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華夏恒生ETF聯接(QDII)A  000071
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指數型,QDII型
基金公司華夏基金管理有限公司
基金經理徐猛
申購費率0.12%
基金規模38.41億  (2021-03-31)
1.5157
1.5157
51.57%
單位凈值累計凈值成立以來收益
收益區間 收益 同類收益 排名
最近一周 -0.53% -0.0% 17/37
最近一月 2.74% 0.03% 21/30
最近三月 -2.78% -0.02% 11/28
最近一年 7.89% 0.12% 16/24
(2021-06-11)
基金代碼000071 基金經理徐猛 最新份額162,208.59萬份   (2021-03-31)
基金類型指數型,QDII型 基金公司華夏基金管理有限公司 最新規模38.41億   (2021-03-31)
風險等級 管理費0.6%
成立日期2012-08-21 托管行中國銀行股份有限公司
首募規模8.55億 托管費0.15%
投資策略

本基金主要通過對恒生ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。

投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額及跟蹤標的指數的股票組合?;鹪诰硟瓤赏顿Y于貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的金融工具。此外,基金還可投資于境外證券市場的股票、債券、基金、金融衍生工具(包括但不限于遠期合約、互換、期貨、期權、權證等)以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權。
 2、基金收益分配幣種與其對應份額的認購/申購幣種相同。
 3、基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金方式;選擇紅利再投資的,分紅資金將按分紅權益再投資日(具體以屆時的基金分紅公告為準)的基金份額凈值進行再投資。
 4、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于該次可供分配利潤的20%,基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。
 5、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
 6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
 在遵守法律法規的前提下,基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配的有關業務規則進行調整,并及時公告。

風險收益特征

本基金為恒生ETF的聯接基金,恒生ETF為股票型指數基金,因此本基金的風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
2021-6-11 1.5157 1.5157 0.24%
2021-6-10 1.5121 1.5121 -0.05%
2021-6-9 1.5128 1.5128 -0.04%
2021-6-8 1.5134 1.5134 -0.13%
2021-6-7 1.5154 1.5154 -0.55%
2021-6-4 1.5238 1.5238 0.18%
2021-6-3 1.5211 1.5211 -0.98%
2021-6-2 1.5362 1.5362 -0.27%
2021-6-1 1.5403 1.5403 0.93%
2021-5-31 1.5261 1.5261 -0.20%
2021-5-28 1.5291 1.5291 -0.21%
2021-5-27 1.5323 1.5323 -0.14%
2021-5-26 1.5344 1.5344 0.61%
2021-5-25 1.5251 1.5251 1.59%
2021-5-24 1.5012 1.5012 0.01%
2021-5-21 1.5011 1.5011 -0.15%
2021-5-20 1.5034 1.5034 -0.17%
2021-5-19 1.506 1.506 -0.13%
2021-5-18 1.508 1.508 1.48%
2021-5-17 1.486 1.486 0.29%

徐猛先生:清華大學工學碩士。曾任財富證券助理研究員,原中關村證券研究員等。2006年2月加入華夏基金管理有限公司,曾任數量投資部基金經理助理、上證原材料交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理(2016年1月29日至2016年3月28日期間)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2015年3月12日至2021年2月1日期間)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2015年3月12日至2021年2月1日期間)等,現任數量投資部總監,上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理(2013年4月8日起任職)、恒生交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2015年12月21日起任職)、恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2015年12月21日起任職)、華夏上證50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2016年12月1日起任職)、中小企業板交易型開放式指數基金基金經理(2016年12月1日起任職)、華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2017年12月8日起任職)、戰略新興成指交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2018年7月13日起任職)、華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(2018年8月14日起任職)、華夏中小企業板交易型開放式指數基金發起式聯接基金基金經理(2018年9月10日起任職)、戰略新興成指交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(2019年6月5日起任職)、上證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2020年3月6日起任職)、華夏中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2020年12月30日起任職)、華夏恒生互聯網科技業交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理(2021年1月26日起任職)、華夏恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理(2021年2月1日起任職)。

任職期間收益
華夏恒生ETF聯接(QDII)A  2015-12-21至今
管理過的基金
基金名稱 基金類型 起止日期 任職年限 任期回報 同類平均
華夏恒生ETF聯接(QDII)A指數型,QDII型2015-12-21 至 今 5.541.39% 74.26% 
華夏上證50ETF聯接C指數型2018-03-08 至 今 3.325.35% 62.88% 
華夏滬港通恒生ETF聯接C指數型2018-03-08 至 2021-02-01 2.92.32% 60.34% 
華夏恒生ETF聯接(QDII)C指數型,QDII型2018-09-19 至 今 2.71.64% 33.82% 
華夏戰略新興成指ETF指數型,ETF型2018-04-28 至 今 3.1131.17% 78.10% 
華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)指數型,QDII型2015-12-21 至 今 5.543.36% 74.26% 
華夏上證50ETF聯接A指數型2016-12-01 至 今 4.552.99% 78.21% 
華夏創業板ETF聯接A指數型2018-07-31 至 今 2.9127.76% 86.67% 
華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2021-01-04 至 今 0.4-18.25% 0.94% 
華夏中小企業100ETF聯接A指數型2018-08-28 至 今 2.869.30% 96.88% 
華夏中小企業100ETF聯接C指數型2018-08-28 至 今 2.867.49% 96.88% 
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF指數型,ETF型2020-12-08 至 今 0.5-3.84% 7.00% 
華夏滬港通恒生ETF聯接A指數型2015-03-12 至 2021-02-01 5.933.17% 88.65% 
華夏戰略新興成指ETF聯接C指數型2019-04-24 至 今 2.1130.96% 79.05% 
華夏金融ETF指數型,ETF型2013-04-08 至 今 8.2120.96% 169.00% 
華夏恒生中國企業ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2021-01-21 至 今 0.4-7.90% 2.33% 
華夏上證50ETF指數型,ETF型2020-03-06 至 今 1.322.68% 37.51% 
華夏材料ETF指數型,ETF型2016-01-29 至 2016-08-15 0.512.76% 19.44% 
華夏滬港通恒生ETF指數型,ETF型2015-03-12 至 2021-02-01 5.942.94% 88.59% 
華夏恒生ETF聯接A現鈔(QDII)指數型,QDII型2015-12-21 至 今 5.5--  --  
華夏創業板ETF聯接C指數型2018-07-31 至 今 2.9125.86% 86.67% 
華夏中證動漫游戲ETF指數型,ETF型2021-02-10 至 今 0.30.90% 2.10% 
恒生ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2015-12-21 至 今 5.542.67% 74.26% 
華夏創業板ETF指數型,ETF型2017-10-27 至 今 3.6104.10% 64.85% 
華夏恒生科技ETF(QDII)指數型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 0.1-0.56% 2.26% 
華夏戰略新興成指ETF聯接A指數型2019-04-24 至 今 2.1132.36% 79.05% 
華夏中小企業100ETF指數型,ETF型2016-12-01 至 今 4.541.60% 78.21% 
華夏中證滬港深500ETF指數型,ETF型2021-03-23 至 今 0.21.05% 6.51% 
歷任經理及業績
基金經理起止日期任職時間任期回報同類平均
徐猛2015-12-21 至 今5年-7個月零24天41.3974.26
王路2012-07-02 至 2017-02-104年7個月零8天26.5125.09
張弘弢2012-07-02 至 2017-11-105年4個月零8天52.1245.25
基本信息
華夏基金管理有限公司
注冊資本23800.0 萬元公司屬性國有企業
成立時間1998-04-09資產管理規模8,739.09 億元
公司股東中信證券股份有限公司  青島海鵬科技投資有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鮑爾公司  
旗下產品
基金代碼 基金名稱 基金凈值 累計凈值 日漲幅
003567 2.7064 2.7064 -0.28%
003834 3.264 3.264 -0.49%
513330 0.8175 0.8175 0.20%
515010 1.2123 1.2123 -0.49%
515050 1.1022 1.1022 -0.49%
515170 0.9616 0.9616 -0.49%
002871 1.3668 1.3668 -0.49%
006196 1.265 1.265 -0.49%
006247 1.6749 1.6749 -0.49%
006249 2.2586 2.2586 -0.49%
006395 1.636 1.636 -0.49%
159850 0.921 0.921 0.20%
000071 1.5157 1.5157 0.20%
000075 0.2374 0.2374 0.20%
588000 1.4848 1.0312 -0.49%
004050 1.5286 1.6786 -0.28%
004052 1.0713 1.1712 -0.03%
008298 1.223 1.223 -0.49%
288001 2.093 4.483 -0.28%
160325 1.2514 1.2514 -0.28%
007349 2.4828 2.4828 -0.28%
002231 1.368 1.385 -0.28%
002264 2.519 2.519 -0.28%
002411 1.196 1.455 -0.28%
004547 1.0392 1.1874 -0.03%
008948 1.0321 1.0321 -0.03%
010305 0.9502 0.9502 -0.28%
010333 0.9704 0.9704 -0.28%
000945 3.121 3.121 -0.28%
000948 1.3023 1.3023 -0.49%
001042 0.947 0.947 -0.49%
001045 1.635 1.635 -0.03%
001052 0.7551 0.7551 -0.49%
005862 1.0122 1.1074 -0.03%
009838 1.1223 1.1223 -0.28%
001924 1.765 1.765 -0.28%
001928 3.212 3.212 -0.28%
006560 1.5266 1.5266 -0.49%
011911 0.9803 0.9803 -0.28%
005141 1.2598 1.3163 -0.28%
010977 0.9914 0.9914 -0.28%
011282 0.9838 0.9838 -0.28%
516500 1.2599 1.2599 -0.49%
960002 2.017 5.361 -0.28%
510050 3.573 4.875 -0.49%
510330 5.2484 2.3817 -0.49%
512500 3.4918 0.7643 -0.49%
513660 2.713 1.4085 -0.49%
002833 1.5733 1.5733 -0.28%
002980 2.716 2.716 -0.49%
006381 1.5044 1.5044 0.20%
005658 1.7411 1.7411 -0.49%
159845 0.7023 1.1054 -0.49%
000015 1.222 1.392 -0.03%
000031 3.617 3.617 -0.28%
000047 1.572 1.874 -0.03%
000051 1.7598 1.7598 -0.49%
008299 1.2175 1.2175 -0.49%
008349 1.0323 1.0523 -0.03%
159995 1.336 1.336 -0.49%
160311 2.398 7.096 -0.28%
007474 2.5402 2.5402 -0.49%
007506 1.3703 1.3703 -0.49%
159920 1.4902 1.5662 0.20%
004673 1.097 1.13 -0.03%
004686 1.9592 1.9592 -0.49%
004720 1.2362 1.2582 -0.28%
007992 1.2014 1.2014 -0.49%
007207 1.6247 1.6888 -0.28%
007283 1.1184 1.1184 -0.03%
008856 1.0683 1.0683 -0.28%
008888 1.196 1.196 -0.49%
009011 1.6892 1.6892 -0.28%
010016 1.1502 1.1502 -0.28%
010180 1.1575 1.1575 -0.28%
001058 1.0156 1.0156 -0.03%
010695 1.0841 1.0841 -0.28%
009698 1.2398 1.2398 -0.28%
009922 1.0049 1.0254 -0.03%
001927 3.299 3.299 -0.28%
006666 1.01 1.0638 -0.03%
006668 1.0524 1.0784 -0.03%
008586 0.9131 0.9131 -0.49%
005140 1.2737 1.3302 -0.28%
010980 1.0071 1.0071 -0.03%
516850 1.2142 1.2142 -0.49%
012099 1.0022 1.0022 -0.03%
003697 1.1902 1.1902 -0.28%
513520 1.2488 1.2488 0.20%
515060 0.9835 0.9835 -0.49%
000001 1.436 3.947 -0.28%
008308 1.633 1.633 -0.28%
501050 1.657 1.657 -0.49%
501186 1.1154 1.1154 -0.28%
159957 2.0434 2.0434 -0.49%
159967 0.7633 2.7772 -0.49%
160314 1.746 8.794 -0.28%
007475 2.5207 2.5207 -0.49%
007576 1.0706 1.0871 -0.03%
007667 1.1446 1.1446 -0.03%
002251 1.54 1.54 -0.28%
002459 1.362 1.552 -0.03%
007995 1.685 1.685 -0.49%
006910 2.3096 2.3096 -0.49%
007282 1.1265 1.1265 -0.03%
009010 1.6706 1.6706 -0.28%
004922 1.055 1.055 -0.03%
010191 1.0135 1.0135 -0.03%
001001 1.275 2.165 -0.03%
001021 1.208 1.42 -0.03%
010519 1.0564 1.0564 -0.28%
005791 1.0059 1.084 -0.03%
005826 2.2753 2.2753 -0.49%
005887 1.3605 1.3968 -0.03%
005894 2.1778 2.1778 -0.49%
009837 1.1244 1.1244 -0.28%
008702 0.9356 0.9356 0.76%
005214 1.175 1.175 -0.03%
002021 1.674 4.079 -0.28%
002031 6.286 6.886 -0.28%
517170 1.0105 1.0105 -0.49%
518850 3.8474 0.9904 0.76%
960004 3.234 7.738 -0.28%
011912 0.9799 0.9799 -0.28%
008086 1.0995 1.0995 -0.49%
008088 0.9499 0.9499 -0.49%
510650 2.1886 2.1886 -0.49%
512950 1.2061 1.2061 -0.49%
515070 1.2404 1.2404 -0.49%
005734 1.29 1.29 -0.49%
000014 1.728 1.728 -0.03%
004042 1.1585 1.2148 -0.03%
004046 1.4518 1.5585 -0.28%
004048 1.1514 1.352 -0.28%
159962 1.7172 1.7172 -0.49%
160322 1.6456 1.6956 -0.49%
007473 1.9225 1.9225 -0.49%
007592 1.4594 1.4594 -0.28%
002345 1.578 1.578 -0.28%
002409 1.129 1.325 -0.28%
002460 1.355 1.545 -0.03%
007993 1.1972 1.1972 -0.49%
006909 2.3236 2.3236 -0.49%
007166 1.005 1.064 -0.03%
008887 1.1997 1.1997 -0.49%
008917 1.1514 1.1514 -0.49%
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008212 1.189 1.33 -0.28%
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暫無數據
資產配置
序號 資產名稱 金額(萬元) 占凈值比例(%)
1股票00.0000.00
2債券及貨幣32,915.7908.57
3現金32,915.7908.57
4其他資產3,442.5700.90
費率結構
前端申購費率
申購金額區間(萬元) 費率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端贖回費率
持有年限 費率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收費費率
持有年限 費率
所有申購贖回費用贖回時根據持有時間一次性結清
費率計算
買入計算
認/申購金額 萬元
認/申購當時凈值 元/份
長量費率折扣 %
*輸入范圍0-1.5
若您購買的是后端收費基金,請填寫0
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
認/申購手續費
認/申購所得份額
賣出計算
贖回份額
贖回當時凈值 元/份
贖回費率 %
*輸入范圍0-1.5
后端收費時請填寫后端申購費率加上贖回費率的總和
計算結果*計算結果僅供參考,請以基金公司提供的數據為準
贖回手續費
實際所得贖回資金
分紅
序號 權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)
暫無數據
年化收益率
今年以來 1年 3年 5年 成立以來
8.95%7.89%-0.97%7.11%4.83%
凈值增長率
1個月 3個月 6個月 今年以來 1年 3年 5年 成立以來
2.74%
-2.78%
3.88%
3.88%
7.89%
-2.88%
41.0%
51.57%
風險指標
1年 3年 5年
貝塔
0.50
0.76
0.59
夏普比率
51.23
10.32
51.54
特雷諾指數
0.02
0.01
0.03
詹森指數
-0.03
-0.06
0.05
數據來源:長量基金研究中心數據更新時間:

風險提示:投資有風險?;疬^往業績并不預示其未來表現,相關數據僅供參考,不構成投資建議。投資人請祥閱基金合同和基金招募說明書,并自行承擔投資基金的風險。

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