28%
006772 1.0208 1.0768 -0.03%
005329 1.3883 1.3883 -0.28%
005351 2.0774 2.0774 -0.28%
010855 0.9414 0.9414 -0.49%
011123 0.9999 0.9999 -0.49%
011399 1.0281 1.0281 -0.28%
008063 1.7543 1.7543 -0.28%
003532 1.0399 1.1559 -0.03%
000762 1.434 1.434 -0.28%
000173 3.712 3.964 -0.28%
000222 1.254 1.362 -0.03%
470011 1.323 1.848 -0.03%
470021 2.049 2.049 -0.28%
470028 2.364 2.364 -0.28%
470098 3.954 4.523 -0.28%
471014 1.0427 1.0427 -0.03%
501012 1.0589 1.0589 -0.49%
501030 0.5698 0.5698 -0.49%
501031 0.5661 0.5661 -0.49%
501041 1.255 1.255 -0.28%
501047 1.1397 1.1397 -0.49%
007355 2.2687 2.2687 -0.28%
007457 1.0687 1.0687 -0.03%
007523 1.861 1.861 -0.49%
159928 5.1516 5.1516 -0.49%
004451 1.3264 1.3264 -0.28%
004656 1.0326 1.1385 -0.03%
004688 1.4441 1.5291 -0.28%
006885 1.078 1.078 -0.03%
007076 1.7361 1.7361 -0.49%
007097 1.0149 1.0684 -0.03%
008907 1.3717 1.3717 -0.49%
008994 1.0248 1.0248 -0.03%
004946 1.4332 1.4332 -0.28%
010298 1.117 1.117 -0.28%
010599 0.9784 0.9784 -0.28%
001725 2.395 2.395 -0.49%
010869 1.0093 1.0093 -0.28%
011272 0.9916 0.9916 -0.28%
516390 1.0222 1.0222 -0.49%
009550 1.1484 1.1484 -0.49%
011617 1.0872 1.0872 -0.03%
011622 1.0819 1.0819 -0.03%
011623 1.0276 1.0276 -0.03%
000406 1.245 1.578 -0.03%
005530 1.7978 1.7978 -0.49%
000174 1.567 1.602 -0.03%
470006 3.568 3.947 -0.28%
470008 3.863 4.103 -0.28%
470059 1.793 2.075 -0.03%
470088 1.131 1.346 -0.03%
472007 1.022 1.0325 -0.03%
501040 1.2874 1.2874 -0.28%
501306 0.9226 0.9226 -0.49%
007456 1.0726 1.0726 -0.03%
002487 1.117 1.117 -0.03%
004436 1.4013 1.4013 -0.28%
004687 1.4495 1.5345 -0.28%
007868 104.2044 104.2044 0.01%
007901 1.0296 1.0296 -0.03%
007902 1.0248 1.0248 -0.03%
008993 1.0298 1.0298 -0.03%
001050 1.832 1.832 -0.49%
010557 1.0561 1.0561 -0.28%
005857 1.0779 1.1279 -0.03%
001726 2.016 2.016 -0.49%
011122 1.0 1.0 -0.49%
011297 1.0076 1.0076 -0.28%
011402 0.9742 0.9742 -0.28%
011418 1.0142 1.0142 -0.49%
011424 1.821 1.821 -0.49%
011945 1.0458 1.0458 -0.28%
008025 1.2675 1.2675 -0.28%
008026 1.2594 1.2594 -0.28%
008055 1.0119 1.0119 -0.03%
008081 1.0362 1.0362 -0.03%
164702 0.996 1.542 -0.03%
512650 1.3045 1.3045 -0.49%
006113 3.2639 3.2639 -0.28%
006260 1.8601 1.8601 -0.28%
000696 2.504 2.504 -0.49%
005591 1.0625 1.0625 -0.03%
000083 9.016 9.016 -0.28%
000123 1.202 1.476 -0.03%
470007 1.237 1.451 -0.49%
470018 2.06 2.06 -0.03%
470068 2.0587 2.0587 -0.49%
501007 1.2147 1.2147 -0.49%
501008 1.1988 1.1988 -0.49%
501010 2.7095 2.7095 -0.49%
501011 1.0723 1.0723 -0.49%
007356 2.2303 2.2303 -0.28%
007639 1.3151 1.3151 -0.28%
159912 2.0367 2.0367 -0.49%
007948 1.0472 1.0562 -0.03%
007154 1.153 1.153 -0.49%
004831 1.0155 1.1035 -0.03%
010045 1.0508 1.0508 -0.28%
010219 0.9836 0.9836 -0.28%
006696 1.6741 1.9241 -0.28%
005228 1.1208 1.1208 -0.28%
002158 1.606 1.941 -0.28%
011259 0.977 0.977 -0.28%
011400 1.0266 1.0266 -0.28%
011401 0.9761 0.9761 -0.28%
009548 1.3176 1.3176 -0.28%
011597 1.029 1.029 -0.03%
008065 1.6045 1.6045 -0.28%
008066 1.5926 1.5926 -0.28%
000395 1.306 1.306 -0.03%
164703 0.851 1.744 -0.03%
005379 2.4621 2.4621 -0.28%
005503 1.0494 1.0494 -0.03%
005590 1.0647 1.1555 -0.03%
000122 1.248 1.522 -0.03%
000248 3.3834 3.3834 -0.49%
501042 1.2182 1.2182 -0.28%
501048 1.1425 1.1425 -0.49%
501065 2.035 2.515 -0.28%
501206 1.0716 1.0716 -0.28%
501305 0.9353 0.9353 -0.49%
159929 2.6038 2.6038 -0.49%
159930 0.7859 0.7859 -0.49%
159931 1.7865 1.7865 -0.49%
004437 1.3668 1.3668 -0.28%
004469 1.0823 1.1488 -0.03%
007868 104.2044 104.2044 0.00%
006884 1.0879 1.0879 -0.03%
007077 1.721 1.721 -0.49%
008908 1.3665 1.3665 -0.49%
003189 1.353 1.353 -0.28%
000925 1.822 1.822 -0.49%
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006646 1.0826 1.0886 -0.03%
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470030 1.0061 1.0287 -0.03%
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004424 2.9023 2.9023 -0.28%
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004774 1.342 1.342 -0.28%
007839 1.3271 1.3271 -0.49%
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008398 1.0051 1.0051 -0.03%
470010 1.325 1.894 -0.03%
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004655 1.0375 1.1554 -0.03%
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009683 1.4399 1.4399 -0.28%
009684 1.4315 1.4315 -0.28%
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006647 1.0723 1.0783 -0.03%
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010870 1.0117 1.0117 -0.28%
011022 0.9238 0.9238 -0.28%
011057 1.0492 1.0492 -0.03%
011119 1.0186 1.0186 -0.28%
011419 1.0139 1.0139 -0.49%
515990 1.2824 1.2824 -0.49%
519018 0.9935 4.5469 -0.28%
519068 3.5033 4.9043 -0.28%
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資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票00.0000.00
2債券及貨幣139,656.5396.57
3現金5,321.3303.68
4其他資產2,968.7002.05
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
101210105221吳江城投SCP00360.00(萬張)6,004.20(萬元)4.15(%)  
211209729920漢口銀行CD02060.00(萬張)5,877.00(萬元)4.06(%)  
301964520國債1551.00(萬張)5,119.89(萬元)3.54(%)  
401964020國債1051.07(萬張)5,104.66(萬元)3.53(%)  
510200129420宿遷新城MTN00150.00(萬張)5,076.50(萬元)3.51(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12016-12-212016-12-230.035
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
-2.26%-0.95%4.07%3.52%6.14%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
0.19%
1.03%
-1.01%
-1.01%
-0.95%
12.73%
18.87%
60.71%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.03
-0.04
0.01
夏普比率
-115.20
40.40
90.86
特雷諾指數
-0.12
-0.07
0.59
詹森指數
-0.03
0.01
0.02
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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