?
公募基金 > 基金超市 > 廣發聚鑫債券A
廣發聚鑫債券A  000118
收藏成功
債券型
基金公司廣發基金管理有限公司
基金經理張芊
申購費率0.08%
基金規模159.81億  (2021-03-31)
1.522
2.197
147.19%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -0.39% -0.0% 3634/3757
最近一月 1.47% 0.01% 281/3706
最近三月 2.01% 0.01% 416/3638
最近一年 12.76% 0.04% 158/3132
(2021-06-11)
基金代碼000118 基金經理張芊 最新份額956,046.06萬份   (2021-03-31)
基金類型債券型 基金公司廣發基金管理有限公司 最新規模159.81億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.7%
成立日期2013-06-05 托管行中國銀行股份有限公司
首募規模27.08億 托管費0.2%
投資策略

在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當期收益和長期回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可轉債及分離交易可轉債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資于集合債券、定向債務融資工具等,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金可投資于一級市場新股申購、持有可轉債轉股所得的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證,也可直接從二級市場上買入股票和權證。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次;基金合同生效滿6個月后,若基金在每季度末每份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含),則基金應于該季度結束后15個工作日之內進行收益分配,每份基金份額每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%;若《基金合同》生效不滿6個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.522 2.197 -0.33%
2021-6-10 1.527 2.202 0.26%
2021-6-9 1.523 2.198 0.07%
2021-6-8 1.522 2.197 -0.26%
2021-6-7 1.526 2.201 -0.13%
2021-6-4 1.528 2.203 0.07%
2021-6-3 1.527 2.202 -0.13%
2021-6-2 1.529 2.204 -0.26%
2021-6-1 1.533 2.208 -0.07%
2021-5-31 1.534 2.209 0.07%
2021-5-28 1.533 2.208 -0.20%
2021-5-27 1.536 2.211 0.20%
2021-5-26 1.533 2.208 0.13%
2021-5-25 1.531 2.206 0.66%
2021-5-24 1.521 2.196 0.20%
2021-5-21 1.518 2.193 -0.26%
2021-5-20 1.522 2.197 0.13%
2021-5-19 1.52 2.195 0.07%
2021-5-18 1.519 2.194 0.13%
2021-5-17 1.517 2.192 0.73%

張芊女士:中國籍,經濟學和工商管理雙碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任中國銀河證券研究中心研究員,中國人保資產管理有限公司高級研究員、投資主管,工銀瑞信基金管理有限公司研究員,長盛基金管理有限公司投資經理,廣發基金管理有限公司固定收益部總經理?,F任廣發基金管理有限公司副總經理、固定收益投資總監、兼任固定收益管理總部總經理、廣發聚鑫債券型證券投資基金基金經理(自2013年7月12日起任職)、廣發鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年3月1日起任職)、廣發集豐債券型證券投資基金基金經理(自2019年9月18日起任職)、廣發匯利一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年12月26日起任職)。

任職期間收益
廣發聚鑫債券A  2013-07-12至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
廣發聚鑫債券C債券型2013-07-12 至 今 7.9139.85% 55.19% 
廣發安宏回報混合C混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.110.60% -7.81% 
廣發聚盛混合C混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.15.10% -4.27% 
廣發安富回報混合C混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.60% -2.00% 
廣發鑫?;旌螦混合型2016-01-26 至 2021-04-14 5.255.83% 98.37% 
廣發集源債券A債券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.92% 6.52% 
廣發集源債券C債券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.21% 6.52% 
廣發匯利一年定期開放債券債券型2019-12-17 至 今 1.55.41% 5.88% 
廣發增強債券債券型2021-04-08 至 今 0.21.07% 0.98% 
廣發安宏回報混合A混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.113.30% -7.81% 
廣發集裕債券A債券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.528.90% 17.82% 
廣發聚榮一年持有期混合C混合型2020-05-25 至 今 1.14.79% 27.23% 
廣發鑫?;旌螩混合型2020-09-25 至 2021-04-14 0.64.82% 9.40% 
廣發安富回報混合A混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.70% -1.98% 
廣發集安債券A債券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.73.46% 2.98% 
廣發招享混合混合型2020-03-20 至 今 1.216.03% 43.11% 
廣發安盈混合A混合型2020-10-27 至 今 0.65.81% 14.06% 
廣發集鑫債券A債券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.64.90% 4.03% 
廣發安悅回報混合A混合型2021-04-08 至 今 0.21.57% 5.17% 
廣發匯優66個月定期開放債券債券型2019-11-27 至 2021-01-27 1.23.92% 5.65% 
廣發聚盛混合A混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.111.10% -4.28% 
廣發集豐債券A債券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.37.46% 4.40% 
廣發集豐債券A債券型2019-09-18 至 今 1.719.48% 7.52% 
廣發集豐債券C債券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.36.74% 4.40% 
廣發集豐債券C債券型2019-09-18 至 今 1.718.46% 7.52% 
廣發集安債券C債券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.72.25% 2.98% 
廣發安悅回報混合C混合型2021-04-08 至 今 0.21.55% 5.17% 
廣發純債債券A債券型2012-12-14 至 2021-03-12 8.252.20% 62.23% 
廣發純債債券C債券型2012-12-14 至 2021-03-12 8.248.96% 62.23% 
廣發聚鑫債券A債券型2013-07-12 至 今 7.9145.23% 55.19% 
廣發集裕債券C債券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.526.60% 17.80% 
廣發聚榮一年持有期混合A混合型2020-05-25 至 今 1.15.19% 27.23% 
廣發集鑫債券C債券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.65.22% 4.03% 
廣發安盈混合C混合型2020-10-27 至 今 0.65.55% 14.06% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
張芊2013-07-12 至 今7年11個月零2天145.2355.19
代宇2013-04-26 至 2015-07-242年2個月零28天69.7522.99
基本信息
廣發基金管理有限公司
注冊資本14097.7998046875 萬元公司屬性
成立時間2003-08-05資產管理規模9,320.95 億元
公司股東烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集團有限公司  嘉裕富(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)  廣發證券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)  廣州科技金融創新投資控股有限公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003745 2.63 2.63 -0.49%
002903 1.1912 1.1912 -0.49%
002925 1.1857 1.2295 -0.03%
002943 3.0182 3.2585 -0.28%
003037 1.0191 1.1841 -0.03%
000747 3.2479 3.2479 -0.28%
005623 1.0443 1.1174 -0.03%
005644 1.3231 1.3231 -0.28%
005647 1.0136 1.1237 -0.03%
159801 1.3259 1.3259 -0.49%
001116 1.336 1.586 -0.28%
001355 1.162 1.469 -0.28%
001356 1.16 1.267 -0.28%
000037 1.037 1.0394 -0.03%
000119 1.517 2.164 -0.03%
008362 1.0222 1.0242 -0.03%
008364 1.0225 1.0348 -0.03%
008365 1.0217 1.034 -0.03%
008420 1.1262 1.1262 -0.28%
270009 1.231 1.765 -0.03%
270041 4.896 4.896 -0.28%
270050 5.55 5.55 -0.28%
159907 1.8777 1.706 -0.49%
004752 0.8216 0.8216 -0.49%
007784 1.2552 1.2552 -0.49%
009119 1.3458 1.3458 -0.28%
004854 1.4578 1.4578 -0.49%
004997 2.8085 2.8085 -0.49%
002711 1.159 1.289 -0.03%
009952 0.9975 0.9975 -0.28%
009956 1.0248 1.0248 -0.28%
010111 1.1684 1.1684 -0.28%
010134 5.5358 5.5358 -0.28%
003377 1.1256 1.1366 -0.03%
010432 1.5022 1.5022 -0.49%
010457 0.9899 0.9899 -0.28%
010458 0.989 0.989 -0.28%
010628 0.9463 0.9463 -0.28%
162712 1.4825 1.9576 -0.03%
009896 1.0628 1.0628 -0.49%
006592 1.0266 1.0811 -0.03%
006672 1.0393 1.0617 -0.03%
009135 1.094 1.094 -0.28%
005234 1.0916 1.1266 -0.03%
002025 1.502 1.532 -0.28%
002118 1.476 1.476 -0.28%
011136 1.0337 1.0337 -0.28%
011172 2.96 2.96 -0.28%
011479 0.9385 0.9385 -0.28%
012331 0.9976 0.9976 -0.03%
009525 1.0519 1.0519 -0.28%
011755 4.6607 4.6607 -0.28%
011866 1.0 1.0 -0.28%
008127 1.6237 1.7007 -0.28%
510360 1.7808 1.7808 -0.49%
512580 1.3995 1.3995 -0.49%
512910 1.5129 1.5129 -0.49%
002926 1.1769 1.2171 -0.03%
006487 1.4577 1.4577 -0.49%
000567 2.851 2.851 -0.28%
005693 1.0818 1.0818 -0.49%
001189 1.4951 1.4951 -0.28%
000214 1.758 1.934 -0.28%
000268 1.067 1.508 -0.03%
270026 1.5056 1.5056 -0.49%
270030 1.119 1.606 -0.03%
159979 1.3111 1.3111 -0.49%
159940 1.111 1.111 -0.49%
159945 0.7365 0.7365 -0.49%
002295 1.9048 1.9048 -0.28%
002446 2.965 2.965 -0.28%
007778 1.0423 1.0486 -0.03%
006869 1.019 1.0521 -0.03%
007136 1.421 1.421 -0.49%
007254 1.9929 1.9929 -0.28%
004852 1.2833 1.2833 -0.28%
004853 1.2618 1.2618 -0.28%
009951 1.0007 1.0007 -0.28%
010113 1.0205 1.0205 -0.49%
000968 1.3342 1.3342 -0.49%
005778 1.0433 1.1342 -0.03%
005911 3.623 3.7559 -0.28%
009888 1.0903 1.0903 -0.28%
001734 1.65 1.65 -0.28%
001762 1.5 1.5 -0.28%
001468 1.355 1.355 -0.28%
006504 1.0667 1.0903 -0.03%
006595 1.6337 1.6337 -0.28%
008604 1.8929 1.8929 -0.28%
005233 2.704 2.704 -0.28%
002119 1.465 1.465 -0.28%
002124 3.261 3.261 -0.28%
002133 2.444 2.444 -0.28%
011130 0.9384 0.9384 -0.28%
011426 1.0559 1.0559 -0.49%
012030 0.9986 0.9986 -0.28%
012330 0.9977 0.9977 -0.03%
011758 3.2458 3.2458 -0.28%
502056 1.6598 1.6558 -0.49%
002939 3.4688 3.5138 -0.28%
002979 1.1451 1.1451 -0.49%
006141 1.2787 1.2787 -0.03%
006377 1.8623 1.8623 -0.28%
006483 1.6471 1.6471 -0.03%
001133 1.0323 1.0323 -0.49%
001180 1.3734 1.3734 -0.49%
000167 3.254 3.464 -0.28%
000215 1.6353 2.0343 -0.28%
004020 1.05 1.1534 -0.03%
004021 1.0229 1.1786 -0.03%
004119 2.229 2.229 -0.28%
008483 1.039 1.0422 -0.03%
270001 1.4344 4.4095 -0.28%
270025 2.014 2.666 -0.28%
007598 1.0111 1.0291 -0.03%
159938 2.2784 2.2784 -0.49%
006870 1.0507 1.0725 -0.03%
007252 1.0254 1.0384 -0.03%
007256 1.0199 1.0458 -0.03%
004995 2.2269 2.2269 -0.49%
002624 2.6826 2.7336 -0.28%
009955 1.5779 1.5779 -0.28%
010021 2.6759 2.6759 -0.28%
010025 1.3819 1.7802 -0.28%
010026 4.6944 4.6944 -0.28%
010110 1.1714 1.1714 -0.28%
003376 1.1462 1.1572 -0.03%
000826 1.612 1.972 -0.49%
000942 1.2861 1.2861 -0.49%
010530 1.0069 1.0069 -0.03%
010534 1.0256 1.0256 -0.28%
010731 1.2363 1.2363 -0.28%
162717 1.46 1.46 -0.28%
005777 2.1058 2.1058 -0.49%
009881 1.6575 1.6575 -0.49%
009887 1.094 1.094 -0.28%
006670 1.0404 1.0719 -0.03%
009132 3.3821 3.6105 -0.28%
009314 3.61 3.61 -0.28%
008704 1.34 1.34 -0.28%
011909 0.9965 0.9965 -0.28%
005310 1.8883 1.8883 -0.49%
002135 1.215 1.215 -0.28%
002136 1.241 1.241 -0.28%
011061 1.1435 1.1435 -0.28%
011134 1.082 1.082 -0.28%
011139 0.9856 0.9856 -0.28%
515600 1.0972 1.0972 -0.49%
518600 3.8454 0.9419 0.76%
011963 1.3556 1.3556 -0.28%
009532 1.0285 1.0583 -0.03%
003746 1.0292 1.201 -0.03%
002864 1.0688 1.173 -0.03%
002984 1.0022 1.0022 -0.49%
003038 1.0041 1.1641 -0.03%
003040 1.032 1.134 -0.03%
006486 1.4664 1.4664 -0.49%
008482 1.0212 1.0225 -0.03%
270044 1.177 1.4604 -0.03%
159952 1.9249 1.9249 -0.49%
004386 1.1243 1.2029 -0.03%
007848 1.4827 1.4827 -0.28%
007253 1.0231 1.0357 -0.03%
008903 1.5672 1.5672 -0.28%
004851 4.0388 4.0388 -0.49%
002622 1.3564 1.3674 -0.28%
002636 1.311 1.311 -0.03%
002637 1.284 1.284 -0.03%
010236 1.8851 1.8851 -0.49%
010324 1.0365 1.043 -0.03%
003223 1.0386 1.1554 -0.03%
010380 0.9958 0.9958 -0.28%
010594 1.0803 1.0803 -0.28%
010629 1.6241 1.6241 -0.03%
162715 1.1 1.276 -0.03%
162720 1.1231 1.1231 -0.28%
001742 1.438 1.438 -0.28%
001764 1.769 1.906 -0.49%
001469 1.157 1.157 -0.49%
009267 1.1753 1.2257 -0.03%
008638 1.5806 1.5806 -0.28%
002117 1.146 1.451 -0.28%
002134 1.5804 1.5804 -0.28%
011137 1.0322 1.0322 -0.28%
009526 1.0479 1.0479 -0.28%
003766 1.7578 1.7578 -0.49%
510510 1.9891 1.9891 -0.49%
512980 0.8254 0.8254 -0.49%
002974 1.2758 1.2758 -0.49%
002977 1.0255 1.0255 -0.49%
006482 1.6258 1.6258 -0.03%
005598 1.6775 1.6775 -0.28%
005624 1.0666 1.1556 -0.03%
001115 1.363 1.777 -0.28%
000117 3.736 3.736 -0.28%
000267 1.072 1.545 -0.03%
008297 1.6842 1.6842 -0.28%
270005 1.3851 8.9029 -0.28%
270008 5.131 5.341 -0.28%
270021 4.7039 4.7039 -0.28%
270045 1.1642 1.4291 -0.03%
270049 1.201 1.472 -0.03%
501303 1.1388 1.1388 -0.49%
159936 2.0305 2.0305 -0.49%
007785 1.2531 1.2531 -0.49%
006998 1.0458 1.0664 -0.03%
008987 0.9121 0.9121 0.76%
004856 1.5596 1.5596 -0.49%
004996 1.1221 1.1221 -0.49%
010023 5.614 5.614 -0.28%
010161 1.0841 1.0841 -0.49%
010235 2.1561 2.1561 -0.49%
010378 1.0028 1.0028 -0.28%
010379 0.9974 0.9974 -0.28%
010433 3.253 3.253 -0.28%
010450 1.0159 1.0159 -0.03%
010453 1.0029 1.0029 -0.28%
010595 1.0312 1.0312 -0.28%
005745 1.0133 1.1195 -0.03%
001735 1.654 1.654 -0.28%
001741 1.441 1.441 -0.28%
001763 1.771 1.771 -0.28%
006552 1.0137 1.0985 -0.03%
006780 1.6496 1.6496 -0.28%
009120 1.3403 1.3403 -0.28%
009326 1.7174 1.8156 -0.28%
005223 0.7359 0.7359 -0.49%
002120 1.1442 1.3312 -0.28%
002125 1.674 1.674 -0.28%
002128 1.035 1.182 -0.03%
011121 0.94 0.94 -0.28%
011135 1.0811 1.0811 -0.28%
011183 1.875 1.875 -0.28%
011425 1.0573 1.0573 -0.49%
012449 2.704 2.704 -0.28%
009472 1.8244 1.8244 -0.49%
011702 1.1125 1.1125 -0.28%
515120 1.1453 1.1453 -0.49%
002982 1.3186 1.3186 -0.49%
006140 1.2869 1.2869 -0.03%
005402 2.1611 2.1611 -0.49%
004022 1.0096 1.1613 -0.03%
004027 1.0232 1.2069 -0.03%
004028 1.0208 1.1888 -0.03%
008273 1.9436 1.9436 -0.28%
008296 1.0541 1.0541 -0.03%
004753 0.8219 0.8219 -0.49%
007251 1.1129 1.1129 -0.28%
004855 1.4534 1.4534 -0.49%
004857 1.5657 1.5657 -0.49%
005064 1.4778 1.4778 -0.49%
010036 1.0231 1.0231 -0.28%
010038 1.0206 1.0206 -0.28%
010160 2.8013 2.8013 -0.49%
010245 2.2225 2.2225 -0.49%
000992 1.365 1.391 -0.28%
001064 1.0139 1.0139 -0.49%
010449 1.0175 1.0175 -0.03%
162703 3.3899 5.9656 -0.28%
162716 1.088 1.237 -0.03%
005917 1.0495 1.0955 -0.03%
006020 1.9176 1.9176 -0.49%
009897 1.0596 1.0596 -0.49%
001731 1.407 1.407 -0.28%
001761 1.513 1.513 -0.28%
006591 1.03 1.0912 -0.03%
006671 2.1549 2.1549 -0.49%
009121 1.1603 1.1603 -0.28%
009136 1.0926 1.0926 -0.28%
008607 1.0087 1.0087 -0.03%
005224 0.7328 0.7328 -0.49%
002116 1.159 1.4 -0.28%
002121 2.106 2.191 -0.49%
011062 1.1455 1.1455 -0.03%
011194 1.0372 1.0372 -0.28%
011195 1.0366 1.0366 -0.28%
011430 2.8334 2.8334 -0.28%
002865 1.0629 1.1641 -0.03%
002978 1.3599 1.3599 -0.49%
002987 2.4733 2.4733 -0.49%
003017 1.0848 1.0848 -0.49%
006136 2.8371 2.8371 -0.28%
006378 1.0107 1.0523 -0.03%
000550 3.181 3.181 -0.28%
008421 1.1205 1.1205 -0.28%
270006 3.1674 4.4274 -0.28%
270007 2.5038 2.6752 -0.28%
270010 2.5049 2.7949 -0.49%
270028 5.629 5.629 -0.28%
270029 1.149 1.65 -0.03%
159939 1.3909 1.3909 -0.49%
004387 1.1095 1.1839 -0.03%
004750 1.2599 1.2932 -0.28%
004751 1.2337 1.267 -0.28%
007750 1.9865 1.9865 -0.49%
006871 1.0474 1.0677 -0.03%
006999 1.0399 1.0582 -0.03%
007135 1.4252 1.4252 -0.49%
007235 1.4723 1.5675 -0.03%
008986 0.9148 0.9148 0.76%
009957 1.0227 1.0227 -0.28%
010022 4.883 4.883 -0.28%
010377 1.0043 1.0043 -0.28%
000827 1.609 1.969 -0.49%
010451 1.017 1.017 -0.03%
010452 1.0055 1.0055 -0.28%
010532 1.0068 1.0068 -0.28%
010533 1.0051 1.0051 -0.28%
010535 1.0247 1.0247 -0.28%
010596 1.0296 1.0296 -0.28%
010732 1.2352 1.2352 -0.28%
162711 1.4955 1.4955 -0.49%
009609 1.0906 1.0906 -0.49%
001732 1.435 1.435 -0.28%
009163 4.0198 4.0198 -0.49%
008608 1.011 1.028 -0.03%
008705 1.3325 1.3325 -0.28%
002132 2.472 2.472 -0.28%
011140 0.9869 0.9869 -0.28%
011480 0.9372 0.9372 -0.28%
960001 1.196 1.196 -0.28%
012029 0.9987 0.9987 -0.28%
012420 1.7625 1.7625 -0.28%
008130 1.012 1.0527 -0.03%
000477 2.946 2.946 -0.28%
000529 4.6637 4.6637 -0.28%
003765 1.7618 1.7618 -0.49%
003819 1.0489 1.2243 -0.03%
512680 1.1329 1.1329 -0.49%
512780 0.9335 0.9335 -0.49%
003039 1.037 1.298 -0.03%
006137 1.0253 1.0936 -0.03%
006484 1.0265 1.0784 -0.03%
006485 1.0242 1.0756 -0.03%
000118 1.522 2.197 -0.03%
008363 1.019 1.0202 -0.03%
008366 1.0187 1.02 -0.03%
270002 1.7218 4.7818 -0.28%
270022 1.878 1.978 -0.28%
270043 1.0145 1.3346 -0.03%
270046 1.0149 1.0307 -0.03%
270048 1.201 1.499 -0.03%
501070 1.789 2.017 -0.28%
501078 2.2561 2.2561 -0.28%
007396 1.0061 1.0365 -0.03%
159944 1.1406 1.1406 -0.49%
006970 1.0091 1.0597 -0.03%
005063 1.4853 1.4853 -0.49%
002712 1.147 1.268 -0.03%
002802 1.6497 1.6497 -0.28%
010024 2.1005 2.1005 -0.49%
010112 1.0229 1.0229 -0.49%
010162 1.082 1.082 -0.49%
010529 1.0063 1.0063 -0.03%
162714 1.8275 2.0467 -0.49%
005910 2.2009 2.2009 -0.28%
006021 1.8975 1.8975 -0.49%
009608 1.0935 1.0935 -0.49%
006673 1.0332 1.0528 -0.03%
008606 1.0142 1.0142 -0.03%
011908 0.9966 0.9966 -0.28%
005225 1.9572 1.9572 -0.28%
002026 1.418 1.448 -0.28%
011138 0.9882 0.9882 -0.28%
517350 1.0041 1.0041 -0.49%
011867 0.9999 0.9999 -0.28%
008099 1.7627 1.7627 -0.28%
008161 1.0145 1.0305 -0.03%
相關新聞
暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票318,930.8319.96
2債券及貨幣1,366,354.5985.50
3現金12,931.1200.81
4其他資產49,218.8103.08
十大重倉股
股票代碼 股票名稱 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 占凈值比 較上期增減數量(萬股)
300124匯川技術593.7050,767.133.18%57.49  
000425徐工機械4,660.6835,374.592.21%-170.00  
601727上海電氣5,693.2931,597.761.98%5693.29  
002841視源股份224.1129,205.911.83%4.00  
002352順豐控股319.6225,895.671.62%26.00  
601318中國平安296.8923,365.171.46%88.00  
300454深信服82.1820,298.261.27%3.00  
002568百潤股份163.9917,874.911.12%-11.00  
688777中控技術197.1615,146.180.95%197.16  
002230科大訊飛235.2411,368.940.71%-109.43  
五大重倉債
序號 債券代碼 債券名稱 持有數量 持有市值 占凈資產比例
1132018G三峽EB1400.30(萬張)48,868.87(萬元)3.06(%)  
220021920國開19400.00(萬張)39,880.00(萬元)2.50(%)  
317553520華泰G9300.00(萬張)30,249.00(萬元)1.89(%)  
412793420鐵道09300.00(萬張)30,027.00(萬元)1.88(%)  
520031220進出12260.00(萬張)26,018.20(萬元)1.63(%)  
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
12021-04-142021-04-160.021
22021-01-182021-01-200.032
32020-10-212020-10-230.037
42020-07-102020-07-140.021
52020-04-142020-04-160.028
62020-01-142020-01-160.033
72019-10-182019-10-220.037
82019-07-082019-07-100.022
92017-01-182017-01-200.0070
102016-10-212016-10-250.014
112016-07-182016-07-200.0080
122016-01-202016-01-220.04
132015-10-262015-10-280.07
142015-07-172015-07-210.18
152015-04-202015-04-220.025
162015-04-012015-04-030.07
172015-01-212015-01-230.03
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
5.35%12.76%12.8%8.41%11.94%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
1.47%
2.01%
2.34%
2.34%
12.76%
43.58%
49.77%
147.19%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.34
0.24
0.36
夏普比率
161.79
253.34
91.52
特雷諾指數
0.04
0.19
0.06
詹森指數
0.04
0.13
0.06
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

?
在线观看高清黄网站免费_三级片亚洲_国内无码自拍小视频